Технический анализ

После небольшого спада рынка в начале недели индекс ММВБ перешел к постепенному росту, который продолжался до вчерашнего дня. Однако уже вечером на новостях рынок резко упал и сегодня продолжает падение. Давайте посмотрим есть ли возможность у рынка снова отскочить.

Практически всю прошлую неделю рынок акций падал от 3000 пунктов по индексу и почти добрался до линии глобального восходящего тренда, который начался еще от уровня 2600 пунктов в середине июля. Именно это падение я прогнозировал на прошлой неделе, ближе к 2850 пунктам.

И индекс практически пришел к этой цели в понедельник, но совсем немного не добрался до самой линии аптренда и резко отскочил, в результате чего был пробит локальный нисходящий тренд. Такой пробой уже должен был привести к развитию отскока рынка, который мы и наблюдали последние дни.

В этом случае, как предупреждал в прошлом обзоре, зафиксировал прибыль по шорту фьючерса на индекс после пробоя нисходящего тренда около 2880 пунктов, который брал еще от 3000 пунктов в прошлый понедельник. Хотя часть позиции все же мне удалось зафиксировать около 2860, так как индекс уже подходил к запланированной цели — трендовой линии.

Уже в рамках первого движения [A] в диагонали бумага выполнила минимальную цель — обновление 212.98.

И это явно не предел.

📌 Дальше по плану: ожидаем коррекцию в волне [B]. И именно она может статьпоследней удобной возможностью для входа в этот тренд, прежде чем рост продолжится.

💬 Не пропустите момент. Google сейчас выглядит одной из сильнейших историй в секторе.

  Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram     

01 августа я писала о диагонали, которая формируется в бумаге как завершение восходящей коррекции. Диагональ завершена. 

Теперь для подтверждения разворота вниз потребуется пробой 4011.0.

Если так, возврат будет в область 3000-3400, как и отмечала в прошлом посте.

  Закрытый клуб / Больше идей и готовых сигналов в Телеграм  

Ранее я отмечал Qualcomm как бумагу с хорошим потенциалом.

Ситуация остаётся прежней:

📌 Формируется сетап в косых вилах

📌 Сейчас развивается волна (b), ожидается ещё одно снижение

📌 Текущие уровни уже выглядят интересными для покупок

🎯 Цель роста остаётся прежней — 291.78, граница вил.

  Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram     

Вот и завалило меня окончательно отчетами так что их в день падает больше, чем я обычно разбираю за неделю) Пока вал отчетов хочется брать на разбор что-то действительно интересное, поэтому давайте смотреть Самолет, тем более, что их отчет и отчет ПИК я прямо ждала. Все же мне хочется присмотреться к стройке и для себя определиться на кого я буду сделать ставку на восстановление спроса в жилищном строительстве под снижение ключевой ставки.

Что в отчете:

• Выручка — 171 млрд. рублей (+0,08% г/г)
• adj. EBITDA – 57,5 млрд. рублей (+7% г/г)
• Чистая прибыль — 1,8 млрд. рублей (-60,9% г/г)
• Рентабельность по EBITDA – 30,5%
• Чистая рентабельность — 1,1%
• ND/EBITDA – 3,37х с учетом денег на эскроу-счетах и около 6.2х без учета

Выручка осталась практически без изменения. На первый взгляд кажется негативом, но в первом полугодии прошлого года был эффект высокой базы, так как все стремились успеть купить недвижимость до сокращения программ льготной ипотеки, поэтому на самом деле околонулевой результат в этой ситуации — не самый плохой результат.

В рамках нисходящего тренда бумага подходит к завершению коррекции.

Сейчас ключевая зона 21.50–23.15 выступает своеобразным магнитом, где формируется волна [B].

📌 Пробой накопления откроет дорогу к цели на 18.71.

 Альтернативный вариант — развитие диагонали в текущем росте, но даже он не меняет общей картины: приоритет остаётся на стороне снижения.

 
Готовы к движению вниз?

  Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram     

Сформирован отскок, пришли к накоплению 6389-6855. Данная зона является ключевой для реализации дальнейшего разворота в бумаге. 

Увы, но в случае неспособности войти в накопление и удержаться там, бумага отправится на юг с целью 5510.0.

 Ставку на разворот делать преждевременно. Ждем итога тестирования...

 Закрытый клуб / Больше идей и готовых сигналов в Телеграм  

Надоели конечно качели, но ничего не поделать. Основной план по росту волны Z прежний. Я пока не вижу структуры на локальный перелой, поэтому (ii) интерпретирую как комбинашку. По факту, цена между зоной покупок и продаж. От продаж пока сильной активности не наблюдается. Надо наблюдать.

https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy