вспомогательный инструмент

• uptrend       22
• downtrend    1
• sideways     10

Появился новостной повод для сокращения позиций — продажа в силу, раундтрип и слом средней после поддержки неделю назад во многих секторах. Всю неделю идёт покупка защитных акций, широкой продажи нет. Пока рынок торгуется выше средней, широкой слабости нет (u/d рынка 1.3) и ещё не все компании отчитались, о коррекции рано говорить, ожидается откат (см. Интернет, Полупроводники).

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц 

( Читать дальше )

• uptrend       26
• downtrend    0
• sideways     7

На рынке экстремальный run-to-quality, этот рост обеспечивают где-то 300 имён, массы пока не участвуют в нём — всего 28% акций в нормальном аптренде, но зато U/D в индексе достиг значения 11.78, т.е. львиная доля мегакапов в аптренде. В большинстве секторов поддержка — деньги остаются на рынке, в лонг селективно после отката (см. Интернет).

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц 
Примеры профилей акций каждой категории

( Читать дальше )

• uptrend       21
• downtrend    0
• sideways     12

Рынок буксует, в нормальном аптренде 24% акций, RTQ! Избранные лидирующие отрасли (софт, интернет) и мегакапы, двигающие рынок, стали overextended. Во многих секторах откат (банки, финансы, горнодобыча), пока всё поддерживается на средней дрейф продолжается.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц 
Примеры профилей акций каждой категории



( Читать дальше )

• uptrend       22
• downtrend    0
• sideways     11

Нет широкой продажи, покупки тоже нет, за исключением попыток восстановления в избранных отраслях: оборона, нефть-газ, автозапчасти, машиностроение, софт (чашка с ручкой). Этот аптренд сомнительный (RTQ-only и мусор со дна), широкий рынок хоть и не совсем слаб, но сильным его назвать тоже нельзя — всего 29% обыкновенных акций в нормальном аптренде. Вероятность коррекции 85%, условие слабости широкого рынка и техническое условие в индексе не выполнены. В лонг селективно на откатах в turnaround-отраслях указанных выше.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков

( Читать дальше )

• uptrend        22
• downtrend    0
• sideways      11

На рынке экстремальный run-to-quality — uptrend/downtrend ratio индекса 8.64, такого значения ещё не встречалось, u/d ratio общего рынка 1.79. Это значит, что кроме горстки overextended мегакапов на рынке нечего покупать — в массах хороших сетапов в лонг мало, базы сомнительного вида, в IBD50 засилье мегакапов и акций с RS<50, подскакивает мусор со дна. Однако, во многих секторах плотные закрытия (одежда, банки, авто, машиностроение, металлообработка), в лонг крайне селективно.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц 

( Читать дальше )

• uptrend        19
• downtrend    0
• sideways      14

Всё указывает на близящийся откат, но сколько ещё может продолжаться этот дрейф сказать сложно, в лонг крайне осторожно:

• Это не аптренд, а пробуксовка — exhaustion gap в пятницу на индексе Доу-Джонса, всю неделю идёт продажа в силу (A>D, но Unch>900).

  New Highs / Lows   Adv   Dec  Unch  AdvVol  DecVol UnchVol  A/D   A/DV
    Total  443   58  2254  1628   965  5291.1  3221.1  1634.9  1.38  1.64
    Total  289   57  2234  1573  1035  3122.3  1641.5  1174.7  1.42  1.90
    Total  342   74  2121  1716  1008  2835.5  1944.4  1363.4  1.24  1.46
    Total  328   76  2241  1637   964  2959.3  2048.6   816.3  1.37  1.44
    Total  458   74  2599  1355   903  3790.8  1307.3   804.2  1.92  2.90
  

• Нет широкой покупки, движутся биотехи и банки, мусор со дна — много сетапов в лонг сомнительного вида, нормальных баз почти нет
• Рынок перекуплен, uptrend/downtrend ratio индекса 7.18, такого экстремального RTQ ещё не встречалось.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.

( Читать дальше )

• uptrend        16
• downtrend    0
• sideways      17

Рынок буксует, крайне узкий, двигатся мусор со дна и избранная горстка отраслей, но финансы, банки и полупроводники имеют поддержку, а это значит дрейф продолжается.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц 
Примеры профилей акций каждой категории

( Читать дальше )

• uptrend        16
• downtrend    1
• sideways      16

Новости про Китай, как видно на картинке, уже давно baked in the cake, и smart money теперь используют их для наращивания позиций — поддержка на средней в большинстве секторов, ожидается свинг вверх. 22 ноября была вероятность коррекции 100%, но индекс ниже 20МА не закрепился т.е. техническое условие коррекции не выполнено, поэтому полуторамесячное финальное ралли пока остаётся в силе (RTQ впервые зафиксирован 18 ноября). Тем не менее, сомнительность ситуации сохраняется — RTQ!, рынок перекуплен, конструктивных баз нет, подскакивает мусор со дна и избранные отрасли (биотехи, розница, банки), в лонг крайне селективно.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков

( Читать дальше )

• uptrend        15
• downtrend    1
• sideways      17

Продвижения в большинстве секторов нет, нет значительной покупки, но и продажи тоже, пробуксовка в обе стороны, последние 3 недели плотные закрытия в области избыточного предложения. Дрейф продолжается, однако рынок перекуплен, в лонг крайне осторожно.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц 
Примеры профилей акций каждой категории

( Читать дальше )

• uptrend        15
• downtrend    1
• sideways      17

Этот рынок бычьим можно назвать с большой натяжкой, общее ощущение пробуксовки (см телеком, финансы), двигается отстающий мусор со дна, на Насдаке NewLows > NewHighs, причём пробуксовка в обе стороны, продвижение распродаётся, откат выкупается — сильной покупки нет, но и продажи пока тоже нет. Вероятность коррекции 100% (RTQ и сопротивление на 50МА в массах и в индексе), это значит:

• если будет слом и закрепление ниже 20МА, то коррекция скорее всего будет
• пока индекс торгуется выше 20МА в районе максимума коррекции не будет, но в лонг заходить крайне селективно (подробнее в соседнем посте из серии «Тренировка трейдера»)

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.


( Читать дальше )