Портфель инвестора

Среднесрочный растущий тренд остается в силе, однако до решения по ставке могут преобладать эмоции. Текущая коррекция — хорошая возможность купить интересные активы по более привлекательным ценам.

Динамика портфеля за последние три месяца: фавориты скорректировались вместе с индексом МосБиржи, который, в свою очередь, упал на 2%. Также аутсайдеры показали снижение на 8%.

• ТМК — ждем восстановления котировок, интересный дивиденд (июль – август) позитивен для акции.

• ЛУКОЙЛ — дивдоходность за 2024 г. может превысить 13%, возможный крупный выкуп собственных акцией является потенциальным катализатором.

• Татнефть — текущая ситуация благоприятна с точки зрения дивидендных выплат.

• Сбер — сильная фундаментальная история с высокой рентабельностью.

• Северсталь — дополнительные дивиденды и сезонный рост спроса на сталь поддержат котировки компании.

Предыдущий пост от 28 мая 2024 здесь
t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/516 или здесь smart-lab.ru/mobile/topic/1022532/

Top10 снова претерпел изменения в связи с фиксацией 31 мая прибыли по эмитенту Мосбиржа (подробнее здесь t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/521 )

Также рассматриваю в случае дальнейшего снижения фиксацию прибыли по Южуралзолоту (купил/ озвучил 28 ноября 2023 здесь t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/403 ). Текущая доходность позиции на данный момент составляет 66%.

_____________________________

Канал t.me/Maxim_Mikhaylevskiy

Действия по портфелю в режиме реального времени;
Оперативные комментарии по текущим открытым позициям;
Актуальный состав портфеля(для подписчиков канала);
История сделок (для подписчиков канала);
Статистика публичной торговли за 7 кварталов со ссылками на посты
Хронология добавления позиций по датам, проверяемым ссылкам;
Претенденты на добавление в портфель;
Претенденты на исключение из портфеля;

142 неделя моего инвестирования. Каждую неделю покупаю дивидендные акции компаний моей любимой Российской Федерации несмотря на новостной фон и движение котировок. Я не знаю, куда пойдет рынок, вверх или вниз (пока все вниз, но после вниз, обычно вверх), но то, что он пойдет вправо, могу сказать с уверенностью.

Формирую капитал из дивидендных акций РФ, показываю свои покупки, делюсь своим опытом инвестирования, чтобы не потеряться в мире дивидендов и быть в курсе событий, подписывайтесь.

Мой портфель (ТОП-3 акции)

• Сбербанк-п – 330 497 руб (22,52%)
• Лукойл – 218 295 руб (14,88%)
• Фосагро – 178 740 (12,39%)

Сумма: 1 514 140 рублей

Доходность портфеля – 24,62% годовых

Основные активы портфеля:

Сегодня расскажу про Хулинвестиции. Это наиболее близкий к индексу Мосбиржи портфель, потому что там 10 эмитентов, в основном довольно больших, из разных отраслей — финансы, нефтянка, IT и связь, добыча и металлургия. Бета у него 1.06 (то есть волатильность чуть выше рынка).

Состав после нескольких изменений устаканился таким:

ABIO — Артген (бывший ИСКЧ)

LKOH — Лукойл

MTSS — МТС

NKNC — НКНХ (НижнекамскНефтехим, самый убыточный актив в портфеле)

GMKN — Норильский Никель

SBER — Сбербанк

TATNP — Татнефть Преф

TCSG — Тинькофф

PHOR — ФосАгро

YNDX — Яндекс

Принцип ребалансировки используем и тут: если что-то сильно растёт, продаём 1-2 лота. Если что-то сильно падает, докупаем до нужной доли.

Ещё один месяц незаметно пронесся, и настало время очередного внесения средств на индивидуальный инвестиционный счёт, для приобретения акций российских компаний. 1 июня был выходной день, по этому долгожданный «шопинг» пришлось перенести на понедельник — 3 июня. На российском фондовом рынке как раз продолжается распродажа, что на руку всем долгосрочным инвесторам, осуществляющим регулярные покупки в свои портфели.
Вновь (вот уже восьмой года подряд) пополняю свой индивидуальный инвестиционный счет на 33333 рубля, провожу небольшой анализ, выбираю и покупаю наиболее привлекательные акции публичных компаний России.
Мой простой план сводится к пополнению индивидуального инвестиционного счета на 33333 в месяц (400000 в год) для формирования портфеля, который в будущем будет формировать мою индивидуальную дивидендную пенсию, а заодно максимизирую возврата НДФЛ (52000 рублей).

Сейчас на российском фондовом рынке происходит коррекция, акции некоторых компаний сильно упали. Однако, если взглянуть на котировки в разрезе года, то цены уже не кажутся такими привлекательными. Всё же выбирать уже намного приятнее, чем месяц назад, даже не смотря на то, что есть осознание, что рынок может продолжать падать ещё продолжительное время.

Вот и закончился очередной месяц моего криптопутешествия на криптоостров, в ходе которого я ежемесячно вношу небольшую сумму и создаю личный криптовалютный пенсионный фонд. Не знаю, сколько будет стоить биткоин через 50 лет, но знаю, что произошло в моём криптопортфеле за май. Тринадцать месяцев позади, погнали смотреть.

Стратегия простая. Пополняю ежемесячно портфель на 50 USDT. Покупаю биткоин и эфир, чтобы они были в портфеле 50/50. Покупаю немного альткоинов. Часть оставляю в USDT.

Крипта не идёт в мой основной инвестиционный портфель, в котором только классические инструменты: акции, облигации, фонды и депозиты.

* В BTC указана стоимость всех активов, если перевести их в BTC — так принято в сервисах криптобирж. У меня в портфеле не только BTC, но и ETH, и альткоины, и USDT.

Было на 1 мая:

• Эквивалент в BTC: 0,02043162
• Эквивалент в RUB: 116 300 ₽
• Эквивалент в USD: 1 244 $

Пополнил снова на 4 700 рублей (50 долларов по P2P). Конечно, брокерский счёт я побольше пополнил, на 200 000. Но До пенсии наберётся существенная сумма всё равно, если крипту не запретят. Купил побольше ETH, немного BTC и немного разных альткоинов. После апрельского падения май ознаменовался ростом, особенно эфира.

Подходит к концу 6 год нашего сравнения. Всё началось в июле 2018, список инструментов неизменен.

И по итогам мая портфель PRObonds ВДО потерял еще одну строчку в зачете, пропустив вперед рынок недвижимости.

Впрочем, жилье опасным конкурентом на будущее не представляется, его мы, надеемся, вновь и быстро обойдем. А вот рынок российских акций уже в ходе майского падения опасно сократил свой отрыв от портфеля ВДО. И его падение в июне пока что продолжилось. Возможно, портфель ВДО однажды окажется доходнее и здесь.

Почему бы нет? Дорогие деньги скорректировали вниз и акции, и облигации. Чего портфель PRObonds ВДО почти не заметил из-за короткой дюрации и относительно высокой внутренней доходности. За последние 12 месяцев (по состоянию на 3 июня) портфель заработал вроде бы немного, 12,6%. Индекс полной доходности ОФЗ за то же время потерял -9,3%, т.е. плыли мы строго против течения. Средняя ставка депозита за эти 12 месяцев – ровно 12%. В общем, портфель в порядке.

При этом ожидаемая / внутренняя доходность портфеля сейчас – 19,9%. И если сместить его активы в пользу облигаций (на сегодня почти ½ — деньги), доходность может подняться к 21-22%.

Текущий состав портфеля 42 эмитента.

Как говорил в пятницу, продолжаю чистку портфеля.
Сегодня исключены еще 2 эмитента (см скрин).

Под особым наблюдением завтра в начале торгов следующие претенденты на исключение:
— Диасофт
— Ависма
— ТКС
— Интер РАО
— Юэуралзолото

_____________________________

Канал t.me/Maxim_Mikhaylevskiy

Действия по портфелю в режиме реального времени;
Оперативные комментарии по текущим открытым позициям;
Актуальный состав портфеля(для подписчиков канала);
История сделок (для подписчиков канала);
Статистика публичной торговли за 7 кварталов со ссылками на посты
Хронология добавления позиций по датам, проверяемым ссылкам;
Претенденты на добавление в портфель;
Претенденты на исключение из портфеля;