биржа

«Если ты трейдер, и к 25 годам ничего не заработал — можно заканчивать.
А если ты ничего не заработал и к 35 годам и все еще торгуешь — значит, у тебя босс — дурак.»

«Десять лет назад в трейдинге была очень важна интуиция, а сегодня рынок контролируется роботами и компьютерами. Я считаю, что индивидуальный инвестор из-за этого просто-напросто исчезает.»


(Президент группы «Спутник» и один из основателей «Ренессанс Капитала» Борис Йордан о том, почему профессия трейдера постепенно вымирает и куда сегодня вкладывать деньги частным инвесторам.)


https://www.rbc.ru/interview/money/28/03/2016/56f846519a79473d57bbc80d

В одном из инвестиционых чатов, в котором я являюсь активным участником, один из коллег репостнул «новость» про Газпром. Написано в чернушном стиле, как в прочем, большинство околобиржевых «экономических новостей».

Приведу ее целиком, чтобы не рвать контекст. Просто разобью на абзацы и приведу свое мнение с цифрами. Итак:

Совет директоров Газпрома утвердил новую инвестиционную программу: она выросла до гигантских 1 трлн 496,328 млрд рублей. В этот раз бюджет увеличен на 217,498 млрд рублей. При этом львиная доля средств 984,263 млрд рублей пойдет на капитальные затраты. Надо отметить, что увеличение капзатрат связано с накачкой инвестициями приоритетных проектов Газпрома по СПГ. В фокусе внимания окажутся транспорировка и сжижение природного газа в Северо-Западной регионе страны.

 

Здесь вроде все правда. Эти данные взяты из официального пресс — релиза Газпрома и дополнены устрашающим словом «гигантских». Что ж поделать, журналистика любит красное словцо. Сам грешен бываю, для привлечения внимания, но факты стараюсь не передергивать:)

( Читать дальше )

Исходный депозит 65 740 рублей.



Открыто  sell 1.1394 EURUSD — 13% ДЕПО.
              buy 403.8 Мвидео — 8% ДЕПО.
              buy 152.27 Газпром — 8% ДЕПО.

Риски минус 70% ДЕПО при следующих уровнях.

EURUSD — 1.2394. (Запас 1000 пунктов), просадка 30%.
Мвидео — 353.8 (Запас 50 пунктов), просадка 20%.
Газпром — 127.27 (Запас 25 пунктов), просадка 20%

По результатам анализа экспертов, Россия контролирует преимущественную часть зернового рынка, а именно 22%, в то время как США и Европа держатся на уровне 13-14%. Власти США придерживаются мнения, что таким образом Россия укрепляет свои позиции на продовольственном рынке. А если наша страна продолжит развиваться в этом направлении, то увеличится и ее влияние на мировой рынок.

По состоянию на 1 октября 2018 года на территории РФ было собрано 100,4 млн. тонн зерновых. А это почти на 18 млн. тонн меньше, чем в прошлом году. 

Заметим, что на территории РФ продолжают разрабатывать дополнительные земли для выращивания зерновых культур. Это позволит максимально приблизиться к желаемому показателю — 150 млн. тонн. Выбранный объем является оптимальным для внутреннего и внешнего рынка.

Экспорт зерна из России в 2018/19 сельхозгоду может составить 30–35 млн т, рассказал 9 октября вице-премьер Алексей Гордеев. Сельскохозяйственный год включает в себя период с 1 июля по 30 июня, уточнил вице-премьер.

( Читать дальше )

Недавняя новость о падении цены акции Яндекса на слухах о покупке Сбербанком, качнула вниз цену на 23%. На рынке началась паника и распродажа. Так как же поступать начинающим инвесторам? А поступать надо следующим образом. Покупать или продавать надо не на новостях. Покупать или продавать надо на отчетностях. И не громкие имена, а хорошие сервисы, бизнесы и продукты. Поговорим о том как вести себя на рынке и как читать эти новости.

Давайте проведем аналогию с рынком сельскохозяйственным. Представьте, что вы в первый раз пришли на рынок без списка покупок, с полным кошельком денег с желанием закупиться продуктами и семенами на будущий год.

( Читать дальше )

Согласно данным опубликованным Nymex за торговую неделю с 15 по 20 октября было закрыто 50 тысяч коротких позиций из 190 тысяч. Это паническое настроение появилось после того, как котировки сформировали 40 долларовый импульс роста. И ничего в этом плохого нет, просто кому то не хватило нервов. Я и сам был приверженец продаж по золоту, а теперь вообще закрыл по нему все позиции и выбросил из терминального окна.

Дальше видно, как периодически участники рынка, время от времени подталкивают покупать, различные комментарии и посты на финансовых сайтах, с новыми целями вверху. Для меня прожженного аналитика это в первую очередь повод задуматься над тем, что возможно кто то и клюнул, и купил… а дальше система биржевой торговли второй ступени выходит на красную дорожку и заставляет котировки падать. Деньги финансовому рынку нужны всегда, для этого он и создан.

Кроме моих домыслов и предпосылок, нужно отметить, что паника на бирже Nymex завершилась. За неделю с 22 по 26 октября коротких позиций было закрыто всего 7 тысяч. Это нормальная рабочая цифра.



Текущая цена 1232. Рекомендация продавать. ЦЕЛЬ 1210. СТОП ЛОССЫ выставлять 1241

Технически возможно нефть продолжит снижение. Как поведут себя котировки при приближении к трендовой линии? Покажет время. 


Котировки Brent.

Пробой линии позволит предполагать о намерениях цены продолжить рост. Пока этого не произошло нужно продавать актив.

Следующий график показывает, что формирование последней волны роста превысило 50% уровня Фибоначчи, это означает, что коррекция завершена, и далее котировки входят в диапазон между отметками 78 и 75.77. 



( Читать дальше )

Все мы помним как в конце мая господин Трамп просил, чтобы ОПЕК+ добавили на международный рынок новой нефти. В тот момент на рынке действительно был дефицит нефти.

Пойдя на поводу ОПЕК+ 23 июня принимает решение нарастить дополнительный 1 млн. баррелей в сутки. 

Кто поверит сегодня, что этот 1 млн. баррелей в сутки сегодня находится в профиците баланса мирового нефтяного рынка? И никак не задействован.
А кто поверит, что этот 1 млн. баррелей в сутки сегодня находится в США?

Вот доказательства!


Коммерческие запасы нефти в США.

С середины сентября Штаты добавляют себе 1 млн. баррелей в сутки новой нефти в коммерческие запасы. Долго и кропотливо они шли к этому. Чтобы всё осталось гладко по другим вопросам и проблемам.

Как думаете? Если бы вы были министром энергетики Саудовской Аравии, страны, нуждающейся в высоких ценах на нефть, и в момент вашего выступления котировки нефти упали на 3 доллара. Это признак благосклонности инвесторов к Халиду-Аль-Фалиху? Нет, наоборот.

Очухается или нет Халид? Покажут котировки, но просто теперь не будет это точно, США вцепились в этот 1 млн. баррелей в сутки. И будут ждать.

В январе-сентябре 2018 г. продажи новых грузовых автомобилей в России составили 56,3 тыс. ед. По сравнению с тем же периодом 2017 г. рынок вырос на 7,2%.

По итогам девяти месяцев 2018 г. финансовая емкость рынка новых грузовых автомобилей составила 318,3 млрд руб., что на 16,2% больше результата аналогичного периода 2017 г.

Емкость рынка подержанной грузовой техники увеличилась на 4,7% до 345,2 млрд руб.



КАМАЗ за 9 месяцев получил 288 млн. рублей чистого убытка по РСБУ. Выручка при этом увеличилась на 4,2%, до 98,6 млрд рублей.

Активы компании с начала года выросли на 24,4%, до 184,3 млрд рублей, долгосрочные обязательства – в 1,3 раза, до 57,5 млрд рублей

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2018 года регистрации новых грузовых автомобилей «КАМАЗ» в России составили 17721 машину (-2,9%). При этом наибольшим спросом пользуются модели КАМАЗ 43118 (4597 шт., +14,7%), КАМАЗ 65115 (3394 шт., +2,7%) и КАМАЗ 5490 (3345 шт., +22,7%).

Всего с начала года с конвейера КАМАЗа сошло 26549 грузовых автомобилей, что соответствует уровню прошлого года. Согласно бизнес-плану, в этом году КАМАЗ намерен реализовать 43,1 тыс. грузовиков, обеспечив рост на 13% к прошлому году, в результате чего по итогам 2018 года ожидается получение прибыли в размере 1,6 млрд рублей (по МСФО).

( Читать дальше )

26 октября вышли данные финансовой отчетности по РСБУ, согласно которым две компании гиганты нефтедобычи и переработки снизили чистую прибыль за первые 9 месяцев 2018 года. Это Лукойл и Газпромнефть.

Чистая прибыль «Лукойла» по РСБУ за 9 месяцев снизилась на 4,1%, до 103,5 млрд. рублей.
Чистая прибыль «Газпромнефти» по РСБУ за 9 месяцев упала в 2,1 раза до 81,5 млрд. рублей.

Причины такого снижения, на фоне растущих цен на нефть в финансовых отчетностях компаний, можно искать долго. А если не тратить время, можно предположить, что это увеличение расходов компаниями. А именно, грамотная инвестиционная деятельность, выплаты по долговым обязательствам, спонсорство, увеличение издержек и другое.

Россия, и все мы об этом знаем, стоит на первых местах среди нефтедобывающих стран. Польза страны от деятельности в нефтегазовой области очень высока и имеет мировое значение! На эти снижения чистых прибылей обязательно обратят внимания и внутри страны и на международном уровне. Результатами и последствиями такого внимания могут стать три дальнейших события. Это рост цен на Brent, рост цен на бензин в России, или оба события одновременно.

( Читать дальше )