Изменения портфелей за июнь

За июнь произошли следующие изменения портфелей:
Получил дивиденды от Банк Санкт-Петербург (BSPB) за 2016 год по 1.05 р/акцию (8 июня 2017)
Получил дивиденды от ММК (MAGN) за 2016 год по 1.242 р/акцию (14 июня 2017)
Покупал Газпром (GAZP) по 113 р/акцию (15 июня 2017)
Получил дивиденды от ЛСР (LSRG) за 2016 год (частичная выплата) по 38 р/акцию (21 июня 2017)
Получил дивиденды от ФосАгро (PHOR) за 2016 год по 30 р/акцию (27 июня 2017)
Получил дивиденды от Сбербанк (SBERP) за 2016 год по 6 р/акцию (28 июня 2017)
Получил дивиденды от Мосэнерго ( MSNG) за 2016 год по 0.08482 р/акцию (29 июня 2017)

В портфель облигаций покупал:
ОФЗ 24018 по цене 101,09% (15 июня 2017), доходность к погашению 8.23% годовых.
ОФЗ 24018 по цене 101,09% (20 июня 2017), доходность к погашению 8.16% годовых.
ОФЗ 29012 по цене 103,40% (26 июня 2017), доходность к погашению 9.26% годовых.

Доходности других облигаций, в том числе еврооблигаций, можно посмотреть здесь.

Доходность портфеля акций за все время (с 18 декабря 2014 года) с учетом дивидендов составляет 43.14% или 14.85% годовых, рассчитанных сложным процентом.

Сравнение портфеля акций с индексом ММВБ



Состав портфелей
Портфель акций:

			Бал цен	%
1	+МосЭнерго	MSNG	2,34	1,2%
2	AGRO-гдр	AGRO	786,00	3,1%
3	iРоллман-п	RLMNP	86,03	0,4%
4	АЛРОСА	ALRS	83,02	4,7%
5	БСП	BSPB	36,56	3,2%
6	Башнефть ап	BANEP	1431,25	2,5%
7	ГАЗПРОМ	GAZP	128,90	6,7%
8	Газпромнефть	SIBN	141,20	1,5%
9	ГМКНорНикель	GMKN	8603,67	3,3%
10	Дикси	DIXY	300,85	1,8%
11	ИркЭнерго	IRGZ	14,37	1,6%
12	ЛСР	LSRG	602,38	2,4%
13	Лента др	LNTA	461,59	2,1%
14	Лензолото п	LNZLP	3950,00	0,5%
15	Ленэнерго	LSNG	5,00	0,1%
16	Ленэнерго п	LSNGP	45,90	2,9%
17	ЛУКОЙЛ	LKOH	2394,57	2,8%
18	М.видео	MVID	159,51	5,9%
19	МГТС-4ап	MGTSP	565,33	5,5%
20	Мегафон	MFON	742,43	5,2%
21	ММК	MAGN	32,27	1,8%
22	МосБиржа	MOEX	106,18	2,9%
23	Мостотрест	MSTT	90,50	2,2%
24	МТС	MTSS	199,15	3,5%
25	НКНХ-ап	NKNCP	25,50	0,7%
26	НМТП	NMTP	7,07	1,0%
27	Россети ап	RSTIP	0,616	5,4%
28	Ростелеком ап	RTKMP	61,20	2,4%
29	РусГидро	HYDR	0,61925	1,3%
30	СаратНПЗ-п	KRKNP	9850	1,3%
31	Сбербанк-п	SBERP	42,03	3,3%
32	Система	AFKS	17,55	2,0%
33	Слав-Янос-п	JNOSP	22,78	1,5%
34	Сургнфгз-п	SNGSP	38,63	4,3%
35	Татнефть ап	TATNP	164,88	3,0%
36	ФосАгро	PHOR	2518,63	2,5%
37	ФСК ЕЭС	FEES	0,15230	3,5%

Портфель облигаций:

	Цена	Дата покупки	%год	%
iРоснано 4	100,00%	15.04.2015	16,68%	9,31%
iРоснано 4	100,00%	23.04.2015	16,60%	3,57%
iРоснано 4	100,00%	27.07.2015	15,64%	3,39%
РЖД-32 обл	101,95%	31.08.2015	14,81%	2,12%
РСХБ 10	100,90%	04.01.2016	14,37%	0,55%
РСХБ 10	100,90%	04.01.2016	14,37%	0,55%
ПраймФ 01	97,99%	25.01.2016	10,99%	0,66%
РСГ-ФинБ01	96,70%	10.03.2016	14,93%	1,19%
ДВМПБО-02	81,60%	08.04.2016	24,79%	4,21%
ПЕРЕСВЕТБ4	100,02%	08.04.2016	13,98%	4,22%
iРоснано 5	100,20%	11.04.2016	14,13%	3,88%
РСГ-ФинБ01	99,00%	09.06.2016	13,04%	0,51%
РСГ-ФинБ01	98,87%	20.06.2016	13,33%	0,51%
РСГ-ФинБ01	99,25%	05.07.2016	12,29%	0,51%
БинбанкБ08	100,89%	10.10.2016	12,23%	5,32%
Лента БО-3	102,45%	02.03.2017	10,12%	16,10%
ОФЗ 25081	98,60%	10.05.2017	7,99%	15,45%
ОФЗ 25081	98,60%	10.05.2017	7,99%	2,89%
ОФЗ 24018	101,09%	15.06.2017	8,23%	13,12%
ОФЗ 24018	101,09%	20.06.2017	8,16%	6,48%
ОФЗ 29012	103,40%	26.06.2017	9,26%	5,65%
ОФЗ 29012	103,43%	26.06.2017	9,26%	5,12%

Состав моих портфелей всегда можно посмотреть тут.