Санкции на Мосбиржу и НКЦ! Что будет с валютой и акциями?

То, чего боялись сильнее всего, случилось — главная торговая площадка РФ попала под блокирующие западные санкции.

Обещал вчера более подробный пост с оценкой ситуации. Собственно, вот и он.

Чтобы не пропустить самое важное интересное из мира финансов и инвестиций, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

😱Что случилось???

Наши «закадычные партнёры» жахнули новым пакетом санкций аккурат 12 июня — специально ждали символической даты, гады.

⛔Янки наконец решили отрубить всю российскую финансовую инфраструктуру, включая МосБиржу, Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД). Это было настолько ожидаемо и я так часто об этом напоминал, что в какой-то мере стало неожиданностью, даже для меня самого 😁

По версии американского Минфина, меры российских властей по привлечению капитала в отношении Мосбиржи расширяют возможности граждан России и других стран «получать прибыль от военной машины Кремля путем инвестирования в суверенный долг России, российские корпорации и ведущие российские оборонные предприятия».

💪Вот так, друзья-хомяки, читаем такое — и аж гордость берёт!

⌛OFAC (американский регулятор) выдал лицензии на сворачивание операций с Мосбиржей, НРД и НКЦ на срок до 13 августа 2024 года. Такой же срок установлен и для выхода из ценных бумаг Мосбиржи.

Группа «Московская биржа» обладает всем необходимым инструментарием для обеспечения бесперебойности торгов в условиях повышенной волатильности, включая дискретные аукционы, механизмы оперативного изменения риск-параметров. Главная задача Московской биржи – обеспечение работы инфраструктуры финансового рынка и надежности проведения операций его участниками. В условиях новых вызовов Московская биржа продолжит предоставление клиентам доступа ко всем сегментам торговой площадки.

🏦Что-то похожее мы уже когда-то слышали, не так ли?😁

Центробанк тоже поспешил высказаться в своем тг-канале по этому поводу.

«Для определения официальных курсов доллара США и евро к рублю Банк России будет использовать банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов. <...> Компании и граждане могут продолжать покупать и продавать доллары США и евро через российские банки», — уточнил ЦБ.

👉Вот это новость от ЦБ!) И опять всё именно так, как у нас тут и прогнозировалось полгода назад. Правда, у меня самого полно электронных долларов и евро, так что знать об опасности — не означает поступать правильно😄

Отдельно подчеркивается, что все средства на счетах в долларах и евро остаются сохранными, и режим выдачи средств не изменился (но это не точно — Сид). Торги гонконгскими долларами, по которым у меня есть позиция, тоже прекращены. Свои потенциальные убытки от заморозки валютных позиций пока не подсчитывал — они зависят от дальнейшего развития ситуации и могут достигать миллионов рублей, если будут проблемы с валютой на счетах в банках. Впрочем, приличная часть из этого количества у меня в юанях, которые пока вроде вне прямой опасности.

🎬Мой свежий видеомем на злобу дня — здесь.

Моя злободневная версия известного мема

🎯Кому ещё досталось?

В антироссийские санкционные списки добавили более 30 физлиц и свыше 200 юрлиц.

🔥Газпрому и НОВАТЭКу снова прилетело больше всех. Сегодня можем проколоть вниз психологические 100 руб. по Газпрому и 1000 руб. по НОВАТЭКу.

В санкционный список внесли «Гознак», Уралвагонзавод, страховую компанию СОГАЗ, проекты «Арктик СПГ 1» и «Арктик СПГ 3», «Мурманский СПГ», «Газпром инвест», «Русгаздобычу», Русолово, Селигдар, холдинг «Синара — транспортные машины».

🤔Кстати, я держу облигации «Синары». Интересно, они тоже просядут за компанию?

👉Вашингтон заявил, что намерен ещё сильнее ограничить доходы России от энергетики и препятствовать развитию российских энергетических проектов. Впрочем, здесь ничего нового, уже приелось.

На отдельные банки и их зарубежные дочки тоже был «наезд». Сбер 100% сегодня на панике укатают ниже 300, где я его собственно и ждал. Буду покупать или нет? Решу по ситуации.

Вот такие валютные спреды в банках были к ночи 12.06.2024

📉Что будет с рынком?

Похоже, что инсайдеры сливали рынок последние недели не просто так. Не зря я неоднократно рассуждал, что происходящее мне напоминает период с октября 2021 по февраль 2022, когда после длительной коррекции случился финальный и резкий удар вниз.

📉Вчера на внебиржевых торгах в Тинькофф (нынче Т-Банк) все торгующиеся акции в моменте синхронно рухнули на 5%. Лично я на сегодняшнем открытии жду сильный гэп вниз по сравнению с закрытием пятницы. У кого остался кэш на усреднение — поздравляю, он нам пригодится.

💼При этом не вижу причин паниковать тем, кто находится в лонгах по рынку. Наоборот, нам снова дают отличную возможность закупиться по хорошим ценам. Все акции и облигации в контуре Мосбиржи находятся в российской юрисдикции, а значит, ничего с ними не случится. Оттого, что Мосбиржа осталась без доступа к валютной ликвидности, компании из реального сектора не перестанут работать и генерировать прибыль.

🚀Кстати, отечественные IT-шники вообще в шоколаде: США с 12 сентября запрещают предоставление ряда услуг в сфере программного обеспечения и IT. Импортозамещение через боль и страдания, но будет вынужденно продолжаться.

💵Основной момент — насколько справедливо будет определяться курс и сколько теперь будет стоить доллар. Можем прийти к двум разным курсам, как в старые добрые. Хотя, наверняка будут и другие подводные камни.

Вопросы могут быть с валютными и юаневыми облигациями (РУСАЛ о чем-то догадывался?), но в них неспроста была предусмотрена оговорка о переводе всех выплат в рубли. Похоже, теперь она пригодится.

🤔Это пока первые мысли по горячим следам. Продолжаем наблюдать за развитием событий и ждем официальных разъяснений и шагов от наших финансовых властей. Я не могу полностью планировать за них выход из этой ситуации — мне за это не платят, да и диплома соответствующего нет. Я ж так, мимо крокодил 😎