дивиденды

Приветствую на канале, посвященном инвестициям! 29.08.24 вышел отчёт за первое полугодие 2024 года компании НЛМК (NLMK). Этот обзор посвящён разбору компании и этого отчёта.

Для данной статьи доступна видео версия: YouTube и RUTUBE.

Больше информации и свои сделки публикую в Телеграм.

О компании.

«Новолипецкий металлургический комбинат» является одним из лидеров мировой металлургии с полным циклом производства. Благодаря самообеспеченности в основных сырьевых материалах, энергии и высокой технологической оснащенности НЛМК входит в число самых эффективных и прибыльных производителей стали в мире.

НЛМК – с долей около 21% является крупнейшим производителем стали в России. Входит в топ-20 глобальных металлургических компаний. Производит более 17 млн тонн стали в год. Компания имеет диверсифицированный продуктовый портфель.

Продолжаю третий сезон святого рандома с покупкой российских акций. Каждый месяц я выбираю одну рандомную акцию из индекса Мосбиржи. Ну как я, делает это святой рандом, он же генератор случайных чисел. Я её потом просто покупаю. Почему? Да потому что какой смысл ручками выбирать акции, если рынок ведет себя непредсказуемо ¯\_(ツ)_/¯

Список для рандома на третий сезон повторяет индекс Московской биржи IMOEX: Алроса, Астра, Аэрофлот, БСП, ВК, ВТБ, Газпром, Глобалтранс, Европлан, Икс 5, Интер РАО, Лукойл, Магнит, Мечел, МКБ, ММК, Мосбиржа, Мосэнерго, МТС, НЛМК, Новатэк, Норникель, Озон, ПИК, Позитив, Полюс, Роснефть, Россети, Ростелеком, РусАгро, Русал, РусГидро, Самолёт, Сбер, Северсталь, Селигдар, Система, Совкомфлот, СНГ, Татнефть, Т-Банк, Транснефть, ФосАгро, Эн+, Юнипро, Яндекс. С учётом повторов обычных и префов всего 50 акций. 

Правила простые:

• ежемесячный минимальный бюджет: 5 000 рублей, на него берется максимально возможное количество лотов;
• если лот дороже 5000, то беру 1 лот;

Продолжаю формирование своего инвестиционного портфеля через российские дивидендные акции. Вот уже три года и 1 месяц я придерживаюсь своей стратегии, еженедельно, на плюс-минус равные суммы приобретаю активы, покупаю на ямках и на горках. Самое время 👀 присмотреться к акциям, которые отправятся в мой рюкзак в ближайшее время, поехали!

🏎 Осеннего ралли пока не произошло

По итогам I полугодия 2024 года дивиденды составят 51,96 руб. на одну акцию, или около 7,4% по цене бумаг на 10 октября.
В понедельник, 14 октября, акции Газпром нефти начнут торги с дивидендным гэпом — то есть котировки снизятся примерно на размер дивидендов (скорректированный на налоги). В этот раз гэп может составить около 6,3%.
Если дивидендный гэп закрывается быстро (акции восстанавливаются к прежним уровням), то покупать бумаги под дивиденды выгодно. Инвестор получает дивиденды и через некоторое время может продать свои акции по той же цене или даже выше.

У Газпром нефти богатая дивидендная история — с 2005 года компания выплатила дивиденды 30 раз. В 29 из 30 случаев дивидендные гэпы закрывались — значит, акции устойчивы после выплат. Среднее время закрытия гэпа составляло 62 дня, то есть примерно 2 месяца.
Гэпы с доходностью от 5 до 9% закрывались дольше — в среднем за 104 дня. Однако были два аномальных случая с затянувшимся закрытием. Если исключить эти аномалии, среднее время закрытия сокращается до одного месяца.

Курс доллара к рублю вырос более чем на 8% за месяц. Это хорошая новость для владельцев привилегированных акций Сургутнефтегаза: чем выше курс доллара, тем больше дивиденды.

Будущие дивиденды в цифрах

Выплаты акционерам напрямую зависят от прибыли. Она формируется из трёх источников: операционная деятельность (добыча и продажа нефти), процентные выплаты по валютным депозитам и их курсовая переоценка.

• Сейчас на валютных депозитах компании 5,7–5,9 трлн рублей.
• Чистая прибыль за 2024 год может составить 760 млрд рублей, что соответствует дивиденду 7 рублей на акцию (около 12,7% доходности).
• Если курс доллара вырастет до 100 рублей, дивиденд может увеличиться до 9 рублей на акцию (16% доходности).

Риск, который стоит учитывать

Компания ограничила доступ к данным своей отчётности, что снижает прозрачность и может усложнить будущие прогнозы.

Мнение аналитиков Go Invest

Привилегированные акции Сургутнефтегаза — привлекательный инструмент для инвесторов, которые хотят защититься от ослабления рубля. Рост курса доллара напрямую влияет на размер дивидендов, что делает акции особенно востребованными в условиях нестабильного валютного рынка.

Они сразу будет большим — на выплаты отправится часть прибыли (ориентировочно 30%) за 9 месяцев 2024 года.

Но ключевая новость не в этом, а в дивидендной политике. В будущем банк намерен распределять до 30% чистой прибыли и платить дивиденды ежеквартально!!! На самом деле это большой прорыв, которого еще не было в банковской отрасли!!! На Мосбирже может появиться еще одна компания, которая регулярно распределяет денежный поток среди акционеров. Ранее так делали только металлурги (и как их любил рынок!). А если менеджмент будет действовать грамотно, то однажды такая компания может стать дивидендным аристократом. Напомню, что в этих ваших Америках дивидендным аристократом считается компания, которая платит ежеквартальные дивиденды и ежегодно их повышает не менее 25 лет подряд!!! Сможет ли Т-банк сотворить такое чудо? Шансы есть!!

Но чем же хороши именно ежеквартальные выплаты?
1) Во-первых, это стабильный и более предсказуемый денежный поток для акционеров. Такая акция будет популярна у инвесторов, которые живут на купоны\дивиденды.

Вчера у меня была зарплата на работе, а это значит, что я снова покупал дивидендные акции.
В этой статье покажу, как выглядит мой инвестиционный портфель спустя почти 4 года и 9 месяцев инвестирования в российский фондовый рынок, а так же расскажу, во что я инвестировал.

Наш рынок

С начала 2024г индекс Мосбиржи снизился на -11%. В сентябре рынок попытался перейти к росту после практически безостановочного, 4х месячного падение. Но пока устойчивого роста на рынке не наблюдается.

В целом, на нашем рынке сейчас больше негатива, чем позитива:

• Высокая инфляция
  По последним данным, годовой уровень инфляции немного снизился до 8,6%, но очевидно, что процесс дезинфляции еще не запущен. Снижение цен может быть обусловлено влиянием сезонности (осенью дешевеют некоторые продукты питания).
• Высокая ставка ЦБ
  Очередное повышение ставки ЦБ на заседании 25 октября уже выглядит как базовый сценарий. Аналитики дают прогнозы и ожидают, что ставка будет увеличена с 19% до 20-21% в этом месяце.

Нашу стратегию и цели смотри в ТГ канале!

$TCSG возвращается к выплате дивидендов после переезда. Из позитивного: выплаты будут раз в квартал, что дополнительно радует любителей дивидендов. Размер выплат составит 30% от прибыли.

Выплата дивидендов за 9 месяцев может составить 92,5 рублей, с дивидендной доходностью около 3,6%. Много это или мало? Давайте разбираться.

🔴Большинство мнений сходится к тому что мало: на текущем слабом рынке, где высокая ставка по облигациям и вкладам переманивает большую часть инвесторов. Так зачем принимать риски рынка акций ради таких копеек?

🟢Мы считаем немного иначе. ТКС — активно развивающийся холдинг, сохраняющий высокие темпы роста даже не смотря на огромные ставки. Подобные компании используют свою прибыль иначе, направляя деньги обратно в развитие.

Как подтверждение: котировки на новость о дивах реагируют позитивно. Остается ждать выплат, годовой отчет, и показатели холдинга совокупно с Росбанком. Последнее намечено на ноябрь. Так что под конец года волатильности будет больше.

Всем доброго дня❗️

Сегодня я купил 2 акции #IRAO,1 акции #SINB и 1 акции металлурга #NLMK говорят он лучший в этом секторе.

Завтра будет дивгеп акций газпром нефть и из за этого я купил еще одну штучку.Дивиденды составят 51,96 рублей, а в %7,39😎

Рассчитываем 

51,96*3=155,88 

155,88-13%=135,616 

Сумма которая мне придет 135,61 руб

Я считаю довольно неплохо😋

До конца этого месяца я должен пополнить портфель еще на 5 тысяч и будет все хорошо❗️

Всем доброго и хорошего дня🩷