Мой портфель 9 августа. Начинаю покупать облигации

Пришла пора очередного пополнения — сегодня я закину на брокерский счет 15 тысяч рублей, плюс потрачу дивиденды от АФК Системы (676 рублей!).

Так выглядит мой портфель утром 9 августа:

Продолжение:

Мой портфель из отдельных акций снизился до 638'612 рублей (вместе со сдачей от продажи акций). В то же время стоимость фонда TMOS упала до 57'465 рублей — то есть, я продолжаю опережать этот фонд на 11%.

В лидеры портфеля вырвался Позитив, Сбер из-за моих усреднений опустился на второе место, а РусАгро удерживает за собой третью строчку. Все остальные преследователи от них очень серьезно отстали.

Зато у неудачников все стабильно — худший результат показывают Норникель и НКНХ, за которыми идут Самолет, Новатэк и Ростелеком. Из-за переезда Яндекс тоже ушел в минус, хотя с моей средней должно быть +75%.

Коррекция на нашем рынке продолжается — депозиты и облигации дают хорошую доходность, а акциям в таких условиях расти очень тяжело. Но все в любой момент может измениться — стоит ЦБ смягчить свою риторику, и рисковые активы вновь станут популярными.

Сейчас для нас самое главное — это увидеть устойчивое замедление инфляции. И в последние недели тут есть небольшой позитив — недельный рост цен снизился с 0,18% до 0%. Конечно, отчасти это объясняется сезонным фактором, но и высокая ставка начинает играть свою роль.

Во многом поэтому облигации воспрянули духом и вернулись к июньским уровням. Возможно, это отскок перед очередным падением, но меня это не смущает — как и обещал, с этого дня я буду лесенкой набирать их в свой портфель.

Каждые две недели я буду выводить из LQDT по 75 тысяч, которые пойдут на покупку облигаций. Пока не знаю, на какой сумме остановлюсь — минимум это будет 600 тысяч рублей, но и в фонде Ликвидность я что-то оставлю. Без в нашем деле нельзя :)

Так же у нас продолжается сезон отчетности. Особых сюрпризов нет, но компании себя чувствуют по-разному — те же Сбер, Яндекс и Лента показали отличные результаты, а ВК, Газпром и РусАгро откровенно разочаровали. Поэтому покупка отдельных акций — занятие хоть и интересное, но очень рискованное.

Итак, пришла пора закупаться:

• Сбер — 10 акций по 281,2;

• Новатэк — 2 акции по 1019;

• Северсталь — 1 акция по 1387;

• Ростелеком — 30 акций по 81,38;

• ИНАРКТИКА — 1 акция по 757;

• ДВМП — 20 акций по 66,65;

• Норникель — 10 акций по 123,7;

• Мосбиржа — 10 акций по 226,9;

• Татнефть — 2 акции по 605,8.

На покупку фонда TMOS у меня идет 1500 рублей (в 10 раз меньше для удобства счета):

Из облигаций я остановился на трех выпусках:

• ОФЗ 26218 — погашение в 2031 году — доходность = 15,5%, купон = 11,75%;

• ОФЗ 26242 — погашение в 2029 году — доходность = 15,95%, купон = 11,45%;

• ОФЗ 26207 — погашение в 2027 году — доходность = 16,2%, купон = 9,6%.

На мой взгляд облигации должны быть максимально надежными, потому что риска в портфеле и так хватает. И я не беру супер-длинные ОФЗ (например, «хайповую» 26238) — с короткими и средними мне комфортнее, ведь я собираюсь держать их до погашения.

Так выглядит мой портфель после этих покупок:

Продолжение:

Облигации:

Сбербанк (15%), Лукойл (14%) и Татнефть (8%) — крупнейшие доли в портфеле, доля остальных компаний колеблется от 1,5% до 7,5%.

Следующие мои покупки будут 23 августа. Всем удачи и зеленых портфелей! :)

*****
Еще больше статей вы найдете на канале Финансовый Механизм