ФОСАГРО

Предыдущий пост: smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1121689.php

Выручка: 159,4 млрд руб. (+33,7% к 119,3 млрд руб. в 1 кв. 2024 г.). Рост обусловлен повышением цен на фосфор- и азотсодержащую продукцию.

( Читать дальше )

Наша команда приветствует подписчиков и инвесторов рынка!☀️
Сегодня на рынке большая интрига, учитывая, что Газпром🏭 есть почти у каждого в портфеле. После позитивного отчета монополиста за 2024 г., есть шанс на выплату дивидендов из 50% от чистой прибыли. Наша команда смотрит на это пессимистично из-за рекордной долговой нагрузки и в гос. бюджете дивиденды не были заложены.
Главное сегодня Индексу Мосбиржи не выйти за пределы ниже уровня 2800.

Какие компании без загадок на рынке могут принести доход в ближайшее время?

Кроме 17-го пакета санкций, Европа использует все инструменты против России, в том числе введение высоких пошлин. Думаем, все помнят фиаско истории тарифов Трампа против Китая.☝️

Несмотря на этот факт, Комитет Европарламента решил попробовать повышение пошлин на компаниях российских удобрений. В периоде 2025-2028 г.г. увеличить постепенно тарифы до 100%.

Однако наши производители были к этому готовы. Например, Фосагро🚜 увеличил выпуск своей продукции на 3,6% до рекордного количества 3,1 млн тонн. Теперь компания перестроится на поставку крупных импортеров мира: Бразилии, Индии, Китая.

( Читать дальше )

Добрый день уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры!

«ФосАгро» — российская компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений. Основным направлением деятельности является производство фосфорсодержащих удобрений, высокосортного (с содержанием P2O5 39% и более) фосфатного сырья – апатитового концентрата, а также кормовых фосфатов, азотных удобрений и аммиака.

В Группу «ФосАгро» входят АО «Апатит» в Череповце (Вологодская обл.), его филиалы в Кировске (Мурманская обл.), Балаково (Саратовская обл.) и Волхове (Ленинградская обл.), ООО «ФосАгро-Регион» и АО «Научно-исследовательский институт по удобрениям и инсектофунгицидам имени профессора Я.В.Самойлова»



( Читать дальше )

#Фосагро #PHOR

Пару слов про белый канал и его отработку.
При формировании зоны перекупленности относительно канала, все лонговые позиции обычно закрываются или работа идет с небольшим стопом, чтобы взять максимум движения.
Следом за перекупленностью зачастую (это входит в стратегию) цена будет искать поддержку. Обычно это ранее пробитые максимумы или сама линия сопротивления канала.
Далее отбой и формирование новой тенденции или канала.

Отработка этого уровня была дважды. Вторая 7 апреля 2025г., когда были введены пошлины со стороны США.

На данный момент мы видим цену в повышательном тренде и я бы хотел увидеть немного ниже акцию, буквально на пробитых ранее максимума, что указывает белая горизонтальная стрелка и желтая зона.
Но пока не дошли.

Если не дойдем, то я не буду входить в сделку и садится в уходящий поезд. Я работаю по стратегии дисциплинированно, стараюсь по крайней мере.

Будет еще много возможностей войти, уж поверьте.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

( Читать дальше )

Мировые цены на карбамид могут сменить тренд роста на снижение на фоне ожидаемого возобновления экспорта из Китая, ограниченного с июня 2024 года. Как сообщают аналитики Центра ценовых индексов (ЦЦИ), с мая по сентябрь Китай может поставить на внешний рынок около 2 млн тонн карбамида. Уже сейчас отмечается снижение деловой активности покупателей на мировом рынке.

Цены на гранулированный карбамид на базе FOB Балтика за неделю к 16 мая снизились на 1%, до $350–360 за тонну, а стоимость приллированного осталась в диапазоне $335–345 за тонну.

Экспортные планы Китая

Решение о возобновлении экспорта обсуждалось в мае в Госкомитете КНР по развитию и реформам. По предварительным данным, экспорт будет квотироваться, а годовой объём не должен превысить 4,3 млн тонн (уровень 2023 года). В 2025 году экспорт в Индию, вероятно, останется под запретом или будет существенно ограничен.

Цены китайского карбамида на условиях FOB: $360/т за приллированный, $370/т за гранулированный. Эти уровни обозначены как минимально допустимые для экспорта.

( Читать дальше )

Российский рынок акций продолжает привлекать инвесторов, ищущих перспективные активы в условиях глобальной нестабильности. В фокусе внимания — акции Фосагро, одного из ключевых игроков мировой индустрии удобрений. Первый квартал 2025 года компания завершила с рекордными финансовыми показателями, укрепив позиции на международной арене. Но оправданы ли инвестиции в акции Фосагро на текущем ценовом уровне? Разбираемся в деталях, анализируя прибыль, риски и перспективы дивидендов.

 

Основной раздел: Почему Фосагро в топе инвестиционных идей?

 

     1. Финансовые результаты 1К2025: Рост вопреки вызовам  

Фосагро подтвердил статус флагмана агрохимической отрасли, представив впечатляющую отчетность:  

— Выручка: 159,4 млрд руб. (+33,6% г/г) — рост за счет увеличения продаж фосфорных удобрений и восстановления цен на мировых рынках.  

— Чистая прибыль: 47,6 млрд руб. (+154,1% г/г) — результат оптимизации долговой нагрузки и налоговых стратегий.  

( Читать дальше )

Пока ведется работа над фундаментальной оценкой Фосагро, предлагаю посмотреть на сравнительную оценку. Это одна из лучших акций в моем портфеле. В динамике она не так сильно страдает от панических настроений ритейла на рынке. Хедж от девальвации рубля и инфляции встроен через экспорт. Учитывая, что Россия — важнейший поставщик энергии в мире, о конкурентом преимуществе и цепочке поставок можно сильно не переживать.

Все ниже — плод моего личного домысла, не призываю никого ни к чему,
а просто делюсь своими мыслями, которые нужны для меня же.
Здесь нет инсайдерской инфы, все мысли и размышления на публично доступных данных.

Здесь нет сигналов, я пытаюсь добраться до внутренней стоимости активов.
Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.


Во время мартовских «пересозвонов» был комментарий Лаврова об исключении санкций на Фосагро.

«Меморандум Россия — ООН о том, что нужно снять все препоны на пути экспорта российского зерна и удобрений, которые составляют гораздо большую долю на мировых рынках, нежели украинское, он был действителен три года и продолжает действовать до июля нынешнего года, генеральный секретарь ООН Гуттереш и его представители постоянно с нами в контакте, они стараются как-то помогать», — сказал Лавров в интервью Первому каналу.

( Читать дальше )

Открываем торговую неделю обзором финансовых результатов российского производителя удобрений Фосагро. Компания отчиталась за 1 квартал 2025 года, который получился для неё весьма благоприятным. Традиционно, переходим к ключевым моментам:

— Выручка: 159,4 млрд руб (+33,6% г/г)
— EBITDA: 48,8 млрд руб (+25% г/г)
— Чистая прибыль: 47,6 млрд руб (+154,1% г/г)

Телеграм канал Фундаменталка  — обзоры компаний, ключевых новостей фондового рынка РФ

📈 1К2025 ознаменовался для Фосагро ростом по всем ключевым финансовым показателям. Выручка выросла на 33,6% г/г — до 159,4 млрд руб, за счёт увеличения объемов продаж фосфорных удобрений, а также восстановления средних цен реализации на глобальных рынках. В свою очередь EBITDA увеличилась на 25% г/г — до 48,8 млрд руб. в т.ч. на фоне операционного роста и курсовых разниц, а чистая прибыль составила 47,6 млрд руб, показав рост на 154,1% г/г.

— продажи удобрений за 1К2025 выросли на 7,2% г/г.
— объем выпуска агрохимической продукции составил 3,11 млн тонн (+3,6% г/г — квартальный рекорд).

( Читать дальше )

Через 3 дня у меня зарплата, которую я почти всю инвестирую в дивидендные акции. Делаю так уже больше 5 лет. На вопрос: "А на что ты тогда живешь?" — отвечал много раз! Кроме зарплаты есть куча других источников дохода (всего их 8, писал статью об этом тут ).

Я проанализировал рынок и составил для себя список из дивидендных акций, покупка которые соответствуют моей стратегии. Делюсь этим списком с вами!

Мой портфель

Для начала показываю, что происходит с моим портфелем:

 

Все данные на скрине из сервиса учёта инвестиций.
Портфель весит 4.4млн р и в плюсе почти на +430тр, но прибыль могла быть намного выше, если бы наш рынок перешёл к росту, а не снижался 3 месяца подряд, ведь в феврале стоимость моего портфеля почти дошла до 5млн р (4 926 000р) и он был в плюсе на +900тр.

В какие акции планирую инвестировать?

23 мая мне придёт зарплата, поэтому я уже сейчас анализирую рынок и выбираю бумаги, в которые буду инвестировать, когда получу деньги.

( Читать дальше )

Крупнейший российский производитель фосфорсодержащих минеральных удобрений Фосагро отчитался за 1 кв. 2025 года и озвучил квартальный размер дивидендов. Давайте пробежимся по основным моментам вместе с вами:

📓 По сложившейся традиции начнём с операционных показателей:

📈 В 1Q2025 компания произвела рекордный объём продукции — 3,11 млн тонн (+3,6% г/г). И здесь нужно отметить, что это не случайный результат, а вполне закономерный, ведь компания с 2019 года продолжает масштабировать свой бизнес.

📈 Продажи в натуральном выражении выросли ещё более заметно — на +7,2% (г/г), благодаря увеличению производственных мощностей, эффективности сбытовой сети и сезонного спроса со стороны потребителей.



Здесь в очередной раз хочется отметить, что менеджмент Фосагро знает и умеет, как эффективно управлять бизнесом при любой рыночной конъюнктуре.

🧮 Финансовые показатели Фосагро в 1 кв. 2025 года также впечатляют:

▪️Выручка выросла на +33,6% (г/г) до 159,39 млрд руб., благодаря восстановлению цен на удобрения и росту продаж.

( Читать дальше )