Мы подтверждаем рейтинг «Покупать» по акциям «Совкомфлота» с целевой ценой 140,6 руб. по итогам отчета за 3К 2024. Рынок уже заложил большинство рисков в стоимость бумаг компании, они дешевы и выглядят недооцененными на фоне сохраняющихся перспектив. Потенциал роста акций — 53,4%....Читать далее

Группа компаний Совкомфлот (СКФ) – крупнейшая судоходная компания России и один из лидеров мирового рынка танкерных перевозок, специализирующаяся на операциях в сложных климатических и навигационных условиях. 
Совкомфлот — один из бенефициаров ослабления курса рубля, поскольку выручка компании номинирована в долларах....Читать далее

СКФ опубликовал фин. результаты по МСФО за 9 месяцев и III кв. 2024 г. Компания продолжила своё падение в III кв. (SDN List влияет на заработки, а ₽ немного окреп в III кв.), да и сезонность бизнеса к этому подводила (I и IV кв. всегда сильнее финансово, т.к....Читать далее

В пятницу (15 ноября) Совкомфлот опубликовал результаты по МСФО за 3кв24, в рамках наших ожиданий. Под давлением санкций выручка компании сократилась на 21% г/г до $385 млн, а показатель EBITDA – на 31% г/г до $261 млн. Скорректированная на курсовые эффекты чистая прибыль сократилась на 42% г/г до $140 млн....Читать далее

Приветствую на канале, посвященном инвестициям! 15.11.24 вышел отчёт за третий квартал 2024 г. компании Совкомфлот (FLOT). Этот обзор посвящён разбору компании и этого отчёта.
Больше информации и свои сделки публикую в Телеграм.
О компании. Совкомфлот (Современный коммерческий флот) — крупнейшая судоходная компания в РФ, лидер в области морской транспортировки нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа....Читать далее

Совкомфлот опубликовал очень противоречивый отчёт за 9 месяцев 2024 года, отражающий все сложные процессы, возникшие в связи с санкционным давлением. Собственно, о возможных проблемах флота я упоминал ещё при разборе отчёта Новатэка – а сейчас они уже заиграли всеми красками....Читать далее

Cовкомфлот в пятницу раскрыл результаты за III квартал 2024 г. Выручка почти не изменилась относительно II квартала и составила $385 млн (+1% квартал к кварталу) Прибыль снизилась примерно на треть относительно I квартала, когда влияние санкций еще было минимальным (введены 23 февраля)....Читать далее

#FLOT выкатил отчет по итогам 9 месяцев. Вот основные цифры:
📍Выручка 1,5 b$ (-16,2% г/г);
📍EBITDA 851 m$ (-31,5% г/г);
📍Чистая прибыль 504,9 m$ (-28,1% г/г).
🔎 Что интересно, по итогам 3 квартала чистая прибыль Совкомфлота составила 181,1 m$ (-12,2% г/г), что заметно выше консенсуса 126 m$....Читать далее

В пятницу Совкомфлот представил отчетность по итогам 3 квартала и 9 месяцев 2024 года. Цифры оказались сносные, однако, после заявлений компании в пресс-релизе вероятность выплаты промежуточных дивидендов существенно снизилась. Напомню, чторанее я предполагал, что Совкомфлот выплатит промежуточные дивиденды, так как Новошип «поднял» деньги на головную организацию для совершения собственной выплаты....Читать далее

«Совкомфлот» отчитался за 3-й квартал 2024 года — скорректированная чистая прибыль превзошла наши прогнозы и ожидания рынка.
Несмотря на сезонное снижение спроса на транспортировку нефти и коррекцию спотовых ставок фрахта, операционные доходы компании остались стабильными: ...Читать далее