Обучение

Анализ волн Эллиотта оказался нам весьма полезен в отношении акций Lululemon Athletica. Сначала он за несколько месяцев предвосхитил медвежий разворот в конце 2021 года и последующее падение почти на 50%. Затем он помог нам предсказать последующее восстановление до нового рекорда за полтора года. И наконец, когда казалось, что единственным пределом для роста акций является небо, а цена превысила 500 долларов за акцию, он предупредил нас о текущем обвале. Акции Lululemon, цена которых составляет 176 долларов, упали на две трети с исторического максимума в 516 долларов, достигнутого в конце декабря 2023 года. Постфактум объясняют замедлением роста выручки компании и отсутствием инноваций. Однако эти, казалось бы, логичные причины были далеко не очевидны двадцать один месяц назад, когда мы опубликовали для читателей график волн Эллиотта.
При коэффициенте P/E 41 оценка Lululemon сама по себе была рискованной. Это навело нас на мысль, что корректирующая фаза цикла волн Эллиотта не завершилась вблизи отметки $250 в мае 2022 года, а всё ещё формировалась как расширяющаяся плоская коррекция.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Два года назад, 18 сентября 2023 года, мы писали, что, хотя по ощущениям это не так, Alibaba на самом деле находится в восходящем тренде. Акции, торгующиеся чуть выше 86 долларов за акцию, упали на 73% по сравнению с рекордным максимумом 2020 года и почти десять лет были бездоходными. Поэтому наше заявление о том, что акции компании действительно находятся в восходящем тренде, было, естественно, встречено лишь недоумением. Логика быков заключалась в том, что компания оставалась ведущей платформой электронной коммерции в Китае с прибыльно растущей выручкой, огромной чистой денежной позицией и низкой оценкой. К сожалению для быков, это имело смысл как при цене в $86, так и при цене в $200. Мысль о том, что дно наконец достигнуто, подсказала нам представленный ниже график волн Эллиотта.
На 4-часовом графике Alibaba было показано, что восстановление с $58 до $121 представляло собой пятиволновую импульсную модель, обозначенную как 1-2-3-4-5 в волне (1/A). Также были видны пять подволн волны 3.

( Читать дальше )

Возможно, что на горизонте еще один кейс обнуления капитализации.
#VKCO может несильно удивить, если буквально ополовинится с текущих.

Бали времена раньше, когда мы пробовали покупать это по 2380 с долей даже около 15-20% на портфель,
вышли по стопу, отменив сделку в минус 1,8%, таким образом потеряли только 0,27-0,36% на депозит в акциях.

Падение цены на 95% — это падение на 90%,
а затем еще пополам, то есть минус 50%.

Компанию в этом ей точно есть кому составить на российском рынке.
Все вместе может привести к очередному и сильному разочарованию инвесторов с малым опытом на бирже.


AROMATH — едко и метко о фондовом рынке.

Сдули-надули🤡, предполагаю,
что #SFIN скоро сдуют обратно к историческому горизонтальному уровню 450 рублей +-30
(См. Ниже — получается, что уже почти сдули).

Это будет и есть просто нормально. Объяснения — потом.
Поиграли — и хватит.

Это — лучшие иллюстрации, это живые графики.
Надеюсь, что никто из Aromath не держит.

Если вдруг есть мысли такие, быть акционерами — срочно учиться в Академию🎓 Аромат.

***

SFI погасил 55% своих акций — раскрытие.
2.2. количество акций эмитента каждой категории (типа), которые были погашены: 61 400 786 голосующие обыкновенные акции,

Значит цена примерно около исторического ценового уровня с учётом погашения.

***
Есть риск, что и после гашения акций сдуют еще пополам, вот тогда страшно, конечно же 😳

AROMATH — едко и метко о фондовом рынке.

Традиционный фаворит Aromath для БДСМ ( Большого Дивидендного Сезона Мосбиржи, этот термин Aromath придумал) — акция для правильных управляющих и настоящих спекулянтов #TRNFP Транснефть преф.
Потому что ранее 1 акция стоила более 100 тысяч рублей, розницы и случайных никого тут никогда и не было.

Она стала только сейчас абсолютной любимицей 2025 года у многих из-за высокой дивидендной доходности.
Кошмаринг по налогам уже пройден, капекс позади, наконец-то разглядели понятную жемчужину с деньгами внутри.
Традиционно акции подвергались значительным манипуляциям.

Акции и впредь будут интересны Aromath только для Ежегодного Весеннего Преддивидендного Трейда Транснефти.
До зимы и весны тут еще очень многое может произойти, что может принести вновь возможности.
Акционеров государственной компании с крепким балансом может подстерегать неожиданная волатильность.
Это не первый раз, причины такого всегда находились разные.
Чем мы и надеемся в очередной раз воспользоваться этой зимой-весной 2026, имея капитал в нужный момент.

( Читать дальше )

Мы — не инвесторы, которые купили и сидят ждут с моря погоды. Мы работаем вероятностями. Всегда.

Вот порядок действий, который всегда мне и клиентам приносит прибыль:

0️⃣ Среднесрочный анализ — в какую сторону работаем. 

0️⃣Поиск локальных паттернов / сетапов — что из бумаг имеет модель для торговли согласно системе. 

0️⃣Контроль выполнения условий — вход только в те сделки, которые выполнили условия системы.

0️⃣Сопровождение до цели. 

Перевожу на простой язык. В бумаге может быть 2-3-4-5 вариантов развития событий. Я выделяю общий, который может быть реализован с наибольшей вероятностью. Жду сетап по правилам. Если условия выполняются — торгую. 

Сбер, Новатэк, да что угодно — я показал модель, которую жду. Это значит я не в сделке и войду только в том случае, если условия будут выполнены. Я всегда допускаю вариант: А если я не прав? Так вот, если я не прав- я просто останусь без сделки. Никаких подержу еще, а вдруг сработает. 

 Только правила и система. Никаких эмоций.

( Читать дальше )

Полагаю, что акционеры #MGNT Магнита несильно ведь уже удивятся походу к хорошо известному исторически,
горизонтальному ценовому уровню в диапазоне 2400-2700?

Любым глазом этот процесс намагничивания очевиден давным-давно.

Можно, конечно, терпеть постоянно боль, играть в акционеров,
не ставить стопы и не соблюдать отмены,
продолжая читать аналитику с отчетами,
надеяться на какие-то оферты,
но зачем всё это?

👍 Курс 3 Урок 5 Горизонтальные ценовые уровни будет доступен уже этой осенью в Академии🎓 Аромат.

AROMATH — едко и метко о фондовом рынке.

Казалось бы, самые высокие цены на какао в истории должны быть выгодны крупнейшему в мире производителю шоколада Barry Callebaut. Если бы всё было так просто. Компании приходится предварительно финансировать закупки, а затем хранить более дорогие запасы, что увеличивает потребность в оборотном капитале. Это, в свою очередь, приводит к сокращению операционного денежного потока и росту задолженности. Barry Callebaut производит 20% мирового промышленного шоколада для таких брендов, как Nestle, Hershey и Mars. Но поскольку цены на какао выросли в семь раз в период с 2022 по 2024 год, кредиторская задолженность компании утроилась, а чистый долг увеличился почти на два миллиарда швейцарских франков. Свободный денежный поток сократился с более чем 350 миллионов швейцарских франков в 2021 году до минус 2,3 млрд швейцарских франков в прошлом году. Неудивительно, что к апрелю 2025 года акции упали на 70% от своего исторического максимума. С другой стороны, цена на какао упала почти на 50% по сравнению с рекордным значением конца 2024 года, а акции Barry Callebaut, похоже, достигли дна чуть выше 700 швейцарских франков за акцию. Стоит ли инвесторам ожидать продолжения этого роста? Недельный график волн Эллиотта ниже, похоже, подтверждает этот вывод.

( Читать дальше )

Один из самых частых промахов инвесторов — это желание торговать одинаково в любой рыночной фазе.

Тренд идёт? Покупаем. Коррекция начинается? Всё равно покупаем. Рынок стоит в боковике? Ну, а вдруг повезёт, снова покупаем.

Именно здесь большинство теряет деньги. 

Почему это ошибка?

Рынок — живой организм, у него естьциклы.

0️⃣Тренд — когда цена идёт в одном направлении и любое движение по тренду имеет высокую вероятность продолжения.

0️⃣Коррекция — когда рынок отыгрывает часть роста (или падения) и сбивает с толку неопытных игроков.

0️⃣Боковик — фаза, где деньги не зарабатываются, а теряются на постоянных ложных сигналах.

Торгуя одинаково в этих условиях, вы как водитель, который жмёт на газ и на льду, и на трассе. Результат предсказуем: потеря управления.

⸻

📊 Примеры из практики

⏺ В 2023 году рынок акций рос практически безостановочно. Казалось, что можно купить любую бумагу — и она принесёт прибыль. И действительно, все зарабатывали.

( Читать дальше )