РЫНКИ РУШАТСЯ! Черный понедельник на бирже

Падает не только Россия, но и весь мир. Вообще все активы летят в бездну! А вы думали, в сказку попали? Нет, похоже, мы в рецессию вляпались. Несмотря на то, что её ждут очень давно, она всегда приходит неожиданно. Собственно, события в этом направлении начинают резко ускоряться.

Чтобы не пропустить самое интересное и важное из мира финансов и инвестиций, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🇯🇵Японцы обрушат мир

📉Утро на мировых рынках началось с обвала рынка ценных бумаг Японии. Индекс японских акций Nikkei рухнул на 13% — рекордное падение почти за 40(!) лет, впервые с «черного понедельника» 1987 года. Акции трех крупнейших коммерческих банков Японии упали сразу на 15-20%. Валятся также бумаги крупнейших автокорпораций — Mitshubishi, Toyota, Honda, Nissan, Suzuki.

🎯Причина — плохие данные о безработице в США (основной партнёр) и повышение ставки в Японии, второе с 2007 г. Пирамида японских гособлигаций начинает качаться, йена из последних сил пытается удержаться от мощной девальвации. Если рынок госдолга Японии рухнет, его обломками накроет весь мир.

👉Я хочу напомнить, что последний мощный финансовый кризис XX века начался именно с азиатских рынков. В ночь на 27 октября 1997 г. начался обвал гонконгского индекса Hang Seng (минус 6% за день), хотя японский Nikkei тогда скорректировался всего на 2%.

Потери тогдашним утром распространились на европейские рынки, а после открытия американского рынка стали быстро падать и акции США. Промышленный индекс Dow Jones за один день грохнулся на 554 пункта (с 7715 до 7161, падение составило 7,18%).

📌 Я в своё время написал об этом интересный обзорный материал, но он остался незаслуженно обделён вниманием.

⚠️Кстати, именно в тот момент уровень доходности российских государственных краткосрочных облигаций (ГКО) начал расти. Это привело к резкому росту требуемых выплат, и в конечном итоге – к обрушению пирамиды ГКО и дефолту России в августе 1998 года.

😉Ни на что не намекаю, просто историческая справка. Мне в то время было 11, и я уже активно интересовался феноменом денег и базовой экономикой.

🛢️Что с нефтянкой

📉Фьючерсы на нефть Brent впервые с января пробили отметку $76 вниз. Понятно, что наша родная скрепная нефтюшка марки Urals торгуется ещё ниже, с заметным дисконтом.

Сам факт снижения, а также тревожные ожидания по поводу мировой рецессии продолжают давить на котировки российских нефтяников. Лукойл, Газпромнефть, Татнефть, Роснефть и другие уже прилично скорректировались и продолжают переписывать минимумы года.

💪Ко всему прочему, ещё и рубль держится крепко, несмотря на август. Уже понятно, что прибыли и маржинальность нашего нефтегазового сектора по итогам 2-го полугодия будут замедляться.

🔥Поддержать нефть может резко обострившийся конфликт Ирана и Израиля после убийства лидера XAMAC. Иранские лидеры пообещали принять ответные меры. В субботу Иран заявил арабским дипломатам, что его не волнует, если эти меры приведут к большой войне.

👇В сети уже появились фото с подписью "Известные израильские артисты митингуют против войны":😂

🤔Дурдом на рынках и что думаю я

💰 Биткоин обвалился на 13% и в моменте упал ниже $50 000, вторая криптовалюта Ethereum вообще потеряла больше 20%. Я немного подбирал крипту в свой легендарный криптопортфель («легендарный» — не потому что какой-то прям большой, а потому что я собираю его с 2017 года, он на год старше моего основного инвест-портфеля).

🇺🇸 Фьючерсы на S&P500 с утра теряют 2,7% — суммарно это ещё примерно $1,5 трлн капитализации. Известный брокер Robinhood испугался паники и даже приостановил круглосуточные торги.

🤦‍♂️Тем временем глава компании Intel после обвала акций компании на 30% и увольнения почти 20 тыс. человек начал постить в Твиттер молитвы:🤣

Да и по статистике у инвесторов часто дублируются настроения. Значимых причин для роста сейчас нет — разве что новость о начале мирных переговоров может заставить наши акции переть вверх против общемирового снижения.

🤔Не хочу загадывать, но для себя наметил уровни возможного «дна» в текущем цикле снижения на 2650-2700 п. по индексу Мосбиржи. При этом усредняться буду с тем расчетом, чтобы кэша хватило как минимум до 2500 п. (при плохом сценарии). Август традиционно становится интересным месяцем для торговли. Наблюдаем дальше.