Облигации

Доброе утро, всем привет.

Спасибо всем, кто читает меня внутри дня на канале MarketScreen

Начнем сегодня с родной страны

Детский мир 6 декабря выплатил купонный доход за шестой купонный период и произвел погашение номинальной стоимости облигаций серии БО-05. Начисленный купонный доход на одну облигацию составил 36,15 руб. из расчета 7,25% годовых.

Общий объем выплат по купонному доходу составил 108,450 млн. руб., номинальная стоимость бумаг погашена в полном объеме .

Выпуск облигаций номинальным объемом 3 млрд. рублей был размещен 10 декабря 2019 года с погашением в 2026 году

Начисленный купонный доход на одну бумагу за указанные купонные периоды составит 40,39 руб.

Выпуск номинальным объемом 25 млрд. рублей был размещен 23 мая 2018 года с погашением в 2028 году. Ставка полугодового купона на девятый купонный период составляет 6,65% годовых.

bonds.finam.ru/news/item/stavka-10-11-go-kuponov-po-obligatsiam-dom-rf-serii-001p-04r-sostavit-8-1-godovykh/

Диджитал Инвест планирует 26 декабря 2022 года в форме заочного голосования провести общее собрание владельцев биржевых облигаций серий БО-02, БО-05 и БО-07. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в собрании, - 14 декабря 2022 года.

Повестка дня общего собрания владельцев облигаций — «об избрании представителя владельцев облигаций указанных серий взамен ранее избранного общим собранием владельцев облигаций».

Цена размещения облигаций в денежном выражении установлена в размере 999 рублей 79,8 коп. за одну облигацию.

Размещение облигаций осуществляется в рамках четвертой программы биржевых облигаций общим номинальным объемом до 20 трлн. рублей включительно.

Программа выпуска краткосрочных биржевых облигаций предусматривает размещение ценных бумаг на Московской бирже на ежедневной основе по заранее объявленной цене. Размещения осуществляются в рабочий день с 16:00 до 16:45 после закрытия рынка МБК. Погашаются бумаги на следующий рабочий день в 12:00. Ориентиром уровня доходности по однодневным облигациям служит коридор между депозитной ставкой Банка России и уровнем рынка МБК.

Размещение дебютного выпуска однодневных облигаций в рамках первой программы объемом 5 трлн. рублей состоялось 24 октября 2016 года.

bonds.finam.ru/news/item/07122022-vtb-razmeshchaet-odnodnevnye-obligatsii-na-100-mlrd-rubley-s-dokhodnostyu-7-37-godovykh/

Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ по итогам сбора заявок установила ставку 1-го купона по биржевым облигациям серии ПБО-001Р-35 в размере 9,55% годовых. Ставка 2-6-го купонов приравнена ставке 1-го купона.

Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 15 декабря 2022 года.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 рублей. Срок обращения бумаг — 3 года, оферта не выставлена. 
Агент по размещению — ВЭБ.РФ.

Облигации размещаются в рамках мультивалютной программы облигаций объемом 3 трлн. рублей, 10 млрд. долларов США и 5 млрд. евро.

bonds.finam.ru/news/item/stavka-1-go-kupona-po-obligatsiam-veb-rf-serii-pbo-001r-35-sostavit-9-55-godovykh/

ТрансФин-М установил ставку 18-го купона по облигациям серии БО-29 в размере 7,50% годовых, говорится в сообщении компании. Начисленный купонный доход на одну облигацию за 18-й купонный период составит 37,40 руб.

Выпуск номинальным объемом 2,5 млрд. рублей был размещен 30 июня 2014 года с погашением в 2024 году. Ставка полугодового купона на 17-й купонный период составляет 10,00% годовых.
bonds.finam.ru/news/item/stavka-18-go-kupona-po-obligatsiam-transfin-m-serii-bo-29-sostavit-7-5-godovykh/

ООО «ОР» (ранее ООО «Обувь России», входит в OR GROUP) допустило технический дефолт по выплате купонного дохода за 13-й купонный период по облигациям серии 002Р-02.

Обязательство не исполнено из-за отсутствия на расчетном счете денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере, сообщила компания. Общий размер неисполненного обязательства составил 1 366 210,20 рублей.

Выпуск облигаций общим номинальным объемом 300 млн. рублей был размещен в период с 12 ноября 2021 года по 12 марта 2022 года на 123,082 млн. рублей по номиналу с погашением в 2025 году.

Ориентир ставки 1-го купона по облигациям ООО «ИЭК ХОЛДИНГ» серии 001P-01 находится на уровне не выше 13,00% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 13,65% годовых.

Сбор заявок на облигации выпуска запланирован на декабрь. 

Планируемый объем размещения — не более 2 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска — 1000 рублей. Срок обращения — 3 года, оферта не предусмотрена. 

Организаторы размещения: Банк «Открытие», Совкомбанк. Агент по размещению - Совкомбанк.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 10 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.