индекс МосБиржи

ИСТОЧНИК

❓Благодаря каким факторам российский фондовый рынок взлетел выше 3000 пунктов за последние пару недель? И это притом, что последние семь торговых сессий индекс Мосбиржи закрывал исключительно в плюс!

1️⃣ Мировые рынки (в том числе и российский) поверили в вакцину. Возможно, конечно, с определёнными нюансами: Европа надеется на Pfizer, Россия верит в «Спутник-V» от центра имени Гамалеи – но не суть. В любом случае этот оптимизм и постепенный возврат к привычной жизни в обозримом будущем греют рынки.

2️⃣ Джо Байден на посту президента США уже не так пугает и страшит, а поднять налоги на корпоративный сектор ему будет очень непросто. Особенно с учётом того, что в Сенате у республиканцев, судя по всему, хорошие шансы сохранить большинство.

3️⃣ Российский фондовый рынок ощущает также поддержку со стороны растущей нефти, которая вчера попыталась протестировать уровень $45, но пока безуспешно. Тем не менее где-то в районе $47 располагается постковидный максимум, обновление которого может подтолкнуть котировки цен на чёрное золото к дальнейшему росту. Помните этот недавний пост?

Индекс МосБиржи продолжает расти, но часть акций (Магнит, Газпром, НорНикель) «зацепила» коррекция. Коррекция может перекинуться и на лидеров рынка (Сбербанк, ЛУКОЙЛ) потому что зона сопротивления на индексе МосБиржи находится довольно близко (3050-3080).

 Думаю, что ноябрь будет «бычьим» месяцем, но если смотреть на рынок 2021, то есть основания для пессимизма. Инвесторы покупают акции циклических секторов в надежде на то, что новые  вакцины против коронавируса будут способствовать быстрому восстановлению экономики. При этом до массовой вакцинации еще очень далеко. В мире сейчас разрабатываются несколько десятков вакцин и не все из них будут удачными, наверняка скоро мы услышим и о побочных эффектах.  Если хорошие новости по одной вакцине способны вызвать ралли на фондовом рынке, то логично предположить, что новости о побочных эффектах вызовут сильное падение рынков.

В новом выпуске разбираю взаимосвязь индекса Мосбиржи и акции Мосбиржи.

Отчетность Мосбиржи:

В выпуске показываю, почему снижение ставки ЦБ не выгодно АО МосковскаяБиржа.

С конца октября в США не могут принять пакет помощи, неопределенность с этим пакетом помощи
(возможно, в дальнейшем суммы будут уже не в триллионах), 
поэтому в США с октября перестала расти денежная масса и почти перестал расти баланс ФРС.
Золото растет на инфляционных ожиданиях (они прошли, даже появился риск дефляции),
это — причина роста индекса доллара и коррекции в драгоценных металлах.

#ММВБ
Таймфрейм: 2H

Думаю над тем, что волна (4) может быть треугольником, но в остальном подсчет без изменений: https://vk.com/wall-124328009_19669; https://t.me/waves89/2170. То есть, формально фонда будет расти, но в рублях. А номинально в долларах — ой не факт.

Сейчас без позиции. Оба шорта закрылись со стопами в плюсе. Перезаходить не планирую в ближайшее время.

(каналы — хобби: ничего на них не продаю, рекламу не даю, ничего на каналах не зарабатываю, СНАЧАЛА ПОРТФЕЛЬ, ПОТОМ РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ: «ПОСЛЕ ДРАКИ, КУЛАКАМИ НЕ МАШУТ»).

Поддельный рост или повсеместный шортокрыл, новый старый американский президент.

Аж даже неприлично как-то вставлять такую зеленую картинку👆, как выше, цветов других не было ?

Суббота 07 ноября (День революции, так-то, по иронии. Вот и посмотрим, что это будет – продолжением прогресса или величайшей катастрофой для всего мира) принесла новость, что кандидата от демократической партии Байдена СМИ признали избранным президентом США, ну кроме одного человека – действующего президента Трампа.

У нас глава ЦБ, а еще ранее господин Дерипаска, давно всем давали понять это.😉

Чужая нам страна погружается в невиданный повсеместный хаос, но речь не об этом, хотя это будет, может и должно влиять, безусловно, на повестку дня и на все рынки минимум следующие 4 года.

Индекс Мосбиржи по итогам недели теряет 4,5% и останавливается пока на отметке 2690,
что еще вроде как дает некоторые призрачные шансы немного отскочить отсюда, во многом благодаря девальвации рубля,
индекс РТС отвесно падает при этом на 8,4% — 1067.

Доллар рубль пробует штурмовать отметку 80 рублей, замерев в ожидании выборов в США, истории с повсеместными локдаунами и летящей нефтью Brent на 37 долларов.

SP500 минус 5% 3270, NASDAQ минус 5,5% — 10900.

Единственным светлым и зеленым пятном в индексе Мосбиржи по итогам недели являются сейчас стабильные акции металлургов – #CHMF #NLMK — они пока еще умудряются даже расти, прибавляя дружно в пределах 1.7-3%.

Один #MAGN ММК до сих пор под давлением из-за индексной истории, однако когда она закончится и все само собой решится 11 ноября – это первый претендент на отличный рост более 30%.

Распродажи на биржах, которые наблюдаются всю вторую половину октября загнали российский фондовый рынок в красную зону по итогам года (с 31 октября 2019 по 31 октября 2020). 

Индекс Мосбиржи за год просел на 8%.

Год назад был на отметке 2950 пунктов, вчера закрылся на уровне 2690. Индекс после мартовского обвала пять месяцев восстанавливался, но так и не смог преодолеть январский максимум. Затем с середины августа начал снижаться, потеряв за два месяца более 20%.   

Индекс американских акций S&P500 по итогам года пока еще в плюсе (+7%). 

Грустные новости, для сторонников индексного инвестирования. Мой портфель российских акций по итогам года показывает +24%.  

18 августа решил заскринить момент, в котором расписал момент ловушки для инвесторов в акции. Это есть в предыдущей статье на Смартлабе, кому интересно, можете зайти и прочитать.

«То есть инвестору сейчас предлагают возможность по легкому заработать 10%. Но не стоит забывать, что эти 10% при развитии циклического сценария, могут обернуться внушительными потерями в долгосрочной перспективе. А также серьезными потерями при развитии банковского кризиса, который имеет предпосылки начала реализации в течение 3 до 5 месяцев.»

Сейчас, для интереса, даже выделил эту точку на текущем графике. Где были тогда и где стали находиться сейчас. Каждый раз у инвесторов и спекулянтов происходит одна и та же проблема. Они совершают те сделки, которые кажутся обоснованными при повторяющихся действиях рынка. Но ситуация складывается таким образом, что в момент появления веры в одну формацию, начинает зарождаться новая. Проще говоря, не поспевают за таймингами. Теперь, по моему мнению, готовится еще одна модель, при которой произойдет еще более страшная для трейдеров ситуация, чем просто падение.

Желаю всем успешных инвестиций и профитных сделок!

Подписывайтесь на мою группу ВК

https://vk.com/club_ramlcity

ИСТОЧНИК

📉 Уже два с половиной месяца кряду индекс Мосбиржи планомерно снижается, обновив вчера свои июньские минимумы.

Признаюсь, в своих сценариях я не закладывал подобного обвала, однако такими темпами до состояния весеннего пессимизма мы легко дойдём уже совсем скоро. А когда на рынок приходит пессимизм и страх – это прекрасное время для долгосрочных покупок.

Да, понимаю, что многим из вас я уже надоел с этим банальным призывом, тем более на падающем рынке, но история уже не раз доказывала, что некоторое время спустя инвесторы вознаграждаются за свою смелость в такие тяжёлые для рынков времена.

Весной мои мартовские покупки бумаг на паническом рынке для некоторых из вас наверняка казались чем-то безумным, кому-то было комфортней сидеть в кэше и ждать ещё большего обвала, однако дно тогда всё же нащупалось где-то 18-19 марта, и несколько недель спустя мы уже получили резкое восстановление котировок, причём двузначными темпами. По части позиций я с тех пор даже успел зафиксировать прибыль, из некоторых позиций вышел вовсе (Московская биржа, Детский мир, АФК Система), а буквально вчера продал на локальных хаях (по 180+) процентов 20% своих акций НЛМК. Разумеется, бОльшую часть в портфеле я оставил.

Ещё совсем недавно я кроме нефтегазового сектора ничего и не мог порекомендовать, а сейчас поле инвестиционного зрения с каждым днём распродаж расширяется на другие сектора. И это прекрасно! Привлекательных бумаг для покупок становится всё больше, дивидендная доходность по некоторым из них вновь начала подтягиваться к двузначным отметкам (а я уже и не ждал!), поэтому лучшим решением в данной ситуации является планомерная покупка акций, с размазыванием средней цены в своём портфеле всё ниже и ниже. Если вы, конечно, не обладаете чудодейственным качеством точно предсказывать будущее и определить тот самый день, когда мы увидим локальное дно.

Выбирайте для покупок адекватные эмитенты и отдавайте предпочтение не слишком закредитованным компаниям, с крепким финансовым состоянием. Если распродажи продлятся до пятницы, тогда найду вдохновение и напишу на выходных обзорный пост, выделив наиболее интересных кандидатов для долгосрочной покупки (не из нефтегазового сектора).

Где взять деньги для покупок – спросите вы? У меня есть валютная подушка, которую я с радостью начну потрошить при курсе доллара выше 80 рублей + облигационную составляющую постепенно сокращаю, наращивая долю акций.

Главное – не бойтесь! Всё будет хорошо, я проверял!