ПОРТФЕЛЬ

Друзья,

На этой неделе индекс Мосбиржи не удерживается выше 3500 и приближается к 3400.

Причина всё та же: Газпром не платит дивиденды за 2023г. (в Газпроме – падающий тренд).

 

Зато продолжаются растущие тренды у металлургов (ММК, НЛМК, СевСталь),

у БСП обычки, держится Сургут преф (не смотря на укрепление рубля), нащупала поддержку акция Сургут обычка (думаю, пора покупать).

 

На этой неделе пришлю дивиденды Лукойла,

Начинается дивидендный сезон (поддержка рынку),

Волатильность по индексам остаётся низкой, т.е. рынок спокоен,

Поэтому портфели продолжают расти, не смотря на просадку индекса Мосбиржи.

Держу портфели.

 

На ФОРТС отклонения в синтетике с HKD и иногда в ED продолжаются.
Т.е. без учёта валютного риска, если успешно войти и пассивно держать позицию,
можно заработать около 40% годовых.

 

В ролике рассказываю о моих портфелях на фондовой секции и на ФОРТС.

Личное мнение.
Когда продавать, а когда покупать.

В VIP чате всегда много идей,

( Читать дальше )

👉 Все предпосылки, чтобы рынок акций прекратил расти на фоне высоких ставок, давно созрели

👉 Возникли альтернативные «сладкие» возможности в ОФЗ и корпоративных бондах, на фоне низких дивидендных доходностей

👉 Обвал на рынке облигаций и в то же время рост рынка акций – парадоксальная ситуация. Плохой предвестник для рынка акций

👉 Всем инвесторам надо обратить внимание на долговой рынок

👉 Сил еще хватит на дивидендный сезон, а потом будет полная безыдейность

👉 Иранский сценарий не применим к российскому рынку, из-за высокой ставки

👉 Шансы нашего рынка подрасти – низкие

👉 Маячит очень серьезные проблемы в реальном секторе

👉 Сургутнефтегаз, Мосбиржа, ИнтерРАО – не говорю что их надо покупать, но надо искать что-то подобное

👉 Мечел, АФК система – посмотрим как они выберутся

👉 В случае консолидации в показателях Газпрома «Сахалина-2» — никаких проблем с выплатами дивидендов за 2024 году не возникнет

👉 Фонд денежного рынка – сейчас самое интересное

( Читать дальше )

     Зачем что-то придумывать, когда можно подсмотреть какие акции находятся у других в портфеле. Сейчас я вам их покажу.

     Первое, что вам нужно узнать это то, что данный портфель не является моим основным. Портфель, что я покажу ниже, — это лишь эксперимент. Он был основан на мысли, что обеспечить себе дивидендную пенсию возможно. Для этого даже не нужно прикладывать каких-либо усилий. 
     Второе — это условия существования портфеля:

• Портфель представляет собой полностью пассивное инвестирование
• Еженедельное пополнение с ежегодным увеличением довносимой суммы на 5%. На сегодня еженедельная сумма равна 6419 рублей.
• Акции выбирались всеобщим голосованием, чтобы устранить ошибки моих личных предпочтений.
• Акции никогда не продаются
• Портфель не ребалансируется
• Покупка исключительно акций российских компаний

     Конечно очень хотелось продать, например, Новатэк, но тогда бы это нарушило изначальные условия и весь эксперимент полетел бы коту под мохнатую жопку, а этого допустить я не мог. Т.е., чтобы вы понимали, эксперимент этот ставится на реальные деньги и мне приходится вести с собой борьбу, во избежание нарушения условий.

( Читать дальше )

     Обрести финансовую независимость можно только одним способом — постоянный денежный поток. Обрести его можно лишь этим путём.

     Совсем недавно, на горизонте последних 20 лет люди грезили о своей квартире, которую будут сдавать в наём и жить припеваючи. Однако эти мечты разбились о скалы реальности. Накопить на квартиру стало гораздо сложнее. Поэтому приходиться обратить свой взор на другие способы заработка капитала. Данные оба способа — это трейдинг и инвестирование.

     Так получилось, что биржа — это место, где могут заработать все. Но многие могут и потерять деньги. Биржа — это специфическая сфера, где нет места таланту, а лишь только упорству. Нельзя просто так прийти и с первого дня зарабатывать. Для этого нужно хотя бы что-то знать и лучше, если знать инсайдерскую информацию, но использовать её противозаконно. Поэтому приходится применять другие методы.
     Никто из нас не родился со словами «шорти Газпром» или «акции упали, расчехляй маржиналку». 

( Читать дальше )

Что было на неделе.

На неделе у меня умер внешний жесткий диск, и мне придется вручную восстанавливать всю таблицу учета и расчета баллов по 170+ компаниям с начала марта 2024 г., когда была сделана последняя резервная копия. А актуальная система отбора введена только в конце марта, т.е. не сохранилось ничего. Всё придется восстанавливать с нуля, по памяти.

Поэтому анализ свежей отчетности пока поставил на паузу. На прошлой неделе помню лишь, что проанализировал МСФО 1 кв. 2024 г. БСП (BSPB) и Совкомбанка (SVCB). Эти компании остаются в портфеле, но с урезанной долей. Какой именно – придется еще выяснить, т.к. все расчеты уничтожены.

Мораль истории: храните все важное в облаке либо регулярно делайте резервные копии.

Пришли дивиденды БСП (BSPB), вбил в таблицу выплат. Также подрезал немного отросший Сургут о (SNGS).

На прошлой неделе портфелю исполнилось 6 месяцев и можно подвести промежуточные итоги (предыдущие были после 17.02.2024).

Отдельно подведу итоги портфеля акций и всего портфеля с учетом юаневой облигационной части.

( Читать дальше )

Довольно долго мой портфель состоял в основном из 3-х компаний, основными пиками были — Сбер, Лукойл и префы Сургутнефтегаза. В конце марта поза в Лукойле была ликвидирована, зафиксирована по компании хорошая прибыль, поза была порядка 18+% от портфеля, на эти средства был взят тренд в золотодобытчиках и обычке Сургута, также спекулятивно отработан трейд в НЛМК под рекомендацию дивов, которые к данному моменту также покинули портфель, т.к. носили спекулятивный характер. В портфеле также присутствовал HeadHunter, про него еще дам инфу ниже.
На текущий момент мой портфель выглядит следующим образом:

Это портфель в моменте, на выхах писать про портфель проще, т.к. позы и доли в понедельник уже могут поменяться, как моими руками, так и рынком))

Далее дам краткие комментарии по компаниям:

Сбер — префы на пол портфеля, набирал большими объемами еще ниже 200 руб. за акцию, ниже балансовой стоимости на тот момент, средняя 190 руб. за лист, бумажная прибыль по позе в моменте +70,2%. Отечественная кэш-машина, консервативная и понятная история, стабилизирующая портфель, последний разбор отчета Сбера писал буквально вчера тут: smart-lab.ru/blog/1019123.php

( Читать дальше )

Хедж-фонд Scion Asset Management Майкла Бьюрри раскрыл данные по сделкам за первый квартал 2024 года, свидетельствуют данные декларации 13 F, предоставленной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Прототип героя фильма «Игра на понижение» (Бьюрри стал прототипом героя книги Майкла Льюиса, по которой снят фильм) увеличил ставку на крупные технологические компании Китая, а также вложился в фонд, который хранит активы в золотых слитках.

Стоимость инвестиционного портфеля Scion Asset Management по состоянию на конец первого квартала выросла до $103 млн по сравнению с $94,6 млн в предыдущем квартале, следует из данных американского сервиса WhaleWisdom, отслеживающего операции крупнейших фондов.

Всего на конец первого квартала фонд Бьюрри имел позиции в 16 бумагах. На долю топ-10 позиций фонда пришлось 75,41% всей стоимости портфеля по состоянию на 31 марта 2024 года.Наибольшую долю в портфеле Scion Asset Management занимали акции технологического гиганта JD.com — на них пришлось 9,53% портфеля.

( Читать дальше )

Портфельные менеджеры вновь заговорили о замедлении темпов роста мировой экономики, свидетельствует майский опрос Bank of America. Беспокойство инвесторов вызывают данные по экономике США, для поддержки которой ФРС может приступить к понижению ставки уже в третьем квартале этого года, если инфляция начнет замедляться. В таких условиях управляющие сократили долю кэша в портфелях до 4%, а долю акций довели до максимума с января 2022 года.

Подробнее — в материале «Ъ».

 

Например с января 2013 индекс MCFTRR давал 13.57% годовых в среднем.

Если отсортируем топ 9 компаний за этот промежуток времени, то это были Полюс Золото, ПИК, Северсталь, Фосагро, Газпромнефть, Сургутпрефы, Магнитогорский мет. завод, Лукойл и НЛМК.

Если же отсортируем по дивидендам, то в топ 9 будет Сургут префы, Северсталь, Норникель, Лукойл, Газпромнефть, НЛМК, Фосагро, Татнефть и Газпром. Как видим мы бы потеряли Полюс золото и ПИК — топ 2 компании по полной доходности и при этом к нам в портфель залез внезапно Газпром у которого практически вся доходность — это дивиденды.

( Читать дальше )

Что было на неделе.

Отчитались по МСФО 2023 г.: ПИК (PIKK), НПО Наука (NAUK), Левенгук (LVHK).

По результатам изучения отчетов эти бумаги вне портфеля.

Пришли дивиденды по ЦМТ п (WTCMP), занес в табличку выплат.

В портфеле 19 акций, 4 облигации.

Продаж на этой неделе не было, таблица закрытых сделок без изменений.

Через неделю портфелю исполнится полгода, подведу промежуточные итоги.

( Читать дальше )