РЫНОК КОЛБАСИТ! Че купил на этой неделе? 😎 Мой инвест-марафон

Неделька на бирже получилась волатильная: после «черного понедельника» 5 августа, когда на коллапсе японского рынка и геополитических новостях рухнуло вообще всё, начался быстрый откуп и мы едва не закрепились выше 2900 п. по индексу. Потом пошла очередная волна отката, и концовка недели устаканилась в районе 2850 п. — это новый минимум недельного закрытия за последние месяцы.

🚀Зато на рынке облигаций — позитив и жирные зелёные свечки. За 9 дней августа индекс RGBI улетел более чем на 5% вверх, а отдельные ОФЗ (типа нашей любимой 26238) — вообще на 10%. Я наблюдаю за этим праздником жизни, не предпринимая пока новых активных действий.

Еженедельно бегу за интересными активами

✍️Если ещё не читали, то вот интересные заметки этой недели на Смартлабе от меня.  Я прокомментировал обвал на мировом и российском рынке 5 августа, честно рассказал про свой пассивный доход на бирже за июль, оценил происходящее ралли на рынке ОФЗ, сделал обзор на подборку из ТОП-5 флоатеров для неквалов от Альфа Банка и разобрал свежий отчет Сбера за 1 полугодие 2024.

🎯А ещё я как обычно подготовил качественные авторские обзоры на новые интересные облигации (флоатеры от Аренза-ПРО, Азбука Вкуса, Гарант-Инвест, АФК Система, классический выпуск от Самолёта). Вот такой я молодец😎

Чтобы не пропустить самое важное и интересное, подписывайтесь на мой телеграм-канал!

🛒Но я в первую очередь практикующий инвестор, а потом уже аналитик и блогер (не считая того, что я ещё и инженер 5/2). Поэтому продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 3-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼

📌 Итак, че купил на этой неделе?

АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ:

🛢️SNGSP Сургунефтегаз-ап  — 1 лот
🛢️SNGS Сургунефтегаз-ао  — 1 лот

На снижении снова прикупил Сургут, причем в этот раз взял по 1 лоту «префов» и обычки (а в чём разница?). Считаю, что рано или поздно рынок заметит, насколько компания недооценена. По оценке «Интерфакса», кубышка СНГ по итогам 1 кв. 2024 увеличилась ещё примерно на ₽150 млрд и достигла ₽5,83 трлн.

Скрин из приложения Сбер Инвестиции

💰Сургут  — уникальная компания, которая стоит гораздо меньше запаса чистого кэша у неё на счетах. Представьте, что вам предлагают чемодан с миллионом долларов за условные 600 тыс. $ — вот так можно охарактеризовать капитализацию СНГ. А ведь кроме денег, у компании ещё есть прибыльный бизнес и куча реальных активов. Ну и принято считать, что СНГ — это традиционный «хедж» против ослабления рубля.

📱YDEX Яндекс  — 1 акция

У меня была какая-то тактика и я её придерживался: ещё перед открытием торгов я планировал добирать нашего вернувшегося IT-гиганта ниже 4000 ₽. Как и в прошлый, да собственно и в позапрошлый раз, зацепил ещё одну бумажку в портфель в БКС. Теперь у меня 7 акций.

Скрин из приложения БКС

Считаю потенциал бизнеса и бумаг далеко не исчерпанным минимум по трём причинам:

1️⃣Яндекс продолжает активно расти в ключевых направлениях, особенно — в финтехе.

2️⃣Компания сохраняет сильные рыночные позиции и продолжает инновации.

3️⃣После редомициляции ничто не мешает платить дивиденды.

📈Недавно вышел сильный отчет, который показал устойчивость бизнес-модели Яндекса даже в период турбулентности. Выручка прибавила 38%, скорр. чистая прибыль — плюс 88% год к году! Вдобавок, IT-гигант подтвердил мои размышления и анонсировал первые в своей истории дивиденды в размере 80 ₽ на акцию. Немного, но лиха беда начало.

🛢️ SIBN Газпром нефть  — 6 акций

В прошлый раз докупал Газпромнефть ещё в марте этого года, ценник тогда был в районе 740 ₽. Позиция в портфеле пока что совсем небольшая, наращивать её до запланированных значений ещё нужно долго.

Детально «прожаривал» бизнес ГПН в разборе отчетности за 2023. Не буду повторяться, дам лишь краткие основные тезисы.

✅Плюсы Газпромнефти:

● Низкая долговая нагрузка
● Традиционно высокие дивиденды
● Эффективная высокомаржинальная нефтепереработка

⛔Риски:

● Снижение цен на нефть вследствие рецессии в мире
● Падение рублевых доходов из-за укрепления рубля
● Обязательства перед ОПЕК+
● Прилёты БПЛА по НПЗ

🛒MGNT Магнит  — 1 акция

Ритейлер в конце мая знатно разочаровал инвесторов размером объявленных дивидендов: рынок настраивался минимум на 900 ₽, а выплаты по факту оказались в 2 раза меньше. Пошла закономерная негативная переоценка, которая совпала с общей коррекцией.

💼В плане бизнеса у Магнита всё отлично, в 2023 г. он показал рекордную прибыль. Падение с майских максимумов больше 20% выглядит несколько избыточным, ведь этот нераспределённый кэш никуда не делся, а сохранился внутри компании.

Скрин из приложения Сбер Инвестиции

👇Также взял рынок широким фронтом:

🔹TMOS (Фонд на индекс Мосбиржи от Тинькофф) — 600 паёв.

🔹SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) — 350 паёв.

👉Итого на акции и фонды акций потратил около 30К ₽.

-----------------------------------------

ОБЛИГАЦИИ:

В прошлую среду начался мощный отскок по индексу RGBI, который продолжается до сих пор. Доходность ОФЗ 26238 уже ушла ниже 14,5%. Я на этой эйфории увеличивать позиции в длинных ОФЗ не стал, а сосредоточился на корпоративных бумагах.

🏗️RU000A1095L7 Самолет БО-П14  — 6 шт.

Начал набор позиции по свежему (с пылу с жару) флоатеру от Самолёта. На днях делал подробный разбор этого выпуска. Ставка купона — КС + 275 б.п., ежемесячные выплаты, погашение в 2027 г. Сейчас торгуется ровно по номиналу. Правда, этот флоатер только для квалов.

🛴RU000A106HB4 ВУШ 1Р2  — 8 шт.

Добавил в портфель 2-й выпуск бондов от главной самокатной компании. Купон по нынешним временам скромный (всего 11,8%), но зато доходность к погашению — выше 21%, а само погашение в 2026 г. Выпуск прозрачный — ни амортизации, ни оферты.

Инвестируя в ВУШ, не забывайте о рисках! Источник: старое фото из Пульса

🔸 SBRB (Фонд корп. облигаций от Сбера)  — 500 паев.

👉Итого на облигации и фонды облигаций потратил около 20К ₽.

💵Валюту на этой неделе не покупал. При ключевой ставке 18% и риске ее дальнейшего повышения, рублевые активы смотрятся интереснее. К тому же, ЦБ сделал ещё один шаг к полностью искусственному курсу - засекретил данные об объеме внебиржевых торгов валютой.

Ходят слухи об остановке торгов юанем, а у меня его и так набрано в портфеле на опасно большую долю. Докупать золото на исторических хаях тоже пока рука не поднимается.

💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~50К ₽.

Миниатюра «Сид на бирже в базарный день»

🎬Видеомем про мои закупки — здесь.

Как видите, на коррекции рынка я увеличил долю акций в общей сумме покупок по сравнению с предыдущими месяцами. Принцип «покупать во время страха и просадок» чаще всего является оптимальным для дальнейшего роста портфеля. В долговом портфеле делаю упор на бумаги с хорошей доходностью и не забываю про флоатеры.

🤑Следующая закупка планируется 16.08.2024.

Накидайте 💩в комментариях, ведь в сраче как известно рождается истина (но иногда она рождается заведомо больной). 

👉Подписывайтесь на телеграм — там все обзоры и сделки, а ещё качественная аналитика и инвест-юмор.

📍 9 акций РФ для покупки на всю жизнь
📍 Акции с самым ВЫСОКИМ потенциалом роста по мнению Сбера
--------------------
✅Ещё больше интересного — в моем телеграм-канале
Мой блог в Дзене: Инвестор Сид
Профиль в Тинькофф Пульс: sid_the_sloth