Технический анализ

#DX, индекс доллара

📣 Начнем новую торговую неделю с анализа поводыря валютного рынка FOREX, индекса доллара (#DX). На текущий момент цена актива демонстрирует успешное закрепление ниже уровня ключевого сопротивления 99,695. При текущей формации приоритетно смотрятся короткие позиции. Оптимально рассматривать вход в шорт между часовым ближайшим максимумом и самим уровнем сопротивления.

📈 Цели. Первой целью является тест часового уровня поддержки 99,19. Здесь допускается отскок цены вверх. поэтому здесь рекомендуется зафиксировать часть от прибыли и перенести стоп лосс в б/у, после чего начать рассматривать новые продажи, следующей целью которых будет являться пробитие данного уровня поддержки и закрепление цены ниже данного уровня. После закрепления цены ниже, у нас открывается потенциал для падения к ключевой области поддержки 98,605 — 98,725. Итоговую прибыль рекомендуется фиксировать в районе верхней границы, так как данный уровень взят с дневного таймфрейма, а подобные уровни имеют свойство отрабатывать себя как «область», поэтому цена может немного не дотянуться до фактического теста.

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена вернулась выше своей сильной поддержки в виде трендовой и пока она над этим уровнем, движение вверх может продолжиться. Подтверждением желания цены расти дальше станет пробой с ретестом локального сопротивления 264975
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест трендовой 261450
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней в виде горизонталей 264975 и 254700

На часовом графике цена после утреннего роста весь день торговалась под своим локальным сопротивлением в виде ема233 и смогла закрыться выше него только на торгах выходного дня. Отбой от этого уровня даст сигнал на дальнейшее движение вверх, уход под ема233 (в идеале с тестом снизу) даст сигнал на снижение
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонтали 250400
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней в виде горизонталей 267425 и 258050, а также границ серого канала(269425 и 260200 на утро)

SR(фьюч на Сбер)

Движения рынка акций на этой неделе довольно спокойные, почти нет новостей и, вероятно, из-за длинных выходных крупные инвесторы практически не торгуют, поэтому и волатильность довольно низкая. В итоге всю эту неделю рынок провел в узком боковике, пытаясь продолжить отскок, который начался на прошлой неделе. Давайте оценим перспективы рынка акций на ближайшую неделю, в частности наиболее крупных эмитентов.

Действительно, за последние месяцы это самая спокойная неделя на рынке акций. Практически всю эту неделю индекс ММВБ колебался возле уровня 2557 пунктов, положение цены относительно которого может говорить как о возможном росте рынка, так и о возможном продолжении снижения.

В конце октября рынок испытал довольно стремительное падение, но в области 2450-2500 его удалось остановить и отскочить. Именно это я и прогнозировал в своем обзоре две недели назад после заседания ЦБ. Поэтому на падении взял лонг по фьючерсу на индекс от 2460 пунктов в ожидании отскока цены к уровню 2557, а в случае ее закрепления над уровнем, и выше к 2600-2650.

«Старый джентльмен» скорректировался к пробитому уровню 1.3140, закрыв пятничную сессию выше этой горизонтали.

На данный момент для британского фунта стерлингов (GBP) просматривается два сценария развития событий:

1. Первый сценарий: Закрытие понедельника медвежьей («чёрной») свечой с формированием свечной формации «медвежье поглощение» и последующее возобновление нисходящего движения.

2. Второй сценарий: Рост в сторону пробитой восходящей линии тренда, построенной по минимумам 13.01.2025 и 14.10.2025, с последующим отбоем от неё вниз.

При реализации нисходящего сценария фокус рынка может быть нацелен на уровень поддержки 1.2720.

Какой из путей выберут цены — покажет открытие рынка в понедельник.

Понравилась моя статья, и пользуетесь приложением Telegram? Если Вы ответили на оба вопроса «Да!»,  тогда подпишитесь на мой канал и больше никогда не пропускайте новые выпуски.

Индикатор CCI (Commodity Channel Index — товарный индекс канала) был разработан Дональдом Ламбертом в конце 1970-х годов для анализа циклических колебаний товарных рынков. Со временем он стал универсальным инструментом, применяемым к любым активам — акциям, валютам и фьючерсам. Основная цель CCI — определить, насколько текущая цена отклоняется от своей статистической средней, чтобы выявить фазы перекупленности, перепроданности или потенциальные развороты тренда.

Расчёт CCI начинается с определения типичной цены (Typical Price, TP) — среднего арифметического между максимумом, минимумом и ценой закрытия за период:

TP = (High + Low + Close) / 3.

Далее вычисляется скользящая средняя этой типичной цены (SMA) и среднее абсолютное отклонение (Mean Deviation). Формула CCI выглядит так:

CCI = (TP – SMA) / (0.015 × Mean Deviation).

Множитель 0.015 введён для того, чтобы большая часть значений индикатора (около 70–80 %) находилась в диапазоне от –100 до +100.

Индикатор Ichimoku Cloud (или Ichimoku Kinko Hyo) — это комплексная система технического анализа, разработанная японским аналитиком Гоити Хосодой в 1930-х годах. Название переводится как «равновесный график одним взглядом», и это действительно отражает суть инструмента: он позволяет увидеть тренд, уровень поддержки и сопротивления, а также импульс и направление движения цены — всё на одном графике.

Индикатор состоит из пяти линий:

Tenkan-sen (линия конверсии) — среднее значение между максимумом и минимумом за последние 9 периодов, отражает краткосрочный импульс;

Kijun-sen (линия базы) — среднее за 26 периодов, показывает среднесрочную тенденцию;

Senkou Span A и Senkou Span B формируют «облако» (Kumo), которое проецируется вперёд на 26 периодов и образует зоны поддержки и сопротивления;

Chikou Span — запаздывающая линия, показывающая цену закрытия, сдвинутую назад на 26 периодов, что помогает оценить силу текущего тренда.

Когда Tenkan-sen пересекает Kijun-sen снизу вверх, это бычий сигнал, указывающий на возможное начало роста; пересечение сверху вниз трактуется как медвежий сигнал.

Книга Линды Брэдфорд Рашке и Ларри Коннорса «Street Smarts: High Probability Short-Term Trading Strategies» — один из самых практичных и уважаемых трудов по краткосрочной торговле, ставший классикой для внутридневных и свинг-трейдеров. Впервые опубликованная в середине 1990-х, она до сих пор остаётся настольной книгой тех, кто ищет чёткие, воспроизводимые и статистически проверенные торговые модели. Несмотря на то что прошло три десятилетия, Street Smarts не устарела — скорее, стала эталоном того, как должна быть написана книга о трейдинге: с ясностью, опытом и без излишнего академизма.

Главная сила книги — в её практической направленности. Рашке и Коннорс не рассуждают о психологии успеха, не строят философских теорий и не обещают «священных Граалей». Они делятся конкретными системами — паттернами поведения цены, которые многократно тестировались на фьючерсных и фондовых рынках. Среди них — уже ставшие культовыми стратегии «Turtle Soup», «Anti», «Whiplash», «Three-Day Unfilled Gap» и другие. Каждая из них объяснена просто, но при этом с глубокой логикой: авторы показывают не только, что работает, но и почему.

Всем здравствуйте.

В данном обзоре вы увидите аналитику по волновому анализу, гармоническим паттернам, а также системе “Profitunity’ Билла Уильямса.

Общая картина рынка определяется в рамках волнового анализа, а точки входа – по системе “Profitunity”.

В рамках данного обзора рассмотрены: Биткоин, Эфир, ММВБ, Сбербанк, Японская Йена, Евро, Индекс доллара, Фунт, Золото, Серебро, Нефть марки Brent, S&P 500, Tesla.

Ютуб:

ВК:

За последний месяц была не просто исполнена цель, но цена ушла еще дальше.

Наиболее очевидная цель дальше — это уровень 28.99. Надеюсь, вы учитывали риск снижения… Дальше теперь только обновление минимума...

И цель на диапазон 16.76-18.21. 

Сопровождать дальнейшее снижение будем по вилам — как только цена выйдет из них, начинаем сокращать продажи. 

  Закрытый клуб / Больше идей и готовых сигналов в Телеграм