Падение

Огромная допэмиссия пришла — это было ожидаемо, предупреждал вас об этом на прошлом взлете в середине октября.

Допку объявили на 101 млрд по цене 1,8р за акцию. Основной покупатель — АФК Система.

Это больно. У Сегежи долг в 141 млрд р, то есть даже после допки покрыть его не выйдет.

Только вот и у АФК большой долг, но свою дочку, конечно, нужно вытаскивать.

Больше разборов в моём телеграмм канале: t.me/+oWRmuhS0NiQ5NjJi

Путин выступил и сказал, что ответ будет, типа не смейте нас бить еще раз, хотя уже по обоим щекам ударили, 19-го и 21-го ноября.

А они все хотят увидеть наш ответ. То, чем мы их пугаем, они ЖДУТ и хотят. Трампу выгодно максимально обострить сейчас, чтобы потом выступать миротворцем.

Так что в ночь на субботу, думаю, стоит ждать нападения. В воскресенье мы начнем предупреждать, куда ударим в ответ, а в понедельник мы будет на рынке отыгрывать это падением на -7-9%.

После нашего удара все начнут откатывать свои разрешения и мы получим растущий декабрь. условно от 2300 к 2900 по индексу.

Я думаю, риск этого очень велик. Поэтому побольше кэша, и два понедельника караулим до конца месяца. Если сейчас это не произойдет, то может быть все обойдется, но после 10 декабря.

_____________

По рынку и торговле пишу у себя тут

На мой взгляд, это пост с аддской пользой, если согласны, поддержите его.

Часть 1. На росте акцию поддерживают много игроков: главный бенефициар роста (инициатор восходящего тренда, он же обеспечивает медийное сопровождение)
+ привлеченная растущей историей новая публика (свежие деньги)
+ постоянно откупающиеся шортисты,
+ те, кто вышел рано и хотел бы вернуться в акцию чуть ниже на откате.

Все это создает проторговку у вершин.

Цель любого роста – вырасти выше ожиданий.

Чтобы продать по 150 у сопротивлений, которые все видят и начинают там продавать, надо сделать неожиданную цену 200 и потом наливать в те же 150, которые станут уже поддержкой. Те, кто продал по 150 раньше всех, снова встанут в покупку выше 150.

Возможно, после этого в акции снова появится инициатор роста на новые вершины 250-300, особенно, если не отыграны какие-то положительные события, типа больших годовых дивидендов.

Часть 2. Однако все равно неизбежен момент, когда появятся большие продавцы.

Крупно продает тот, кто:

Деление компаний на фаворитов и аутсайдеров позволяет в своем портфеле четко отделить сильные компании от слабых.

Российский рынок не отличается большим многообразием и даже такая простая классификация может принести много пользы.

Разбивка акций на фаворитов и аутсайдеров весьма условная. Конъюнктура всегда может изменится и любой аутсайдер может стать фаворитом и наоборот (хотя это происходит весьма редко). С другой стороны, на растущем рынке фавориты увеличивают свои котировки быстрее, а на падающем снижаются медленнее.

Чтобы сгладить различные экстремальные выносы вверх или вниз (шорт-сквиз и др.) всегда стоит иметь портфель из 5-7 бумаг и обращать внимание на ликвидность акции и ее долю в основных индексах. Не стоит увлекаться 2-3 эшелоном, даже если потенциал доходности очень большой.

Рынок акций в России беспрецедентно дешевый. Однако, не все акции стоят нашего внимания.

Примеры:

🔹 Ужесточение условий льготной ипотеки и сохранение высоких ставок очень жестко сказывается на девелоперах за 6 мес. 🏗 ЛСР -38%, 🏗 ПИК -32% и Самолет -60%;

♻️ Чек-лист «6 признаков возможного большого падения в акции»

Предугадать большое падение из-за выхода ключевого игрока, который не просто сидел в акции крупно, но и делал в ней растущие тренды и за счет них обеспечивал ее привлекательность для других инвесторов – невозможно.

Есть несколько признаков того, что акция может очень сильно упасть (-30...-70%)

1️⃣ Самый важный – акция не лидер рынка, в лучшем случае если не аутсайдер, то вялый середнячок. Она плохо растет (без импульсов), отстает от рынка на росте, отдельные дни минусует без причины. «Недельки» (спекулятивный ТФ) безыдейно сползают.

2️⃣ Дивидендов нет. Не маленькие, не уменьшенные, а в этом году нет совсем.

3️⃣ Кредитная нагрузка высокая или очень высокая. Обычно при этом плохая конъюнктура по основной деятельности.

4️⃣ Лидеры рынка выросли и встали, из них выходят, но в эту акцию не перекладываются, хотя отдельные аутсайдеры стреляют вверх.

5️⃣ Вздерги (+5+7%) на позитивных корпоративных новостях в такой акции быстро сходят на нет ПОЛНОСТЬЮ. На негативе резкие проливы с плохим медленным восстановлением.

• МТСБанк, рекордный лой и -42% от цены IPO
• AQUA -3,8% подходим к лоям за 2 года (570)
• VKCO -3,5%, лой 2 года
• SELG -3,5% лой 2 года
• НЛМК -1,7% лой почти 2 года
• Этавлон -1,6% лой 1,5 года
• FEES -1% лой 2 года
• Севка -1,4% лой 15 мес
• ВТБ лой 2 года

Цены на нефть стремительно падают, что вызвано рядом факторов:

• Рост добычи сырья в США и других странах, не участвующих в соглашении ОПЕК+.
• Сокращение спроса со стороны крупного потребителя — Китая. В августе спрос снизился на 7% в годовом исчислении.

10 сентября 2024 года контракт на нефть марки #BRENT достиг цены в $68.44 за баррель — таких низких цен не было с декабря 2021 года!