Портфель инвестора

В последнюю неделю августа Индекс МосБиржи, скорее всего, продолжит торговаться в узком боковике 2850–3000 пунктов из-за геополитической неопределенности. Тем не менее сентябрь может оказаться более богатым на события — в начале месяца намечена встреча лидеров России и Китая, а 12 сентября пройдет заседание ЦБ РФ и будет озвучено решение по ключевой ставке — консенсус ожидает снижение на 200 б.п.

Главное

• Актуальный состав фаворитов в портфеле: ВК (VKCO), Т-Технологии (T), Ozon (OZON), Яндекс (YDEX), ЛУКОЙЛ (LKOH), Сбер-ао (SBER), ЕвроТранс (EUTR).

• Актуальный состав аутсайдеров в портфеле: Группа Позитив (POSI), Московская биржа (MOEX), МТС (MTSS), Татнефть-ап (TATNP), АЛРОСА (ALRS), ФСК–Россети (FEES), РусГидро (HYDR).

• Динамика портфеля за последние три месяца: фавориты выросли на 14%, в то время как Индекс МосБиржи показал рост на 10%, а корзина аутсайдеров — на 11%.

Краткосрочные фавориты: причины для покупки

ЛУКОЙЛ
На этой неделе ЛУКОЙЛ выпустит отчетность за I полугодие 2025 г.

Обновление в модельном портфеле

Увеличили вес акций в портфеле:

Сбербанк, оа
Вес: 7 — 10%

Русал, оа
Вес: 7 — 10%

Сохраняем позитивные ожидания по динамике российского рынка акций на горизонте ближайших недель. Рассматриваем прошедшую коррекцию как возможность для добавления бумаг в портфель и увеличения долей ранее открытых позиций.

Не является инвестиционной рекомендацией

Больше аналитики в нашем ТГ-канале

Вот уже более 5.5 лет я открыто делюсь на канале результатами инвестирования. Вчера, 25 августа, я получил ЗП, пополнил свой брокерский счёт на 50тр и купил дивидендных акций. В этой статье покажу свой портфель и расскажу, какие бумаги я в него добавил!

Мой портфель

По моей новой стратегии на индикаторе ADX перешёл в VKCO. Такой же сигнал был по моей спекулятивной стратегии.

Исторические результаты стратегии на графике.

Среднегодовая доходность с апреля 2009 года 33,7% годовых. За последние 10 лет — 47,4% годовых. Сделка закрывается только при переходе в другую акцию. Сделки открываются 1 раз в месяц в последний день месяца. Без плечей.

С конца декабря торгую на реальных деньгах.

С начала года заработан 91%.

После резкой гойды, которая была основана лишь на эмоциях, рынок снова приуныл, потому что опять ничего непонятно, А мне понятно, что я также не знаю, куда пойдет рынок, вверх или вверх, но то, что он пойдет вправо 👉, могу сказать с уверенностью.  

Как всегда закинул денег на брокерский счет в пятницу, строго по расписанию и отправился на фондовый рынок за покупками, также продолжаю реинвест летних дивидендов. Все идет по плану. 

Основная часть моего портфеля – это 💰 дивидендные акции РФ, так будет продолжаться пока биржу не запретят, а всех инвесторов не отправят на завод.

Про дивидендный портфель, каким его можно собрать в сегодняшних реалиях, писал здесь. Про стратегию инвестирования рассказывал тут.

📈На сегодняшний день соотношение классов активов выглядит вот так (в идеале):

● Акции: 85%

● Облигации: 10%

● Золото: 5%

😐 а вот так фактически:

Обновление в модельном портфеле

Изменили тейк-профит и стоп-лосс:
• Полюс, оа
• Цель: 2300 — 2600
• Стоп-лосс:1668 — 1920

Закрыли позиции по стоп-лоссу:
• ВТБ, оа: -5%

Российский фондовый рынок продолжает коррекционное снижение. Бумаги Полюса, несмотря на рыночные настроения, удерживаются вблизи исторических максимумов. Ожидаем, что золото в среднесрочной перспективе может выйти в район $3800-4000, поэтому повышаем цель по акциям Полюса.

Не является инвестиционной рекомендацией

Больше аналитики в нашем ТГ-канале

По состоянию на 23.08.25г. стоимость портфеля Барбадос составляет 1 214 564 р. (+0,7% за неделю).

По итогам 193 дней проекта, портфель показывает доходность 40,5 % годовых, это максимальный уровень доходности за все время проекта.

На прошедшей неделе ребалансировку портфеля так и не стал делать, хотя уже есть определенный план — наметил позиции, которые готов продать и есть пара вариантов бумаг для покупки. Возможно на текущей неделе проведу ребалансировку портфеля.