аналитика

Друзья, активно изучаю рынок, главный вопрос, который меня волнует на коррекциях — что покупать. 

Потому что именно на коррекциях рынок нам предлагает хорошие цены на качественные активы. 2 900 по индексу Мосбиржи – для меня это интересная возможность добрать позиции, которые имеют потенциал роста на горизонте года. 



Сделал табличку по 33 компаниям, за которыми сейчас слежу — с их обновленной справедливой стоимостью, потенциальными дивидендами и расчетом по каждой потенциала роста на год (рост + дивиденд). 

ИТОГО: есть 6 идей с потенциалом роста от 40%, и 17 компаний с потенциалом роста от 30 до 40%. 

Я делал табличку для себя и сначала не планировал ею делиться. 

Пока делал, подумал, что вам прямо сейчас это сэкономит время на анализ и поможет при принятии решений, поэтому делюсь. 

За символическую сумму приобрести табличку можно тут: payform.ru/r74wSUa/ 

P.S. Это не инвест рекомендации, а мой взгляд на оценку компаний и их справедливую стоимость. 

Что предлагает нам сегодня мистер рынок: 



1) Роснефть по 516

Обзор Роснефти для вас: t.me/Vlad_pro_dengi/974

P/E (капитализация / прибыль) = 3,7

Потенциальный дивиденд за 2024 год = 70 руб. (18,86 руб. уже заработали за 1 кв.)

Доходность = 13,56%

2) Лукойл по 6 800

Обзор Лукойла для вас: t.me/Vlad_pro_dengi/837

P/E = 4

Потенциальный дивиденд за 2024 год = 953,55 руб. 

Доходность = 14,02%

3)Газпромнефть по 640 

Обзор Газпромнефти для вас: t.me/Vlad_pro_dengi/996

P/E = 4,4

Потенциальный дивиденд за 2024 год = 108,9 руб. 

Доходность = 17,02%

4)Транснефть по 1 450 (с дивидендом 177,2 руб. внутри). 

Обзор Транснефти для вас: t.me/Vlad_pro_dengi/1063

P/E = 3,5

Потенциальный дивиденд за 2024 год = 200 руб. 

Доходность = 13,79% (доходность к цене после дивидендов 15,71%)

Это лучшие прогнозируемые доходности на рынке в наиболее качественных активах. С моим аккуратным прогнозом по прибыли, который содержит запас прочности.

Сбер опубликовал отчет за полгода 2024 года по российским стандартам, разбираю для вас. 

 
✔️ Чистая прибыль Сбера за полгода 2024 года = 768,7 млрд руб. (+5,6% год к году)

✔️ Чистая прибыль Сбера за июнь 2024 года = 140,3 млрд руб. (лучший результат с начала года)

• За май 2024 = 133,4 млрд руб.

• За апрель 2024 = 131,1 млрд руб.

• За март 2024 = 128,5 млрд руб.

• За февраль 2024 = 120,4 млрд руб. 

• За январь 2024 = 115,1 млрд руб. 

По итогам 1 квартала прибыль Сбера по МСФО была на 9,2% выше, чем по РСБУ, результаты по МСФО за 6 мес. вероятно лучше. 

Детали отчета

✔️ Чистые процентные доходы Сбера за 6 мес. 2024 = 1 244,1 млрд руб. (рост год к году на 16,9%)

• июнь = 207,1 млрд руб.

• май = 208,9 млрд руб.

• апрель = 209,3 млрд руб.

• март = 208 млрд руб.

• февраль = 199,2 млрд руб.

• январь = 211,7 млрд руб. 

✔️ Чистые комиссионные доходы Сбера за 6 мес. 2024 = 353,8 млрд руб. (рост год к году на 10%)

Русагро — один из крупнейших вертикально-интегрированных агрохолдингов России. 

 
Производитель майонеза, маргарина, подсолнечного масла, промышленных жиров, сахара, свинины и с/х культур. 

➡️ Состав акционеров

• Вадим Мошкович (57%), владеет не только компанией Русагро, но и московским застройщиком Level Group; Мошкович под санкциями ЕС

• Максим Воробьев (10%), брат губернатора Московской области, бенефициар Инарктики и Самолета

• Максим Басов (8%), экс-генеральный директор Русагро

• Акции в свободном обращении (25%)

Группа Русагро не под санкциями. Русагро экспортирует свою продукцию в 23 страны, в основном, СНГ, Ближний Восток и Юго-Восточная Азия. Так что санкции не страшны.

🇨🇾 Редомициляция 🇷🇺

Русагро зарегистрирована на Кипре и сейчас ведет работу по редомициляции в Россию. По сообщениям некоторых моих коллег, новости могут быть в ближайшие несколько месяцев. 

Редомициляция откроет путь к возобновлению дивидендных выплат.