Мой портфель акций на 16 июля. Какие акции и облигации купил?

Продолжаю формировать ежемесячный денежный поток с дивидендов и купонов, покупая дивидендные акции и облигации. Все сделки публикую на канале.

Купил с 3 по 15 июля:
— 7 акций Роснефти;
— 1 акцию ИКС5;
— 10000 акций Россети Центр и Приволжье;
— 10 облигаций Балтийский лизинг П18 (заявка на размещении);
— 5 ОФЗ 26245.
Продал облигации ЮГК 1Р4.

Стратегия и состав активов

1. Сейчас доля акций составляет 53%, облигаций 44%, золота 0,1%, LQDT+₽ 2,9% (целевые доли 55/43/2). Доходность XIRR, которая учитывает пополнения в разные периоды начиная с 2023 года, составляет 18,6%.

2. Индекс Мосбиржи на ожиданиях новых санкций уходил ниже 2700 пунктов, но снова вернулся обратно. В этот раз воспользовался снижением, увеличив позиции в акциях.

3. На днях поступили дивиденды от Россетей Центр и ЦП. В июле также ожидаю дивиденды от Россетей Ленэнерго, ИКС5 и Газпром нефти. Сбербанк, Транснефть и Роснефть начислят уже в августе. Начиная с сентября дивидендов не ожидается, поэтому продолжаю покупать облигации с ежемесячным начислением купонов. Все выпуски облигаций, которые сейчас есть в портфеле можно посмотреть тут.

Покупки и продажи акций. Почему именно эти?

Для покупок выбираю акции компаний со стабильными дивидендными выплатами исходя из финансовых показателей и целевых долей. От целевых долей сейчас отстают акции Северстали, Новатэка, Новабев и Транснефти. Но решил пока взять акции Роснефть, ИКС5, Россетей Центр и Приволжье.

1. Стоимость акций Роснефти на коррекции была ниже 400 р. Роснефть покупаю под идею запуска проекта «Восток Ойл». Чистая прибыль компании уменьшилась в связи с высокими ставками заемного финансирования, валютной переоценкой.
Но продолжается реализация проекта «Восток Ойл». В прошлом году его периметр расширился с 52 до 60 лицензионных участков, а запасы увеличились до 7 млрд т нефтепродукта.

2. Акции ИКС5 ушли в дивидендный гэп, восстанавливаю целевую долю в 5%.

3. Россети Центр и Приволжье в настоящее время показывают лучшие финансовые результаты в энергетическом секторе. Но стоимость их акций прилично выросла, покупал после дивидендной отсечки. Кстати, дивидендный гэп у компании уже наполовину закрыт.

4. В настоящее время состав акционной части такой:
— Сбербанк 19,3%;
— Лукойл 12,6%;
— Татнефть 6,5%;
— ИКС 5 4,6%;
— МД Медикал групп 4,7%;
— Россети Ленэнерго-ап 4,5%;
— Роснефть 4,4%
— Фосагро 4,3%;
— Банк Санкт-Петербург 4,1%;
— Россети Центр и Приволжье 3,9%;
— Яндекс 3,8%;
— Новатэк 3,4%;
— Новабев 3,1%;
— Газпром нефть 3% и другие.

Сейчас сохраняется перекос в сторону нефтяников 26,5% (-0,9%), далее идет банковский сектор 23,4% (+0,4%), энергетический сектор 10,8% (+0,4%); ритейл 7,7% (-0,7%).

Покупки и продажа облигаций

Продал валютные облигации ЮГК 1Р4 (риски невыплат здесь минимальны, но все-таки), добавил длинных ОФЗ 26245 (купон 12% в октябре и апреле). Кроме этого выпуска также есть 26241 (купон 9,5% в ноябре и мае) и 26244 (купоны 11,25% в сентябре и марте). Таким образом купонные выплаты будут с ОФЗ будут поступать 6 месяцев в году. Также участвую в размещении облигаций Балтийского лизинга П18.

Что дальше?

Продолжаю придерживаться стратегии, увеличивая денежный поток с купонов, дивидендов и показывая промежуточные результаты (отчет за июнь). В планах на вторую половину июля нарастить долю облигаций с постоянным купоном (в том числе длинных и участие в новых размещениях) и реинвестирование дивидендов.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, в нем:
— делаю обзоры на ценные бумаги,
— показываю свой путь к доходу с дивидендов и купонов.

---

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.