ОБлигации

Росстат опубликовал свежие данные по инфляции с 10 по 17 июня 2024 года. Недельный темп роста потребительских цен вновь ускорился до 0,17% после 0,12% неделей ранее. В годовом выражении инфляция ускорилась до 8,46%. С начала года цены выросли на 3,59%.
Сглаженный показатель за четыре недели в аннуализированном формате (приведённом к годовому значению) ускорился до 7,3% против 6,5%, за 12 недель вырос с 6,1% до 6,3%.
По подсчётам ЦБ, инфляция с поправкой на сезонность по итогам мая в годовом выражении разогналась до 10,6%. По итогам апреля показатель составлял 5,8%, то есть вырос практически в два раза. Темпы роста инфляции с поправкой на сезонность приближаются к значениям III квартала 2023 года. Для борьбы с инфляцией в июле — декабре прошлого года ЦБ постепенно поднял ставку с 7,5 до 16%.
Для снижения инфляции нужно сохранять высокие ставки дольше, чем планировали в апреле, говорится в комментарии Банка России о динамике потребительских цен. На рост инфляции в мае повлияли не только сезонные факторы, такие как динамика стоимости услуг туризма и пассажирского транспорта, но и ускорение цен на устойчивые компоненты инфляции, отмечают в ЦБ.

ХК «Металлоинвест»  — мировой лидер в производстве товарного горячебрикетированного железа, ведущий производитель и поставщик железорудной и металлизованной продукции, один из региональных производителей высококачественной стали.

Сбор заявок 28 июня

11:00-15:00

размещение 5 июля

• Наименование: Металин-001Р-08
• Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС + 120 б.п. (квартальный)
• Срок обращения: 2.5 года
• Объем: 10 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: МКБ, Совкомбанк и Экспобанк
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Отличные новости!

Московская биржа перевела выпуск облигаций Европлана серии 001P-06 из третьего в первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам.

📈 Что это значит?

🟠Переход в первый уровень открывает доступ к облигациям Европлана для крупных инвесторов – негосударственных пенсионных фондов, страховых компаний и других.
🟠Инвесторы могут покупать и продавать облигации Европлана легко и быстро.
🟠Включение в высший котировальный список подтверждает надежность Европлана как заемщика.
Облигации серии 001P-06:
✔️Сумма займа:12 млрд рублей.
✔️Срок обращения: 2 года.
✔️Включены в Ломбардный список Банка России.

ООО «Кузина» — компания среднего инвестиционного риска на 01.01.2024 года. Финансовое состояние и финансовая устойчивость удовлетворительные. Динамика финансового состояния нисходящая, выше порога надёжности. Динамика чистой прибыли стабильно низкая. Компания перестала зарабатывать деньги в необходимом объёме для поддержания высокой финансовой устойчивости с начала пандемии, после которой окончательно контора так и не восстановилась.

Несмотря на отсутствие закредитованности и при наличии ликвидности, компания имеет проблемы с погашением кредиторской задолженности. Долгосрочная долговая нагрузка на максимуме. Структура капитала удовлетворительная. Тем не менее в августе 2022 года контора допустила техдефолт по техническим причинам. 19 июня 2024 года опять техдефолт, но по причине блокировки счетов налоговой. За вторую половину 2023 года, кредиторская задолженность увеличилась почти в 2 раза при небольшом сокращении дебиторской. То есть при отсутствии денег, компания увеличила обязательства и даже сочла возможным увеличить краткосрочные финансовые вложения на 30 млн.

Сегодня #IMOEX приостановил снижение, которое достигало минимума в 3015,84 пункта. На момент публикации +0,62% до 3045,25.

По данным ЦБ годовая инфляция увеличилась до 8,3%. Основной фактор — высокий внутренний спрос, продолжающий опережать возможности расширения производства.

🗣Для снижения инфляции потребуется существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле.

Валютный рынок

•После введения «ручной» публикации курсов доллара и евро, рубль укрепился значительно. Котировки #CNYRUB в моменте снижались до 10,89.

• Официальный курс ЦБ:

Доллар 82,6282
Евро 89,0914
Юань 11,1652, на бирже 11,74.

Долговой рынок

• Минфин разместил ОФЗ-ПК 29025 на ₽20,657 млрд. Цена отсечения составила 97.3% от номинала. Средневзвешенная цена – 97.3% от номинала.

Корпоративные события

«Россети Ленэнерго» утвердил дивиденды по итогам 2023 года в размере ₽0,4249 (див доходность ≈1,86%) на ОА и ₽22,2453 (дивдоходность ≈10,53%) на префы. Последний день покупки бумаг под дивидендов — 1/07 2024г.

Совместно с властями Краснодарского края разработали дорожную карту развития кикшеринга — комплекс мер, который затронет:

• правовые аспекты работы сервисов аренды электросамокатов,
• вопросы формирования культуры вождения,
• развитие инфраструктуры,
• интеграцию СИМ в транспортную систему городов.

Кубань — регион, в котором самокатами Whoosh пользуются круглогодично. Поэтому мы заинтересованы в развитии инфраструктуры для СИМ, популяризации кикшеринга и долгосрочной работе с местными органами власти.

Анализируя возможные механизмы разблокировки мы пришли к выводу, что все мероприятия, которые можно сделать, они должны касаться только нашей части инфраструктуры, потому что иностранные места хранения слабо реагируют на возможности получения лицензии, не кооперируются, закрываются и редко выходят на диалог

Поэтому финансовые власти России придумали достаточное количество указов, чтобы сделать правильный алгоритм разблокировки… Прежде всего, это указы про деньги. Есть бумаги, есть деньги. Деньги — это 665-й указ, который определил очередность получения выплат в случае, если будут замещаться взаимные обязательства. Это наши инвесторы, заблокированные в иностранной инфраструктуре и иностранные инвесторы, заблокированные в российской инфраструктуре. И вот процесс обмена был запущен в декабре

По этому указу в первые две очереди попали физические лица. В первой очереди шли частные инвесторы, которые имеют требования по выплатам дивидендов по акциям.

«По акциям все выплаты были совершены в рамках этого указа так, как было обозначено в указе — в те периоды, в которые заморозка произошла — с 1 марта 2022 года по август 2023 года.

Эмитент — крупнейший производитель картонной упаковки для молока — 20 июня осуществил полное погашение облигаций Ламбумиз-БО-П01.

После реализации безотзывной оферты и трех амортизационных выплат объем в обращении составлял 29 525 000 рублей, остаточный номинал — 2 500 рублей. Ставка купонного дохода выпуска Ламбумиз-БО-П01 (ISIN: RU000A100LE3, № 4B02-01-09188-H-001P от 09.07.2019) находилась на уровне 9,5% годовых. 

20 июня АО «Ламбумиз» провело полное погашение остаточного номинала, направив инвесторам 29 525 000 рублей: по 2 500 рублей на бумагу. В этот же день держатели облигаций получили доход за 60 купонный период. Выплата на одну бумагу составила 19,52 рублей, на все — 230 531,20 рублей. 

Размещение выпуска Ламбумиз-БО-П01 состоялось в июле 2019 г. В феврале 2020 г. компания отчиталась о полном освоении эмиссии, первоначальный объем которой был равен 120 млн рублей. Средства были направлены на развитие производства картонной и гибкой упаковок, ламинированного картона и одноразовой посуды. 

Российская валюта продолжает мощно расти. Вчера Банк России повысил официальный курс рубля к доллару более чем на 5% до 82,6282 руб. за доллар.
Похоже, что сила рубля в первую очередь связана с очень низким спросом на валюту со стороны импортеров, у которых, видимо, серьезные трудности с расчетами и поставками товаров.
В таких условиях прогнозировать динамику рубля очень сложно, технический анализ не работает. Логика же подсказывает, что пока не оживут импортеры, рубль будет дорожать. Крепкая российская валюта бюджету не выгодна, поскольку уменьшает рублевые доходы экспортеров.

Если укрепление рубля продолжится быстрыми темпами, не исключаем, что ЦБ будет вынужден понизить ключевую ставку для стимулирования потребления и импорта, что повысит спрос на валюту.