Технический анализ

Индекс  ММВБ на днях протестировал уровень основного восходящего тренда, который проходит
Через два минимума декабря прошлого года.  Пробить данную линию тренда ценам не удалось, в итоге на рынке произошел отскок.
Стоит отметить, что ускоренный восходящий тренд, который формировался первые  три месяца этого года уже давно сломлен, индекс ушел в коррекцию.
По мере развития коррекции видно, что каждый последующий минимум ниже предыдущего, а это уже сигнализирует о присутствии медвежьего тренда, пусть пока и краткосрочного.
В текущий момент цены зажаты в диапазоне 1540 на 1490 базисных пунктов.
Если котировкам удастся пробить уровень 1540 пунктов, то вероятнее продолжение роста  до 1580 пунктов.
В противном случае, стоит ожидать. Либо задержки цен в текущем диапазоне, либо продолжения падения до зоны поддержки  1500-1480 п.
Стоит отметить что если ценам удастся пробить уровень 1480 п. это стоит расценивать как утверждение медвежьего тренда, после чего котировки могут продолжить падение до отметки 1430 п под уровень локального минимума 16 марта 2012 года.

ПРОГНОЗ НА СЕГОДНЯ: Продолжение боковой, но повышательной динамики.
 
ВНЕШНИЙ ФОН
 

 
ИТОГ: внешний фон позитивный.
 
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТИНА
 
15М: На графике уже сформировался внутренний восходящий канал, но на него «давит» медвежий большой канал с верхней границей в районе 163 500. Поэтому этот уровень будет определяющим сегодня. Утром, вероятно, пробить мы его не сможем – после вчерашнего роста придется откатиться на 160-160 500, чему благоволит невнятная направленность Азиатских рынков и нулевая динамика американских фьючерсов.

Глобальные причины роста:
— снижение доллара к рублю и евро


( Читать дальше )

Цены застряли в диапазоне 9375 на 9520 пунктов (сформировалась фигура похожая на канал)
Плюс ко всему котировки фьючерса на Сбербанк подошли к границе сопротивления (там всё в одном пучке и горизонтальная линия локального максимума и верхняя граница канала и наклонная линия сопротивления).
Если ценам удастся пробить уровень 9550, то вполне вероятно стоит ожидать продолжения роста до уровня 9750 (тоесть укрепления восходящего тренда)
Рекомендации:
Покупка на пробой уровня 9550
Цель 9750
Стоп лосс 9465
Успешных Вам торгов!

ПРОГНОЗ НА СЕГОДНЯ: Боковая повышательная динамика с целью 162 500.
 
ВНЕШНИЙ ФОН
 

 
ИТОГ: внешний фон все еще негативный.
 
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТИНА
 
15М: Рисуется неоднозначная картинка: канал на снижение, что-то около ГиП, сопротивления 160 и 162 500.
За юг: утром ничего не говорит
Север: много сопротивлений и нет хорошего внешнего фона.
 
Итог: боковая повышательная динамика к сопротивлению 162 500.
 
ОЖИДАЕМАЯ СТАТИСТИКА
 
08:00   IDR   Низкая   Торговый баланс Индонезии    
10:30   INR   Средняя   Торговый баланс Индии     


( Читать дальше )

ПРОГНОЗ НА СЕГОДНЯ: первая цель 160 500. При позитиве, возможно, увидим 161 500.
 
ВНЕШНИЙ ФОН
 

 
ИТОГ: внешний фон нейтральный.
 
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТИНА
 
15М: На отскоке Америки мы тоже начали отскакивать от 155. Сегодня будут бороться «ШОРТОКРЫЛ» — «СТРАХ». При хорошем закрытии шортов, после пробоя сопротивления 159, можем увидеть 161 500.

 
ОЖИДАЕМАЯ СТАТИСТИКА
 
09:00    JPY       Низкая              Строительство новых домов 
10:00    EUR     Низкая              Розничные продажи Германии 


( Читать дальше )

ПРОГНОЗ НА СЕГОДНЯ: ждем отскока в район 160 500.
 
ВНЕШНИЙ ФОН
 

 
ИТОГ: внешний фон негативный.
 
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТИНА
 
Перефразирую фразу из Ералаша: «Доктор, мой индекс неадекватно реагирует на команды – бегает по монитору, писается…. а иногда даже валится»
 
Видно вчера кукл решил перебздеть – скоро конец квартала и американцы могут после этого упасть, Голдман сказал, что сырьевые товары больше расти не будут (хотя нефть после этого вернулась за 124 и еще не понятно – зачем распечатывать запасы, если она расти не будет и нет дефицита на рынке). Еще по нефти – обратите внимание на вчерашние запасы бензина – явно в Америке разгар автомобильного сезона.
 
Так что после обвального падения – более 3% днем да еще 1% на вечерке – при нулевой динамике в Европе и Америке (иногда и положительной) – возникает желание чаще текс прогнозов добавлять слова «вероятно», «возможно» и т.д.


( Читать дальше )

Опережающие индикаторы — слив рынков BRIC.
Сливают весь риск, комоды, сырьевые валюты.
Пока S&P завис на поддержке, остается ещё вероятность похода на 1440-1460.
Хорошая инвестиция сейчас — осторожная покупка VXX, backratio спредов, covered call на VXX.
В случае падения рынка, VXX уйдет вверх ракетой.
Впрочем про VXX завтра.

ПРОГНОЗ НА СЕГОДНЯ: вероятно движение в коридоре 163 500-166 000.
 
ВНЕШНИЙ ФОН
 

 
ИТОГ: внешний фон негативный.
 
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТИНА
 15М: Вчера после теста 168 произошла коррекция ниже 165. Если не пробьем 163 500, то реализуется перевернутая ГиП с заходом выше 170.
Долгосрочная поддержка на 162 500
 
ОЖИДАЕМАЯ СТАТИСТИКА
 
09:30   EUR   Средняя   ВВП Франции
 
11:30   THB   Низкая   Промышленное производство Таиланда
12:00   EUR   Низкая   Денежный агрегат M3
12:00   EUR   Низкая   Частные займы


( Читать дальше )

ПРОГНОЗ НА СЕГОДНЯ: для пробоя 167 возможно придется скорректироваться в район 166.
 
ВНЕШНИЙ ФОН
 

 
ИТОГ: внешний фон положительный.
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТИНА
 
15М: Вчера выполнили все прогнозы и уперлись в сильное сопротивление 167 (61,8%). Проторговка уровня произошла на вечерке и сил на пробой не хватило, видно стопы за 167 кукл оставил себе на утренний десерт.
 
Такие уровни пробиваются или утренним гэпом или прорывом консолидации. Внешний фон не благоволит гэпу – более вероятна небольшая коррекция в район 166, набор при этом мишек и пробой 167. 
 
Сопротивление ближайшее – 169.
Вчера сформировали поддержку в районе 164.
 


( Читать дальше )