Трейдинг для начинающих

#мотивация

Мечты и планы в трейдинге. Сегодня поговорим о такой теме, которая для многих является причиной убытков, причем, иногда даже фатальных. О том, чем отличается мечта от плана в торговле?

Всем привет!

Мы в любой деятельности, какой бы ни занимались, должны и обязаны ее предварительно планировать. Планирование – это изображение на листе своего взгляда на будущее в разрезе конкретной темы. И вот тут возникает ключевой момент, который неопытному человеку не позволяет идентифицировать и отличить — план у него перед глазами или просто мечта. Отличить это, реально сложно даже тому, кто это дело составляет.

Ключевым отличием мечты от плана – является то, что мечта – это изображение некоторой, как правило, красивой хотелки, которая является неподкрепленной стороной реальной жизни. Мечта не обладает структурой необходимых действий. Мечта эфемерна.

В трейдинге мечтать является крайне опасным. Огромная засада заключается в том, что когда мы занимаемся планированием своего дохода в трейдинге, мы просто мечтаем. Мы думаем, что составляем план, а на самом деле за этим скрывается то, что на Руси называется  «толочь воду в ступе».

#стоит_ли_инвестировать

Из каждого экрана уже кричат о том, что ждут чего-то значительного от отрасли электроэнергетики. Признаться честно, я и сам рассматриваю эту область как готовящуюся к тренду. Но, меня все больше начинает смущать то, что уже почти все смотрят на Отрасль не просто позитивно, а с каким-то невероятным ожиданием.

Мой опыт торговли подсказывает, что когда такие всеобъемлющие надежды выражаются с разных сторон, надежды большинства оправданы не будут. Большинство как всегда, потеряет на этом деньги, потому что

А) будут действовать импульсивно, без какой-либо базовой мысли;

Б) отраслевые котировки не станут расти прямолинейно, потому что отрасль не настолько капиталоемка, как например, нефтянка, а значит, будут многочисленные «походы за ликвидностью», а значит будут выносы.

Поэтому, внимание! Электроэнергетика, действительно, имеет хорошую перспективу и я вижу это по графикам и в целом, и в отдельных эмитентах. Но пусть к росту портфелей через акции электро-энергетиков не будет прямым, как по волшебству. На это точно рассчитывать нельзя. Обратимся еще раз к графику индекса РТС Электроэнергетики и увидим, что уровень 80, который уже становится каким-то вездесущим, работает и тут.

Всем доброе утро!

Падает Америка, снижается Германия. Что делает Россия? Наш рынок прет против всех. Казалось бы ситуация, мягко говоря, сложно вообразимая, однако, разве не именно такую картину мы с вами ждали?

За всех говорить, это, конечно, сильно самонадеянно, но говоря за себя, я предполагал именно этот сценарий. Логика, которая была в это заложена, описана мной уже многократно, поэтому говорить об этом не будем. А поговорим о том, что вчера был последний день 9 месяца. Было закрытие квартала. А это значит, что впереди у нас и последний квартал и он же квартал предоставления отчетности за прошедшие девять месяцев.

А сейчас обратимся к месячным графикам тех компаний, которые являются и наиболее перспективными, с целью посмотреть какие сигналы дает нам закрытие девятого месяца. Я представлю свою версию списка тех компаний, которые выглядят наиболее сильно, но подчеркну, что в крупном масштабе времени. Я оцениваю месячный график, и вот таким получился этот список.

Всем доброе утро, друзья!

Где надо быть трейдеру и, если хотите, инвестору, и на чем фокусировать свой портфель, эта тема постоянных обсуждений и рассуждений. Подписчики знают, что сейчас я фокусируюсь на нефтегазе. В тоже время нефтегаз-нефтегазу рознь. Можно купить Лукойл или Новатэк, а можно купить, например, Сургут. И это абсолютно разные, по качеству, идеи.

К чему я говорю? Вопрос в том, что да, нефтегаз в тренде. Но если говорить о качестве идеи, то Лукойл вы от меня не услышите и Газпромнефть тоже. Не потому что эти компании плохие, они хорошие, даже очень. Но покупать их сейчас, лично я, не стану. То есть даже в этом секторе есть то, что лучше купить, а что хуже, а что — вообще никак.

Плавно развивая эту тему, я хочу предложить вашему вниманию очень хорошую компанию, которую покупать сейчас, на мой взгляд, своевременно и очень корректно.

ПАО Транснефть ап.

Для начала график.

Поговорим о коррекции на Америке и ее возможном влиянии на рынок РФ.

Всем доброе утро!

Коррекция на s&p500 продолжается.

Коррекция на Америке, которая пока имеет глубину 5,3%, не закончена. Это показал вчерашний день. И пока картина на индексе рисуется не самая бычья, это мягко говоря. Что может получиться в данном контексте?

Сейчас уровень, определивший текущую глубину как 5.3%, не проявил силы. По крайней мере, пока. А раз он не проявил силы, значит, мы обязаны считать его слабым. А что следует ожидать от слабого уровня – его пробоя.

Исходя из своих логических умозаключений, предполагаю, что коррекцию мы должны увидеть на Америке более глубокую, нежели тот диапазон, который мы видим уже. Мной ранее было замечено, что наилучший вариант – это более глубокое снижение на Америке, лишь бы оно просто не стало драматическим.

Природный газ и его влияние на наш рынок – тема сегодняшнего утреннего разговора.

Всем привет!

Согласитесь, что рост натурального газа – просто какой-то эпический. Сырье торгуется у максимумов за последние 12 лет. Сильный ли это уровень, даже школьник в средних классах ответит, что однозначно, да. И смотрите как волатильно, ПГ подходит к этому уровню. Просто выглядит, как какая-то кульминация того неслабого тренда, который имеет место быть.

Но это так только на первый взгляд. Не хочу сказать, что на этом уровне не будет фиксаций, однозначно это должно быть, но те максимумы, уровень которых сегодня торгуется в ПГ, сформированы когда? Ответ: в декабре 09г., а также в феврале 14г., и уровень, который уже пройден как нож сквозь масло, ноябрь-декабрь 18г.

Что общего у всех этих перечисленных максимумов?

Даже не сильно наблюдательный подписчик увидит – они сформированы зимой. Где мы торгуемся сейчас по времени года – осенью, а значит, еще не было холодов, еще не было настоящего объективного спроса.

Мало, кто верил, но вот она и почти по 80$.

Всем привет!

С 15 марта в своем телеграм-канале пишу с завидной регулярностью о том, что нефть по 80 мы увидим, и основание для этого много раз мной было упомянуто. Сейчас повторяться было бы уже просто нехорошо и выглядело бы как самохвальство. Вопрос сейчас в другом.

Ну, хорошо, нефть по 80 баксов. А что дальше? А дальше, давайте, как всегда, рассуждать логически.

Время работает на нас.

Мы должны понимать простую вещь, чем дольше нефть пробудет на таких сверх высоких отметках, при таком сверх дешевом рубле, тем выше прибыли наших экспортеров, которые, справедливости ради, растут и в долларах.

Оценивайте ситуацию спокойно, не нужно набирать на все плечи, но знать это преимущество при работе с нефтяными бумагами обязательно нужно.

Что это за уровень 80 для нефти?

Как вы думаете, тех 5% коррекции, которые мы увидели на SP500, достаточно рынкам или нет?

Судя по той противоречивости, которую рисует ситуация, думаю, коррекция не закончена, по крайней мере, по длительности. Хватило ли ей 5%-й глубины? Для такого роста индекса, хотелось бы видеть ее более значимой. Ну, например, 10%. Но не мы диктуем рынку свои хотелки, а рынок диктует нам свои. Поэтому мы и работаем с теми значениями, которые выдает рынок, делая попытку заглянуть вперед, поняв его логику.

Всем привет!

Давайте самым спокойным образом посмотрим на ситуацию на рынках, а точнее что какое направление ветра нам рисуют внешние индикаторы. Откажемся от продающих и высокопарных фраз типа, коррекция не закончена – все срочно продаем, или уходит поезд – срочно покупаем. Наш канал не для этого, а потому начнем по традиции и логике с Америки.

Америка.

Наиболее интересная обстановка в индексе Доу Джонса. Почему и чем она интересна? Именно она наиболее явно показывает, что пока индекс продолжать тренд не собирается. Оговорка, пока. По факту вчерашнего закрытия. Тот трех-месячный боковик (с 10 мая по 23 июля) в свое время определил верхнюю и нижнюю границы. Верхняя его граница она является той ватер-линией, которая показывает, желает индекс расти или пока нет. Текущая коррекция, естественно провалила индекс в указанный диапазон, а обратно его пока не вывела.

Всем доброе утро!

Есть такая поговорка «Все что ни делается – к лучшему». Так вот, это не про среднесрочный трейдинг и инвестиции. Про трейдинг и инвестиции, данная поговорка звучит так:
Все что НЕ делается – к лучшему.

Основная задача трейдера и инвестора не делать ничего. Особенно, когда рынки в коррекции.

Что значит не делать ничего?

1. Не паниковать;
2. Не продавать на эмоциях свои активы;
3. Не искать приключений на свой депозит, ловя короткие движения рынка;
4. Не пытаться отредактировать свой портфель, который набран в спокойном состоянии рынка;
5. Не заниматься активным управлением, пока рынки в коррекции.

Коррекция – это состояние рынка, которое требует только одного – времени, для того, чтобы его переждать. Да, длительность коррекций может быть абсолютно разной, от нескольких дней до нескольких недель или даже месяцев. Это может сильно давить на психику, но чтобы это не происходило, нужно соблюдать предлагаемые мной всего ДВА правила – это реально просто:

1. Покупать со «здравой» идеей;
2. Быть готовым «идти в долгую».

#утренняя_аналитика

Всем доброе утро!

Только политические риски стали главной причиной вчерашнего падения акций. Европарламент и США говорят о том, что не признают легитимность выборов в Госдуму РФ, указывая на нарушения. Вопрос в том, как к этому относится тем, кто держит акции российских компаний? Дело в том, что на рынок мы не смотрим всегда только под одним масштабом. На рынок следует смотреть и глобально и локально. Глобальная картина дает твердость в ногах, а локальная картина настраивает оценивать ситуацию местно. Так вот, давайте оценим обстановку.

Нефть стабильна.

Я говорю о нефти и отмечаю ее стабильность не просто так. Пока она сохраняет свои высокие значения, нам крайне интересна ситуация слабого рубля. И смотрите, как с этой задачей справляются возникающие вновь политические риски. Если бы их не было, было бы не так интересно. Но что такое политические риски, которые показали, что не имеют никакой потенции, против сырьевой экономики? Правильно. Ноль без палочки. Сырье покупать Европа все равно будет. И диалог с ЕС хоть и становится все сложнее, но продолжаться он будет. А значит, и товарооборот продолжаться будет.