СОВКОМФЛОТ

Рынок продолжает свое триумфальное шествие и уже вплотную приблизился к максимумам апреля 2022 года. За неделю Индекс прибавил 1,4% и еще сохраняет шансы на продолжение импульса. В этом ему помогает возврат в рынок средств, поступающих от дивидендных компаний и желание инвесторов закрыть побыстрее свои дыры в портфеле.

А что будет когда эти средства закончатся? Нерезиденты наполнят рынок ликвидностью? Или мы получим тот самый обещанный в прошлом году 1 трлн рублей? Вопросы риторические, а мои опасения вполне реальные. Поэтому я советую всем сохранять осторожность и закрыть все маржинальные позиции.

В лидерах роста на этой неделе оказался транспортный сектор. Трансформация бизнеса и смена вектора товарооборота заставляет ставки на транспортировку расти. Так, суточные ставки на полувагоны достигли максимумов за последний год в 2719 рублей. Ставки фрахта держатся на высоких значениях. Портовики также выигрывают от переориентации продаж.

В результате все компании сектора, за исключением Аэрофлота, оказались в зеленой зоне. За неделю Globaltrans и НМТП прибавили по 9,5% и 8,6% соответственно, ДВМП, разобравшийся наконец с судами, подрос на 18,5%, а Совкомфлот вообще выстрелил на 37,9%. Сильный отчет и намеки на дивиденды сделали свое дело. Однако после череды импульсных дней возможен откат, аккуратнее.

Динамика Совкомфлота конечно впечатляет (как и популярность, бешеные объемы 6 день подряд).



Если сравнить с иношипперами в баксах, то уже пошла раскорреляция (все идут вниз на снижении ставок на фрахт, а совок вверх).

По данным источников, Bloomberg сообщает, что страны Евросоюза планируют смягчить некоторые предложения, содержащиеся в 11-м пакете антироссийских санкций, предложенном Европейской комиссией.

В частности, от полного запрета на заход в порты ЕС для судов, перевозящих подсанкционные товары, планируется частично отказаться. Этот вариант ограничения уже был упомянут в сообщении Bloomberg в начале мая.

Источник: https://www.rbc.ru/politics/01/06/2023/6478ae159a794712d0a1b899

Друзья,

в этом выпуске – как выбираю акции для покупки,
когда продавал, когда покупал и как за 5 месяцев обогнал индекс полной доходности Мосбиржи около 10%.

В telegram канале – портфели в excel

(веса и даты по каждой бумаге, честно и прозрачно):

Сбер, Совкомфлот, Лукойл, Татнефть, Роснефть, ИнтерРАО, ФосАгро и другие лидеры.

Не держу (и пока не планирую) Газпром, ВТБ, Магнит, РУСАЛ – в этом ролике поясняю почему.

Пока не держу чёрную металлургию (продал в феврале – марте НЛМК, ММК, СевСталь): сейчас в цене дивидендные акции.

Разбираю, какие основные ошибки новичков.

Тренд на падение инфляции и почему ФРС закончил цикл повышения ставок.

Об этом и многом другом – в этом выпуске.

Портфель в EXCELс весами и датами – в закрытом канале:
все ходы записаны, честно и прозрачно.

Опережаю индекс полной доходности Мосбиржи

в 2023г. около 10%.

Об этом и многом другом – в этом видеоролике.

Фиксация прибыли

В первой половине дня закфиксирована прибыль по компании Совкомфлот #FLOT.
Как писал уже ранее, буквально дня 3 назад, эмитент был добавлен в портфель 22 ноября 22 года.
Озвучил покупку на канале, пост от 28 ноября 22 года.

Благодаря, публикуемому каждый понедельник файлу «актуальный портфель», Вы можете без проблем отследить динамику роста данной компании (и не только данной, а всех компаний, входящих в портфель.
Доходность позиции составила 100% от вложенных в нее денег.

Благодаря закрытию сделки по Совкомфлоту, обновился исторической максимум кривой доходности по закрытым позициям. На данный момент он составляет 12.4%.

После закрытия сделки освободились денежные средства под реинвестирование еще в 2 компании.
Как говорил ранее, есть список компаний, которые я отслеживаю. В этом списке есть компании, имена, которые на слуху, ну и как минимум половина компаний, про которые я только начинаю узнавать.

Совкомфлот мне интересен и в дальнейшем. При наступлении коррекции буду присматриваться к открытию позиции вновь.

В этой связи держателям небольших блоков ЗО возможно имеет смысл рассмотреть временный выход из бумаг, в которых объявлены доразмещения (после объявления об их начале), в какие-либо краткосрочные выпуски или кэш с подбором тех же бумаг после завершения доразмещений. Инвесторам, планирующим покупки в каких-то выпусках, видимо, следует планировать тайминг с учетом планируемых/возможных доразмещений.

Аналитическое управление «Финама» подготовило инвестиционную стратегию по промышленному сектору. Эксперты считают, что в российской промышленной отрасли сложилась благоприятная обстановка в условиях замещения зарубежных поставок и развития торговли с азиатскими странами. Среди перспективных акций сектора в России аналитики выделяют бумаги «Совкомфлота» и Globaltrans. На международных рынках интересно смотрятся акции американской Caterpillar и китайской MTR Corporation. 

Темпы роста индекса деловой активности PMI в промышленности России в апреле снизились. Тем не менее индикатор остается выше пороговой отметки в 50 пунктов, что указывает на улучшение условий работы в производственном секторе в результате увеличения объема производства и новых заказов, отмечается в исследовании «Финама»: «Росту спроса способствует замещение отечественной продукцией выпавших импортных поставок и формирование новых рынков сбыта, которые появились в процессе переориентации торговли с Запада на Восток».