ФЬЮЧЕРСЫ

В условиях нестабильных рынков и резких колебаний цен, когда точное прогнозирование становится все более сложным, фьючерсные контракты становятся важным инструментом для управления рисками. Они позволяют инвесторам эффективно защищать свои позиции от неопределенности и минимизировать потенциальные потери. Хеджирование с помощью фьючерсов дает возможность зафиксировать цену актива в будущем, что особенно важно для тех, кто хочет обезопасить свои инвестиции от неожиданных рыночных движений.

Что такое хеджирование и зачем оно нужно?

Хеджирование – это процесс минимизации рисков, когда возможные убытки по одной позиции компенсируются прибылью по другой. В инвестиционном контексте это обычно означает защиту от изменений цен на активы, такие как акции, валюты, сырьевые товары или индексы.

Использование фьючерсных контрактов для хеджирования позволяет зафиксировать цену на актив и минимизировать последствия рыночных колебаний. Это особенно важно в условиях высокой волатильности или когда инвестор не готов принимать на себя дополнительные риски.

Это расширение линейки инструментов за счёт азиатских техгигантов. Оба эмитента входят в число крупнейших IT-компаний мира, и их бумаги традиционно интересны частным инвесторам в Китае, США и Европе.

Теперь доступ к ним открывается и на российском рынке — пусть и не напрямую, а через производные инструменты. Это шаг к глобализации инфраструктуры, особенно на фоне ограниченного доступа к западным активам.  

После «ухода» зарубежных акций, торги фьючерсами на них — неплохая альтернатива при наличии хорошей ликвидности. Ввод этих инструментов расширяет линейку для частных инвесторов. 

Такие фьючерсы дают возможность участвовать в движении китайского рынка, не покидая локальную площадку.

Важно понимать, что это не про фундаментальные ставки на Xiaomi или Tencent, а про спекулятивный и хеджевый интерес, который теперь можно реализовать в рамках российской юрисдикции. При этом сохраняются все геополитические и регуляторные риски, характерные для китайского сектора.

Всем привет и отличного профита!

⏰Минутный обзор фьючерсов

🛢Нефть Brent:
Подошла к ключевой поддержке 68.50 с небольшими признаками защиты покупателей
Часовой тренд остается медвежьим
Пробой 68.50 откроет путь к 68.00-67.50
Возможна краткосрочная консолидация перед новым движением

🏛Мини-микс (MXI):

Тестирует сопротивление 2780 в условиях борьбы покупателей/продавцов

Крупные игроки фиксируют шорты и постепенно накапливают лонги
Ситуация неоднозначная — возможен пробой или отскок.
Сегодня небольшой боковик судя по всему с последующим продолжением роста на неделе

🏛РТС индекс:
Столкнулся с сопротивлением 108275
Образовался боковичок после вчерашней волатильности
Идет частичная фиксация прибыли и умеренные покупки
Стабилизация перед новым импульсом.
Слом внутри дня 107400

🔋Природный газ:
Без существенных изменений со вчерашнего дня
Протестировал уровень 3,480 (медвежье поглощение в 13:00)
Текущая консолидация под сопротивлением
Ключевые уровни:
Снизу: 3,390 (пробой усилит нисходящий тренд)
Сверху: 3500 (потенциальная зона разворота)

Всем привет и отличного профита!

⏰МИНУТНЫЙ ОБЗОР
🛢Нефть Brent:
Вышла из часового боковика 68.00-69.57, пытается перейти в восходящий тренд
Критический уровень: 70.12 — уход ниже вернет цену в боковик и сломает восходящую структуру

🏛Мини-микс (MIXI):
Сохраняет нисходящий тренд
Текущий отскок — скорее сокращение шортовых позиций, чем активные покупки
Ключевой уровень: 2690 (слом тренда)

🏛РТС
Нисходящий тренд сохраняется
Текущее движение к 103520 — скорее коррекция за счет сокращения шортов
Пока нет признаков смены тенденции

🔋Природный газ:
Остается в нисходящем тренде
Подошел к сильному сопротивлению 3,480 (зона ликвидности от 7-8 июля), которые могут ложно пробить
Ключевые точки:
Пробой 3,410 — сигнал к продолжению селл тренда по часу
Закрепление выше 3,480 — возможность лонгов, но очень аккуратная, с вероятностью ложного

💴Юань:

Пытается сформировать новый боковик 11,164-11,380 с возможным расширением до 11420

Текущий тест 11,268 является тестом сверху пятничной наторговки

Шляпу не ношу, черной магией не занимаюсь, руками не машу:)

#GZU

Основная задача Газпрома — до отсечки сбера дойти до контрольной МЗ по лонгам 11640-11870.
Газпром — основной тяжеловес, которым по моему мнению будут подрулировать индекс после отсечки сбера и не дать упасть ему в пропасть.

#MXU

Фьючерсный контракт на индекс ММВБ идет по прогнозу и разворот где то рядом, но я бы не торопился с лонгами.
Может постоять в диапазоне 265000-270500 и провалиться к следующей контрольной МЗ по лонгам 252000-255000, такая вероятность существует, тем более новостной фон к этому подгоняют усиленно и отсечка сбера будет тянуть индекс ниже.

• на акции инвестиционного фонда iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) для квалифицированных инвесторов

• на апельсиновый сок (ORANGE)

Более 11 тысяч клиентов заключили сделки с этими инструментами.

Чем еще запомнился прошлый месяц — смотрите в инфографике и пресс-релизе. 

После рекордных уровней чистого лонга, юрлица резко перевернулись в чистый шорт (разница между лонг и шорт позициями, когда последних больше) во фьючерсе на Нефть BRENT — сообщает MSCinsider.

Подписывайтесь на MSCinsider в Телеграме
Переходите на сайт MSCinsider за большим количеством графиков