Добрый вечер всем! S/P-4128; GOLD- 1743.37; SILVER- 25.24; BRENT- 62.98, такая диспозиция на окончание текущей недели. В принципе, можно и заканчивать, все видно, а кому не видно, то какой смысл, что-то пытаться объяснять и доказывать:) Это шутка, как вы поняли, мы немного углу'бим, как любил говаривать наш первый/последний президент СССР:)
Пока все по плану, подходим к первой реперной точке (от которой теоретически могут пойти откаты/развороты), апрельской экспирации фьючерсов и опционов, Штаты 14 апреля, наши 15 апреля. Пока, как видим вышли на ист.хаи по S/P, пробили 4000; 4100. Ретест должен быть, для подтверждения устойчивости текущего роста, но похоже уже после экспирации можно будет ожидать что-нибудь похожее. Коррекция, как таковая, я уже писал об этом была, если смотреть на APPLE, то четко -20% и в отскок/продолжение тренда. Более низко капитализированные компании падали еще сильнее, это я к тому, что в принципе снижение/коррекцию мы уже видели, поэтому рост может и продолжаться, лишь с небольшими/локальными паузами. Ликвидность в мире позволяет пока поддерживать рынки на текущих уровнях. Ждем сигналов от регуляторов, пока их нет, на ,, закручивание гаек,,/повышение ставок/ограничение ликвидности.
Пятую неделю к ряду Индекс Мосбиржи остается в боковине у своих исторических максимумов. На этой неделе ушел в коррекцию на 2,03%. Поводом для снижения служит нарастание геополитической напряженности и эскалации конфликта в Донбассе. Особенно четко прослеживается нагнетание в СМИ, а что еще хуже, в Telegram-каналах. Будьте бдительны, обращайте внимание на экономику и бизнес, а не на ток-шоу и новости.
Вынос цен на нефть, на уровень в $70 был мимолетным. Несмотря на спокойствие в рядах ОПЕК+, позитива, который выдернет котировки выше, я не вижу. Думаю диапазон $50-60 в текущих реалиях самый логичный сценарий. Тем более на фоне возможных договоренностей США и Ирана. Хотя я сомневаюсь в том, что эти две страны полностью договорятся.
ЦБ все же отпустил доллар, который от радости улетал сразу до 78 рублей. Консолидация в диапазоне 73-75 сделала свое дело. Да и в период геополитических рисков инвесторы, традиционно перекладываются в защитные активы и уходят из компаний, где высокая доля нерезидентов.
Классическим примером такой миграции всегда был Сбербанк. При любых политических проблемах страдает капитализация банка. За неделю -3,9% по обыкновенным акциям и -2,3% по префам. Тинькофф тоже проследовал за старшим братом, минус 4,1%. Не помогла и выпущенная отчетность. К слову, не такая уж сильная.
А вот в акциях нефтяников настоящие распродажи. Ну а что вы хотели? С ноября 2020 года акции нефтегазовых компаний значительно прибавили в стоимости и малейшие колебания на рынке углеводородов сказываются на котировках зависимых компаний. Татнефть берет лидерство и теряет 6,4% радуя меня закрытой позицией на локальных хаях. Роснефть падает на 5,5%, Лукойл на 2,8%. Сургутнефтегаз преф, на фоне укрепления доллара теряет всего 0,7%.
Акции Самолета значительно выросли. Вчера принял решение продавать, средняя цена продажи составила 1470 рублей. +34,88%. Это результата за 2 месяца. В моменте уход выше 1600… Высокая волатильность на объемах наверху. Похоже, что инвесторы испытывают некоторую неуверенность. Либо 2-ой вариант: не до конца оценивают некоторые моменты, информацией о которых не владеют и рост может продолжиться. Почему вышли мы? Потому что прибыль полностью устроила.
Рынок в целом выглядит слабо. Нефть снижается и технически последняя краткосрочная тенденция может продолжиться. То есть реализуется сценарий моего последнего поста на эту тему . Тогда мы были на 66 долларах. По всей видимости будем пробивать поддержку и уходить ниже. Все это давит на котировки российских акций. При этом отдельные бумаги выборки нашего портфеля демонстрируют положительную динамику. Надо находить сильные бумаги и иметь запас кэша. Рубль теряет позиции к доллару в виду влияния ключевой ставки ФРС. Слабый рубль помогает балансировать бюджет, кроме того надо закрывать те дыры, которые образовались во время коронавируса. Тогда мы писали идею о том, что из-за последствий пандемии доллар будет расти одновременно с ростом нефти. Эта была уникальная ситуация на рынке и она реализовалась.
Желаю всем успешных и профитных сделок!
Моя группа ВК https://vk.com/club_ramlcity
Противостояние России и США. «Россия может встать на защиту жителей Донбасса, если будет вынуждена» заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак. Эта новость вызвала дополнительные риски для рынка акций и напряженность в отношении между двух стран. Возможные санкции снова на повестке дня, что давит на акции Российских компаний и на Российский рубль.
Рынок труда США. Вчера мы увидели рост числа безработных вторую неделю подряд выше ожиданий. Это показывает, что есть определенные проблемы в восстановлении рынка труда на фоне роста вакцинации. Это подтверждает и заявление Джерома Пауэлла о том, что рост вакцинации не приводит к быстрому росту восстановления экономики. Это может повлиять на доходности трежерис, которые пока стабилизировались на текущих уровнях.