Облигации

Запись вчерашнего вэбинара. Разбор техники и фундаментала по большинству российских акций. Кратко о ситуации на долговом и денежном рынках. Обзор рынка нефти и взгляд и взгляд по рублю. Плюс, торговые идеи на ближайшие 5-6 торговых сессий. Ссылка на все графики, которые были показаны на вэбинаре — www.comon.ru/user/Dr_Vas-ka/blog/post.aspx?index1=109103
Не забывайте подписываться на мой канал в ютуб — www.youtube.com/user/MsVasiliy555

Часть1 здесь

Чем могут быть полезны облигации для среднего класса, у которого нет десятков миллионов для инвестиции?


В облигациях люди в основном сторонятся рисков, если вдруг есть малейший шанс обвала хоть одной облигации, то все инвесторы сразу же уходят. Поэтому проценты роста небольшие около 12-15%. Сейчас для инвестиции подходят облигации «Бин Банка». Полностью риск отметать нельзя. Естественно и этот банк может обанкротится, но чтобы это произошло должно случится что-то страшное в стране и внутри самого банка.

Раньше проблема облигаций была в том, что по ним надо было платить налоги, а сейчас вышел закон, что по облигациям, которые вышли в 2017 году не надо платить налог. Следовательно, их можно условно положить себе в карман.

Самое надежное инвестирование происходит в государственные облигации. Что вам мешает вложить хотя бы 400 тысяч рублей? Нечего, кроме страха и незнание инструментов.

Есть облигации, которые могут давать 20-25 процентов в год, но надо быть готовым, что деньги могут к вам могут не вернуться.

( Читать дальше )

О компании: Северсталь — предприятие с полным металлургическим циклом и широким спектром продукции: горячекатаный и холоднокатаный стальной прокат, гнутые профили и трубы, сортовой прокат, большая группа коксохимической и сопутствующей продукции. Компания входит в тройку лидеров российской черной металлургии и двадцатку крупнейших мировых сталелитейных компаний.

Компания состоит из 3 дивизионов: «Северсталь Российская сталь»; «Северсталь Интернэшнл»; «Северсталь Ресурс». «Северсталь Российская сталь» — поставщик высококачественного листового и сортового проката и стальных труб для российского строительства, машиностроения, автомобильной и нефтегазовой отраслей. «Северсталь Интернэшнл» занимает важнейшие позиции на рынках США, Италии и Франции, обслуживая высококачественной продукцией потребителей в автомобилестроении, строительстве, энергетическом секторе, производстве бытовой техники и упаковочной промышленности. «Северсталь Ресурс» -один из крупнейших российских производителей железной руды, коксующегося угля и золота. 

( Читать дальше )

У меня 10 облигаций ДВМПБО-02, куплены 28.01.2015 по 765р на сумму 7650р. От ВТБ24 поступило письмо о том, что я в срок до 6 июля имею право потребовать у эмитента досрочное погашение этих облигаций в связи с тем, что эмитент просрочил свои обязательства по погашению облигаций, дважды не выплатил купонный доход. Позвонил в ВТБ24 (Вадим), сразу попал на толкового мальчика (везёт мне хоть в этом!), который объяснил, что право такое я имею, но не факт, что эмитент удовлетворит мою заявку о досрочном погашении. И что вероятность того, что мою заявку эмитент не удовлетворит, 99%. Типа сотрудник ВТБ24 звонил эмитенту по этому поводу и ему там сказали, что 99% за то, что вашу заявку мы проигнорируем.

Чтобы подать заявку мне нужно прийти в отделение ВТБ24 и написать заявление (без проблем) и заплатить комиссию 1000р за то, что ВТБ24 оформит всё как надо и передаст мою заявку эмитенту. 1000р комиссии ВТБ24 заберёт себе при любом исходе. В связи с этим вопрос, стоит ли мне рисковать? С вероятностью 99% (а она реально такая или это выдумки ВТБ?) потерять 1000р, чтобы с вероятностью 1% получить 10 тысяч (хорошо если 10, возможно и 8, так как я читал, что эмитент выкупает по ценам на 20% ниже).

Кто что посоветует по этому поводу?

За июнь произошли следующие изменения портфелей:
Получил дивиденды от Банк Санкт-Петербург (BSPB) за 2016 год по 1.05 р/акцию (8 июня 2017)
Получил дивиденды от ММК (MAGN) за 2016 год по 1.242 р/акцию (14 июня 2017)
Покупал Газпром (GAZP) по 113 р/акцию (15 июня 2017)
Получил дивиденды от ЛСР (LSRG) за 2016 год (частичная выплата) по 38 р/акцию (21 июня 2017)
Получил дивиденды от ФосАгро (PHOR) за 2016 год по 30 р/акцию (27 июня 2017)
Получил дивиденды от Сбербанк (SBERP) за 2016 год по 6 р/акцию (28 июня 2017)
Получил дивиденды от Мосэнерго (

( Читать дальше )

С того момента, когда ФРС впервые за девять лет подняла процентные ставки в декабре 2015 года, произошло уже четыре повышения ставок, последнее из них – в июне этого года. Однако Федеральная резервная система не смогла повлиять на ожидания облигационного рынка, и сегодня уровень 10-летних ставок ниже, чем он был в декабре 2015 года. Это противоречие сохраняется в среде, где макроэкономическая статистика Соединенных Штатов остается стабильной, в то время как ценовое давление на облигации ослаблено, и недавний обвал цен на нефть существенно поспособствовал этому феномену. 

  

Краткосрочные процентные ставки в США сейчас довольно низкие: 2-летние гособлигации имеют ставку в 1.34%, а 3-летние – 1.48%. Тем временем, нынешняя ставка ФРС уже составляет 1.25%. При текущей динамике цен имеется 50% вероятность того, что до декабря произойдёт очередное повышение ставок, и вероятность в 10%, что до конца 2018 года будет объявлено ещё, как минимум о двух повышениях процентных ставок. Иными словами, ситуация на рынке говорит о том, что в ближайшие 3 года экономику США ждёт замедление роста.

( Читать дальше )

С введением новых санкций против России, существенно может измениться структура гос.долга. Зарубежные держатели ОФЗ могут начать сбрасывать бумаги в рынок. Нет никакого сомнения, что будет дана команда гос.банкам все откупить. Так что никакого дефолта не будет. Но на курсе рубля это событие отразится не лучшим образом. Мое мнение сводится к тому, что если такое событие произойдет, то надо будет входить в ОФЗ, т.к. держать деньги на депозитах под смешные проценты невыгодно, а доходность к погашению будет привлекательной. В коллапс банковской системы в россии я не верю. 

22 июня. — Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Московского кредитного банка (МКБ) с «BB» до «BB-» 

     Прогноз  - «стабильный».
www.rusbonds.ru/enwsinf.asp?emit=78303&nid=4553930
Это привело к небольшой просадке цен на МКБ-12 об и главное появился постоянный BID большим объемом сначала на 102 а сегодня и 101.8.
Понятно что кто-то большой кто играет по формальным правилам должен сокращать лимиты при снижении рейтинга.

У меня сработала заявка на 101.5 что дает доходность 11% годовых.
При этом это короткая облигация с погашением через год.
ликвидность есть

Так ли страшно это снижение рейтинга?

например одновременно 
9 июня.  - Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service изменило прогноз рейтингов Московского кредитного банка (МКБ) на «позитивный» со «стабильного». Пересмотр прогнозов отражает улучшение показателей платежеспособности банка за последние кварталы, включая качество активов, повышение рентабельности и усиление достаточности капитала.

Отчетность действительно выходит хорошая
акции растут и рекомендованы к покупке в разных обзорах
считаю что риски по данному эмитенту не выше всего банковского сектора в целом

Или все же инсайдеры что-то знают и сливают?
Критика приветствуется

А кто-нибудь формулой может объяснить как получается доходность облигаций на скрине снизу более 700% годовых

Всех держателей облигаций 03 выпуска поздравляю с погашением, можете наконец расслабиться.
А остальным пожелаю терпения, ведь чудеса оказывается случаются)))