УК Первая

УК «Первая» запустила открытый паевой инвестфонд (ОПИФ) валютных облигаций, передал ее гендиректор Андрей Бершадский «Ведомостям» через представителя. Купонный доход будет выплачиваться пайщикам ежеквартально в рублях на банковские счета. Фонд доступен неквалифицированным инвесторам.

Доходность в первый год прогнозируется на уровне 29,1%.

Читайте подробнее: www.vedomosti.ru/investments/news/2025/07/21/1125654-uk-pervaya-zapustila?from=copy_text

10 июля 2025 года на фондовом рынке Московской биржи стартовали торги паями биржевого паевого инвестиционного фонда (БПИФ) денежного рынка «Ежемесячный доход» (торговый код – SPAY) под управлением УК «Первая».

Основное отличие нового инструмента от уже обращающихся на бирже фондов денежного рынка – ежемесячная выплата дохода на счета инвесторов. Таким образом владелец паев фонда избавлен от необходимости самостоятельно продавать паи, ждать расчетов и зачисления средств на свой банковский счет.

Фонд зарабатывает за счет на размещения средств на короткий срок на одном из наиболее ликвидных сегментов денежного рынка Московской биржи – репо с центральным контрагентом.

Стоимость пая на момент формирования фонда – 1000 рублей. При владении паями фонда от трёх лет инвесторам доступна налоговая льгота по долгосрочному владению ценными бумагами. Фонд доступен неквалифицированным инвесторам, а также для приобретения на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС).

УК Первая и Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) в марте 2025 года подписали соглашение об урегулировании в рамках иска о возмещении убытков в связи с задержкой в выплате купонов российским владельцам еврооблигаций, сообщили в пресс-службе УК Первая.

«Суд с ГТЛК стал для нас самым длительным разбирательством с должником по еврооблигациям, поэтому мы рады тому, что в нем наконец поставлена точка. Стороны пришли к взаимоприемлемому решению, а нам удалось отстоять права и интересы наших клиентов. Это один из крупных и важных проектов в рамках разблокировки активов наших клиентов, и мы рады, что он реализован в соответствии с нашими ожиданиями. Хотим отметить конструктивную позицию ГТЛК, и нацелены на дальнейшее сотрудничество с эмитентом», — отметил директор по правовым вопросам УК Первая Олег Горанский.

Каких-либо дополнительных действий или документов со стороны клиентов управляющей компании не потребуется. Все необходимые выплаты и операции по портфелям клиентов и продуктов компания проведет в автоматическом режиме.

«В прошлом году многие инвесторы на фоне ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) предпочли вложения в фонды денежного рынка вместо рынка акций, и сейчас нельзя исключать некоторый переток в обратном направлении. В то же время, учитывая высокую волатильность и откат в начале марта, можно сказать, что пока что инвесторы не готовы резко изменять структуру портфелей. При этом увеличили вложения в более доходные, чем денежный рынок, инструменты с плавающей ставкой», — отметил Андрей Макаров.

Теперь, по его словам, основные вложения идут в открытый фонд «Накопительный», который также инвестирует в денежный рынок.

«При этом в его в состав входят гособлигации и корпоративные облигации с плавающей ставкой, которые дают большую доходность. По итогам февраля он стал одним из лучших по привлечению средств», -отметили в УК Первая.

20 февраля 2025 года Московская биржа провела конференцию «Рынок коллективных инвестиций – от первого триллиона до места в портфеле каждого инвестора». Мероприятие приурочено к пятилетию старта торгов паями биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ) денежного рынка.

На мероприятии обсуждалось текущее состояние и перспективы развития рынка коллективных инвестиций в целом и одного из его флагманских продуктов – биржевых фондов денежного рынка. Участники рассмотрели и оценили рынок с разных сторон: регуляторной, клиентской и коммерческой, – в ходе дискуссий обозначили главные тенденции в отрасли и ожидания инвесторов.

На 1 февраля 2025 года количество инвесторов, которые вложили средства в фонды денежного рынка на Московской бирже, приблизилось к 1,4 миллиона человек. Таким образом, за год пайщиками стали миллион частных инвесторов.

Торги первым БПИФом денежного рынка стартовали на фондовом рынке Московской биржи 20 января 2020 года. Сегодня инвесторам доступны 16 БПИФов денежного рынка (13 рублевых и 3 юаневых), 10 из которых были запущены в 2024 году. На долю фондов денежного рынка приходится 85% общей стоимости чистых активов всех БПИФов (более 1 трлн рублей в абсолютном выражении на 1 февраля этого года) и 83% всего торгового оборота по БПИФам.

Еще одно полезное выступление с конфысмартлаба, про биржевые фонды
Я, например, не знал, что Сбер убрал брокерский комисс по SBMM, то-то объемы в этом фонде стали расти быстрее LQDT

Краткий конспект:

👉1,7 трлн у УК Первая, крупнейшая в РФ
👉в РФ 0,2% доля БПИФ в капитализации рынка акций, против 7% в США — нас ждет колоссальный рост
👉Народу больше всего интересен такой инструмент БПИФ на акции роста
👉У управляющего бонус зависит от того, насколько велико отклонение от бенчмарка — чем меньше, тем выше награда
👉SBMM — чем больше активов, тем меньше будет комиссия
👉Для людей важнее всего низкая комиссия (опрос)
👉SBMM комисс 0,33% годовых
👉Мы с партнерами обнулили брокерские комиссы в SBMM
👉SBMM — продукт первого выбора в условиях высоких ставок
👉SBMX — аналог SPY с NAV=17 млрд руб. Комиссия за управление 0,9% против 0,1% SPY. Причина в размере. Будем больше — будет ниже комисс.
👉Тренд на снижение издержек есть везде

Андрей Бершадский УК Первая