Куда вложиться? Обновленный ТОП-10 акций РФ по версии ВТБ

Аналитики ВТБ обновили свою подборку из ТОП-10 акций на российском рынке, которую они ведут с 2017 года. Так как у меня в «синем» банке открыт и обычный брокерский счет (с 2018 года), и ИИС, я иногда посматриваю на стратегии тамошних управляющих, чтобы «сверить часы». Свежая подборка была представлена 27 июня.

🔥Давайте посмотрим на этот список из «самых-самых» бумаг, а я как обычно дам свои краткие комментарии по актуальной ситуации для каждой компании.

Подписывайтесь на телеграм-канал, где я регулярно выкладываю стратегии инвестирования и актуальные подборки инструментов.

👨🏻‍💻POSI iПозитив

✅Драйверы роста: высокие ожидаемые темпы развития бизнеса на горизонте нескольких лет; расширение портфеля программных продуктов; международная экспансия.

⛔Риски: сокращение бюджетов на информационную безопасность; высокая конкуренция; ослабление регуляторных требований.

💼Держу небольшую позицию по акциям POSI со средней 1583 ₽, докупать выше 2800 ₽ не планирую.

🔩MAGN ММК

✅Драйверы роста: стабильный спрос на сталь; ориентация на внутренний рынок; недооценка по мультипликаторам; потенциальное освобождение накопленного оборотного капитала.

⛔Риски: снижение цен на сталь; рост цен на сырье (железную руду и коксующийся уголь).

💼Держу небольшую позицию по акциям MAGN со средней 42,4 ₽, докупать планирую по цене 50 ₽ и ниже.

💚SBER SBERP Сбер-ао и Сбер-ап

✅Драйверы роста: наличие апсайда к стратегическим целям Сбера; рост прибыли в 2024 г.; привлекательная дивидендная политика; относительно недорогие мультипликаторы.

⛔Риски: ухудшение макроэкономической ситуации; ухудшение кредитного качества активов; неблагоприятные изменения в политике управления капиталом.

💼Держу позицию по акциям Сбера со средней 190 ₽, докупать планирую по цене ниже 300 ₽ после дивгэпа.

⚙️RUAL Русал

✅Драйверы роста: ослабление рубля; рост цен на алюминий; относительно недорогие мультипликаторы.

⛔Риски: низкие дивиденды от Норникеля; снижение цен на алюминий; укрепление рубля.

💼Держу небольшую позицию по акциям RUAL со средней 40,2 ₽, докупать планирую при цене 38 ₽ и ниже.

🛴WUSH ВУШ Холдинг

✅Драйверы роста: высокие темпы роста рынка кикшеринга; реализация дорожной карты развития микромобильности в России; привлекательная оценка бумаг по сравнению с другими технологическими компаниями РФ.

⛔Риски: потенциальное усиление конкуренции со стороны Юрента и Яндекса; снижение рентабельности; регуляторные ограничения.

💼В моем портфеле акций WUSH на данный момент нет. Считаю их интересными при цене 250 ₽ и ниже.

🏛️MOEX Московская биржа

✅Драйверы роста: бенефециар текущей конъюнктуры и высоких ставок; бум IPO и первичных размещений облигаций на российском рынке; сильное начало года.

⛔Риски: санкционные риски (уже реализовались); ускорение роста операционных расходов; резкое снижение процентных ставок и клиентских остатков.

💼Держу небольшую позицию по акциям MOEX со средней 90 ₽, докупать планирую при цене 200 ₽ и ниже.

🌐RTKMP Ростелеком-ап

✅Драйверы роста: принятие новой стратегии развития; IPO РТК-ЦОД и других дочерних компаний; недорогие мультипликаторы по сравнению с конкурентами.

⛔Риски: высокая конкуренция на рынке цифровых сервисов; большие капитальные затраты.

💼Держу небольшую позицию по акциям RTKMP со средней 63 ₽, докупать планирую при цене 70 ₽ и ниже.

⛽LKOH Лукойл

✅Драйверы роста: привлекательная оценка акций и дивдоходность; возможный выкуп акций с дисконтом у нерезидентов; потенциальное расширение бизнеса на фоне низкой долговой нагрузки.

⛔Риски: изменение налогообложения; уменьшение объемов добычи из-за сложностей с экспортом; снижение мировых цен на нефть; увеличение дисконта марки Urals к марке Brent; укрепление рубля; изменение дивполитики в худшую сторону.

💼Держу позицию по акциям LKOH со средней 5460 ₽, докупать планирую при цене 6700 ₽ и ниже.

💎ALRS Алроса

✅Драйверы роста: восстановление мирового рынка алмазов и цен на них; самая низкая историческая оценка акций; снятие санкций с российских алмазов.

⛔Риски: снижение спроса и цен на алмазы; рост производственных издержек; укрепление рубля.

💼Держу небольшую позицию по акциям ALRS со средней 73 ₽, докупать планирую при цене 68 ₽ и ниже.

🤔Резюмирую:

🚀Почти все акции из ТОП-10 успели прилично «выстрелить» в последние месяцы и сейчас торгуются либо по справедливой стоимости, либо выше неё. Исключение — отстающая от динамики рынка Алроса. Каждая бумага по-своему интересна, а вместе они составляют довольно сбалансированную корзину из всех основных отраслей.

💼В моем портфеле есть 9 акций из 10 (не хватает только ВУШа). Whoosh я бы с удовольствием подобрал на хорошей коррекции, если дадут.

👉Подписывайтесь на мой телеграм — там всегда качественная аналитика, новости и инвест-юмор.

Другие подборки:
📍 ТОП-4 дивидендных акций от Альфы плюс одна от меня
📍 Мой личный ТОП-5 акций для покупки летом 2024. ЖАРА

--------------------
✅Ещё больше интересного — в моем телеграм-канале
Мой блог в Дзене: Инвестор Сид
Профиль в Тинькофф Пульс: sid_the_sloth