Портфель

Подвожу итоги портфеля акций сформированного в августе. smart-lab.ru/blog/412995.php. За прошедший месяц портфель акций обошел индекс ММВБ по доходности, +8,89% против +4,23%. Мои рекомендации на текущий момент представлены в таблице. В качестве цены указана цена покупки/продажи или цена закрытия, если акция удерживается дальше. В октябре 2017 года будет новый пересмотр портфеля.

Результаты в таблице не учитывают комиссии и дивиденды. При пересмотре портфеля выравнивание позиций не производится. Вырученные от продажи акций средства делятся на равные части и покупаются другие акции.

Статистика счета

Ниже представлено сравнение статистики торгового счета и индекса ММВБ с   1 февраля 2016 г. Из-за малой величины выборки (менее 3 лет) статистика на данный момент не значима.

( Читать дальше )

Полный отчет www.tkcpartners.com

Всем привет! Вот и закончился первый квартал, как и лето. Поэтому предлагаю обсудить текущие итоги.

 

Начну в этот раз по порядку. Как говорится: «нет ничего более постоянного, чем временное». Это про Россети, которые я покупал спекулятивно. Россети спокойно дошли до цели и пошли дальше, показывая на данный момент доходность 23,78%. Поэтому я решил пересмотреть их как более длительную инвестицию. Есть ряд факторов которые меня смущают:

1. Назначение Павла Ленинского на должность главы Россетей.

2. Мне не очень понравился отчет из-за достаточно слабой динамики.

Однако причиной держать дальше послужила хорошая отчетность всех МРСК.

Лукойл продолжает давать незначительную прибыль в 2%. Однако учитывая продажу компанией зарубежных активов, вижу потенциал роста.

Распадская показала отличные результаты, что позволило пересмотреть цели по компании. На данный момент доходность составляет 41%, хотя доходила до 45. Ближайшую цель перенёс на 120 рублей за бумагу, в зависимости от показателей цель может быть перенесена вплоть до 170-180.

( Читать дальше )

Продолжаю публикацию своих ежемесячных результатов и портфелей на следующих месяц (начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php).
Августовский портфель и рынок выдались для августа на удивление отличными — примерно +6% (на скрине больше, потому что 31-го числа доливал денег и заливал новые позы, и за день получилось +1.7%, time-weighted return — в районе 6%). Индекс ММВБ за тот же период сделал +5.4%, поэтому результат будет честнее отнести к рынку, нежели к моим скиллам или крутизне моих моделей, но +93 тыр — это +93 тыр =)



Продал: FXCN, VSMO, FXAU, FXDE, FXJP, FXUK
Купил: SBER, GMKN, MGNT, MAGN, CHMF, CBOM, MTLR, MSNG, DIXY, AKRN
Держу: MSTT, NLMK, NMTP, RUAL, SBERP, FXGD

Итого портфель на сентябрь:


( Читать дальше )

Август для портфелей окончился на полном позитиве. Правда, не обошлось без ручных вмешательств.
С начала месяца я был в трежерис+золоте, +немного в металлах и акциях. О чем писал здесь.
Затем настала кульминация, в виде ррракеты из Северной Кореи.  В тот день рынок удивил многих, сначала упав на 1%, а потом начав мощный выкуп.
Я решил что это сигнал и перевернулся в течение дня. Закрыл все длинные трежерис TLT, половину средних IEF, половину золота (все это взлетело на возможных рисках) и начал покупать индексы.
В сентябрь ухожу с 2 портфелями в формате «РИСК ОН» такого вида. Консервативный портфель:


тут трежерис TLT заменил на IEF, дабы снизить волатильность.

Рисковый портфель куда более дерзкий (но и ритерн жахнул за неделю +3%)
Единый график не позволяет составить трейдингвью (около 10 активов в портфеле), но волатильность и прирост можно оценить так:

( Читать дальше )

Коллеги, нужна помощь. Нужно пофиксить немного портфель и вывести денег. Вид на сегодня такой

ГАЗПРОМ ао	28%
Ленэнерг-п	14%
ГМКНорНик	9%
ФСК ЕЭС ао	8%
Распадская	8%
+МосЭнерго	8%
АЛРОСА ао	5%
ТГК-1	4%
Система ао	4%
Мечел ап	3%
Бумага	3%
Русал рдр	3%
SUR	3%
ФосАгро ао	2%
МосБиржа	1%
USD	1%
Башнефт ап	1%
Сбербанк-п	1%

процентов больше чем 100 потому что немного на плечи. Нужно сократить порядка 25% от всего. Все позиции в плюсе, думаю сократить Газпром или оставить немного и порезать что то из существующего? У кого какие мысли? Спасибо

Недавно писал пост о своих долгосрочных инвестициях
smart-lab.ru/blog/416759.php
Сегодня утром купил на фондовом рынке позиции. Как оказалось в терминале алор-трейд нельзя нормально посмотреть свой портфель с прибылью по позициям, в тслабе тоже нельзя, в кабинете алора тоже нельзя.
Поэтому вспомнил про новый функционал на смартлабе и решил попробовать.
И мне всё понравилось, всё получилось сделать легко и быстро.
Теперь кроме моего публичного алго mfd.ru/tradingsignals/strategies/view/5171
будет ещё и публичный инвест счёт smart-lab.ru/q/watchlist/Artemunak/1362/
На самом деле он тоже является частью от алго и в нём хранится неиспользованное ГО и резерв на просадку.
Изменения в фонде будут редкими и буду сразу обновлять портфель на сайте.

Спасибо Тимофею. Было бы интересно там увидеть портфели знакомых людей.
Нажимаем три полоски в левом верхнем углу, там «мои вотчлисты», и добавляем.

Итак, несмотря на начало волатильности, август принес "+", это хорошо.
Признаюсь, часть портфеля закрывал досрочно (QQQ). DIA висит на грани и будет закрыт в пнд (если не начнется мегарост).

Риск офф, о котором я писал недавно, набирает обороты.
По итогу августа только utulities из sp500 сохраняет «моментум» роста (и XLK кое как), остальные же поползли потиху.


Широкие индексы US выглядят вообще не «огурцами».

( Читать дальше )

Приветствую всех,  решил написать юбилейный третий пост)

Самое время, дивиденды все получены, и на них закуплены бумаги.
В этот раз не смог отказать себе в покупке Алросы, МТС, АФК Системы и Газпрома.
По Газпрому усреднялся, потому что моя средняя учетная цена сейчас выше текущей, грех было не прикупить)
По АФК Система ситуация та же, докупил чуть-чуть. Вчера как раз так совпало что был около терминала и прочитал новость про
Систему, котировки не заставили себя долго ждать)
Слегка увеличил долю в Алросе.
Докупил МТС, тем более что обещают дивиденды в октябре.

Планирую еще докупить МосБиржи и Полюс золото тоже чтобы успеть получить дивиденды осенью.
В прошлом посте были комменты что мол в сервисе интелинвест неправильно посчитана доходность.
Я им писал по этому поводу и вот они ответили что изменили расчеты по доходности.
И правда теперь доходность выглядит намного лучше.



( Читать дальше )