РосНефть

Восходящее движение было сформировано тройкой, а рост завершен на накоплении. Т.е. потестировали и пошли вниз. 

В качестве варианта я жду здесь диагональ, т.е. еще одно снижение в область 381.85-402.40. 

 
Зона локального максимума — разворотная, ее в планах снижения проходить нельзя (уровень отмены).

 Закрытый клуб / Больше идей и готовых сигналов в Телеграм  

🔽 ОБВАЛ?! РОСТА НЕ БУДЕТ?

👉 Сегодняшние основное движение по индексу было нисходящим. Лишь иногда ММВБ давал кратковременные отскоки. Напомню, ставку понизили.) Скажу честно, ждал роста от 2750, отчасти он даже последовал, но не так, как предполагалось. В итоге закрытие по индексу вновь шортовое, ведь закрылся индекс под 2750, красной свечой, под самый минимум. Тут казалось бы можно строить дальше гипотезы о том, что будет падение, но есть нюансы, ведь за последние два рабочих дня ММВБ упал на 170 пунктов, что само собой много, а значит отскок будет очень скоро. 

✅ В целом вечерняя торговая сессия уже начала это процесс. Поэтому отсюда Я могу предположить, что с текущих жду роста индекса в сторону 2760 — 2770. Либо же, как альтернативный вариант, коррекция к 2700 и от туда отскок к 2730. На сегодня могу дать прогноз только через ИЛИ, ибо НЕТ конкретной формации. С одной стороны шортовая картинка, с другой перепроданность, которую в любом случае будут снимать, лишь вопрос времени.

Разбирал в прошлые выходные в голосовом — t.me/c/1699275031/8839

Когда рост? А только тогда, когда сменим нисходящую тенденцию — а для этого нужно пробить 450 и закрепиться выше на дневном графике, без этого никак !  

Пока мы этого не сделали — есть все шансы пойти вниз и протестировать 410-420.

Поэтому продолжаю свою мысль — пока без покупок 🫡

Приглашаю в канал степную братву, там ещё больше интересных разборов, обсуждений и прочих полезностей — t.me/+Hqf_BrCvO5NkYWY6

Пара Лукоил — Роснефть, обе компании российские, из одного сектора, К корр. около 1 на периоде 6 лет.

   Выглядит даже красивее, чем легендарная Сбер — Сбер преф. 

Приветствую на канале, посвященном инвестициям! 30.05.25 вышел отчёт по МСФО за 1 квартал 2025 г. компании Роснефти (ROSN). Этот обзор посвящён разбору компании и этого отчёта.

Для данной статьи доступна видео версия: YouTube и RuTube.

Больше информации и свои сделки публикую в Телеграм.

О компании.

«Роснефть» — лидер российской нефтяной отрасли и одна из крупнейших публичных нефтяных компаний мира. Это стратегическое предприятие России.

Основными видами деятельности Компании являются поиск, разведка и добыча углеводородов, переработка добытого сырья, а также сбыт нефти, газа и продуктов их переработки на территории России и за ее пределами.

Доля в мировой добыче нефти составляет около 6%. Доля в добычи нефти в России 40%. Также с долей 14%, «Роснефть» является одним из крупнейших независимых производителей газа в России. Компании принадлежат 13 нефтеперерабатывающих заводов в РФ. И около 3000 АЗС. Это крупнейший налогоплательщик страны.

👉 ИНДЕКС ВСЕХ НАКУКАНИЛ? Что происходит? Как будет дальше?

📝 С открытия рынок пытался подрасти, как бы продолжая закладывать понижение ставки и в итоге на оглашении он был около максимальных отметок, а значит ждать какого то сверх роста стоило бы ТОЛЬКО при снижении ставки на 2%. В итоге после решения о снижении на процент инструменты дали символический импульс, после чего пошел фикс на факте, причем такой, что индекс закрылся ПОД 2800, хотя был выше 2900. Это само собой является признаком слабости и ничего позитивного и лонгового в этом нет. Тем более, когда последние несколько дней индекс удерживал 2800, а сегодня пробил так, как будто того уровня и не было. Что ждать дальше?

✅ Если говорить про ближайшее будущее, то ШОРТИТЬ сейчас ТОЧНО не стану! Это уже ТОЧНО поздно!!! Логичнее всего сейчас искать точку входа на отскок. Негативные настроения в понедельник уже пропадут и такого падения с огромной вероятностью не будет. Жду отскока ММВБ в сторону 2810 — 2820, а дальше уже будем смотреть по факту. Если же его вновь продолжат сливать, то скорее всего это может случится до 2750, с последующим отскоком от туда к 2780. В понедельник, если за выходные ничего сильно НЕ поменяется буду работать от лонга. По классике все пропишу.

Введение: Гигант под Прессом

Когда речь заходит о ключевых игроках глобальной энергетики, Роснефть неизменно оказывается в центре внимания. Однако первый квартал 2025 года стал для компании настоящим испытанием на прочность. Финансовые результаты Роснефти за этот период не просто разочаровали – они вызвали серьезные вопросы о ближайших перспективах как самой корпорации, так и потенциальной доходности акций Роснефть. Этот анализ погрузится в детали отчета, оценит ключевые риски и попытается ответить, остаются ли инвестиции в акции Роснефть привлекательной стратегией в текущих турбулентных условиях.

Основной Раздел: Глубокий Анализ Показателей и Рисков для Акций

Финансовые результаты Роснефти за 1К2025 рисуют однозначно негативную картину, что напрямую влияет на оценку акций Роснефть:

1.  Обвал Ключевых Финансовых Метрик:

    *   Выручка: 2,283 трлн руб. ▼12% г/г. Падение вызвано снижением цены нефти Urals и сокращением объемов добычи/переработки.

🚀 ПАДЕНИЯ НЕ БЫЛО? ВСЕ ОТКУПАЮТ.

👉 Сегодня ММВБ продолжал свое движение вверх, через легкую коррекцию. Сказать честно, Я ждал более глубокого падения, но его не случилось. Вероятно, сегодняшний рост был на ОЖИДАНИИ того, что ставку завтра опустят. То есть рынок начал уже сейчас закладывать позитив. На самом деле это НЕ хорошо, ибо если уже заранее происходит рост, то на факте его практически не будет, а быть может еще и фикс на факте. Если же ставку оставят, то это будет еще большим негативом.

✅ Следовательно на завтра по большому счету никакую аналитику нет смысла прописывать, ибо все завит от ставки. До нее будет боковик, а на ней резкое движение вверх. Если же посмотреть график, то закрытие сегодняшнего дня бычье + над 2850. Поэтому локально, перед ставкой еще может продолжаться рост. Но ставить на него Я бы не стал, ибо сейчас нет точки входа в лонг.

На ставку как по мне логичнее всего закрывать лонговые позиции и присматриваться к шортовым. Подводя итог могу сказать, что локально думаю может быть небольшой рост в сторону 2860, ну а после, на ставке коррекция в сторону 2800. 🤝

«Суммарно за последние три года этот показатель составил почти 200 млрд рублей», — добавили в «Роснефти».

Там отметили, что ключевые компоненты долгосрочной экологической повестки отражены в стратегии «Роснефть — 2030: надежная энергия и глобальный энергетический переход». «В числе приоритетов компании и ее дочерних предприятий — выполнение программ по рекультивации земель, в том числе „исторического наследия“, повышению надежности трубопроводов, сохранению водных ресурсов и биологического разнообразия в регионах присутствия», — рассказали в компании. К примеру, «Самотлорнефтегаз» в 2024 году завершил программу по рекультивации земель «исторического наследия» — общая площадь восстановленных земель превысила 2,2 тыс. га.

«Роснефть» активно внедряет принципы экономики замкнутого цикла (циркулярной экономики). Так, предприятия ее самарской группы сдали на вторичную переработку почти 300 тонн отработанного катализатора. Более 8 тыс. т цветного и черного металла отправили на переработку Ачинский НПЗ, Саратовский НПЗ, Сызранский НПЗ, Куйбышевский НПЗ, Новокуйбышевский НПЗ, «РН-Ванкор» и предприятия «Башнефти». Куйбышевский НПЗ, Новокуйбышевский НПЗ, «РН-Ванкор» и предприятия «Башнефти» отправили также на переработку около 4,5 тыс. т отработанных масел и эмульсий и т.д.

В ближайшие дни по многим выпускам облигаций ожидаются погашения тела и выплаты купонов. При этом в конце недели пройдет заседание ЦБ. Регулятор впервые за два года может принять решение о снижении ключевой ставки, что является важным драйвером для рынка. Что делать в такой ситуации и куда направить высвободившийся кеш?

Парад погашений

На этой неделе погашения, полные или частичные (амортизация), запланированы по более чем 70 выпускам бондов. Среди наиболее значимых имен бумаги:

• Краснодарского края
• Самарской области
• Московской области
• ТрансФин-М
• НоваБев
• ГК Пионер.

Более чем по 200 выпускам должны состояться погашения купонов. В частности, по 8 выпускам ОФЗ:

• 26248-ПД
• 26243-ПД
• 26238-ПД
• 29026-ПК
• 29021-ПК
• 29023-ПК
• 29017-ПК
• 29018-ПК.

Среди корпоративных заемщиков погашения купонов ожидаются по бумагам:

• ЛК Европлан
• АФК Система
• Группы ЛСР
• Сэтл Групп
• ГК Самолет