Портфель инвестора

1. В геополитике по линии Россия-Украина без изменений, СВО продолжается.

Песков:

— В настоящее время можно говорить о паузе в контактах России и Украины на уровне переговорных групп

— Нельзя носить розовые очки и ожидать молниеносных результатов от переговорного процесса по Украине

Трамп: Мое терпение в отношении Путина быстро истекает, разочарован темпами урегулирования конфликта.

Новых вводных нет.

2. Внутреннее макро.

ЦБ РФ снизил ставку до 17%.

Некоторые заявления руководства:

Задано общее направление на снижение ставки

НА ЗАСЕДАНИИ В ОКТЯБРЕ МНОГОЕ БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ ПАРАМЕТРОВ БЮДЖЕТА, ЕСЛИ ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА БУДЕТ ВЫШЕ, ЧЕМ В БАЗОВОМ СЦЕНАРИИ ЦБ, ЭТО ОГРАНИЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ ДАЛЬШЕ СНИЖАТЬ СТАВКУ

ПРОИНФЛЯЦИОННЫЕ РИСКИ ПО-ПРЕЖНЕМУ ПРЕОБЛАДАЮТ НАД ДЕЗИНФЛЯЦИОННЫМИ НА СРЕДНЕСРОЧНОМ ГОРИЗОНТЕ

КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ 7,5–8% МОЖНО ОЖИДАТЬ ТОЛЬКО К НАЧАЛУ 2027 ГОДА — НАБИУЛЛИНА

Рынок упал на снижении ставки. Вероятно, у кого-то опять случилось «покупай на слухах\ожиданиях, продавай на фактах», кто-то опять потерял деньги на несбывшихся прогнозах.

( Читать дальше )

Очередная инвестиционная неделя, богатая на ключевые события, завершилась. Новости разочаровали одних участников рынка и обрадовали других. Давайте разберем все по порядку.

Масштабное пополнение и стратегические покупки

Как и планировалось, подошли к концу два банковских вклада. Все полученные проценты в размере 55 000 рублей были без исключения направлены на фондовый рынок. К этой сумме я добавил личные 5 000 рублей, что в общей сложности позволило провести существенную закупку акций.

Покупки были совершены в день проседания рынка — сразу после решения ЦБ по ключевой ставке. Были приобретены следующие бумаги:

• Икс 5 (X5) — 5 лотов
• МТС (MTSS) — 2 лота
• Транснефть-п (TRNFP) — 5 лотов
• Сургутнефтегаз-п (SNGSP) — 10 лотов
• Novabev Group (BELU) — 10 лотов
• Норильский никель (GMKN) — 5 лотов
• Сбербанк (SBER) — 20 лотов
• ФСК Россети (FEES) — 2 лота
• Европлан (LEAS) — 20 лотов

Ничего сверхъестественного: в некоторых позициях я докупал, в других — усреднял стоимость. Это стандартный для меня набор качественных инструментов.

( Читать дальше )

Неделька опять выдалась горячая и в плане погоды, и в плане новостей и настроения на рынках. Залётные беспилотники в Польше, «революция зумеров» из-за закрытия соцсетей в Непале, «кончившееся терпение» Трампа в отношении России и готовящийся 19-й пакет санкций ЕС не добавили позитива нашему рынку.

📉Финальный аккорд в фиговых настроениях сыграла Эльвира, которая вчера объявила о снижении ставки лишь на 1%. Рынок такого «удара в псину» не стерпел и полился кровавыми соплями вниз.

🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 4-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼


Еженедельно бегу за интересными активами

Каждую пятницу я… Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.

И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже больше 4 лет. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника🦁

( Читать дальше )

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, я должен задать вам встречный: а что предполагает ваша стратегия? Ведь она у вас должна быть сформирована, чтобы этих вопросов не возникало. Вы должны для себя четко понимать с каким горизонтом инвестирования вы заходили в эти акции, почему вы в них заходили, в чем для вас их инвестиционная привлекательность — в генерации денежного потока, или вам важнее, чтобы не было просадок больше определенного размера. Почему у вас в портфеле именно эти акции, а не другие. Какую динамику вы от них ждете в следующие несколько лет и почему. Да и в принципе предполагает ли ваш портфель какую-то ротацию активов, и в каких случаях.

Ведь один и тот же условный Сбербанк мог у вас в портфеле оказаться и потому что вы технически видели растущий тренд и хотели среднесрочно поспекулировать, и потому что вы в принципе в него годами хотите инвестировать и получать дивидендный денежный поток. Или, например, у вас в портфеле могли быть какие-нибудь ФСК Россети, которые вы брали под дивиденды, но потом у них пошла инвест-программа и стало ясно, что дивидендов долго не будет, а вы решили их подержать, и теперь не знаете, что с этим делать. Во всех этих случаях ответ на вопрос «что делать с акциями?» будет разный.

( Читать дальше )

Началась осень, а ЦБ уже снизил ключевую ставку на процентик. Сентябрьское пополнение совершено, значит можно посмотреть, куда тратится бюджет, выделенный на ежемесячные покупки. Также пришло немного купонов, которые я также реинвестирую, как и весь пассивный доход. Итак, что удалось купить?

Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход, а также активно пользуюсь депозитами. Размер моего портфеля уже более 8,1 млн рублей, и останавливаться я не собираюсь. 

Чтобы не пропустить новые посты, скорее подписывайтесь на телеграм-канал. Там мои авторские обзоры облигаций, дивидендных акций, фондов, покупки, состав портфеля и много другого крутого контента. 

Дважды в месяц я рассказываю о покупках. Про покупки августа можно почитать тут. Ну а в первой половине сентября я покупал только всё хорошее и не покупал ничего плохого — ведь именно так делать правильно, а по-другому делать неправильно.

🎯 Цель на год

( Читать дальше )

Здравствуйте!)… (ЗаяЦъ приветствует вас объевшись пельменей на ночь, сидя в удобнейшем кресле, шевеля ушами и усами и кряхтя от удовольствия!))..                                                                                                                                                                                                              Сегодня неожиданно для всех ЦБ снизил ставку до 17%… На чём в моменте ВСЁ упало ))… Ладно… Бывает… Зайцы планируют надолго и накрепко.

( Читать дальше )

Обновление в модельном портфеле

Закрываем идеи:
• Сбербанк
-2,2%

• МосБиржа
-6%

Комментарии к решению регулятора способствуют дальнейшему снижению российского рынка. На фоне активных продаж индекс МосБиржи теряет 1,9%. Закрываем идеи по достижению стоп-лоссов.

Не является инвестиционной рекомендацией

Больше аналитики в нашем ТГ-канале

Обновление в модельном портфеле 

Закрываем идею:

Газпром

-2,5% 

На фоне снижения ставки Банком России до 17% на рынке акций активизировались продажи, в результате чего сработал стоп-лосс по акциям Газпрома.

Не является инвестиционной рекомендацией

Больше аналитики в нашем ТГ-канале

 

 

Пришло время очередного пополнения — сегодня я закину на счет 15 тысяч, плюс потрачу немного сдачи с прошлых продаж.

Так выглядит портфель утром 12 сентября:

Акции из БКС я пока не перевел, поэтому не учитываю их в общей статистике. Без них стоимость отдельных акций выросла до 900'200 рублей (вместе со сдачей от продаж). В то же время стоимость фонда TMOS равняется 85'418 рублям — то есть, я обгоняю этот фонд на 5%:

( Читать дальше )

Все расчеты представлены с начала 2017 года и по END DATE

Сравнение стратегий сформировано по уровню риска, соответствующего общей классификации и обычно устанавливаемого на основании РИСК-ПРОФИЛЯ:

✅ УМЕРЕННЫЙ уровень риска — Основное внимание уделяется балансу между стабильностью портфеля и ростом его стоимости. Инвесторы должны быть готовы принять умеренный уровень волатильности и риск потери основных средств. Типовой портфель будет в основном сбалансирован между инвестициями в облигации, акции и, возможно, с небольшой долей в алгоритмических стратегиях.
Сюда отнесены стратегии — ABTRUST, AITRUST и AITRUST 2.0, которые сравниваются с бенчмарком RUSCLASSICBM*

Показатели стратегии ABTRUST (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За период с 2017 года, %: +116.5
✅ CAGR, %: +9.32
✅ Волатильность, % в год: 10.93
✅ Коэффициент Шарпа***: 0.24
✅ Максимальная просадка****,%: 16.41
✅ Коэффициент Калмара*****: 0.58

Показатели стратегии AITRUST (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За период с 2017 года, %: +237.3

( Читать дальше )