Доброе утро!
• Народный Банк Китая фактически снизил ключевую ставку, при чем сразу на 1 п.п., поменяв бенчмарк для банков при кредитовании. Таким образом, существенно снижаются расходы на обслуживание долга со стороны компаний и домохозяйств.
• Последние решения США также помогают мировым рынкам чувствовать себя более уверенно, отдаляясь от опасных уровней.Вслед за сообщением Трампа о готовности провести личную встречу с лидером Китая последовало закономерное продолжение – лицензия для Huawei была продлена еще на 90 дней.
• Нефть прибавила почти 2%, что связано как с динамикой рынков, так и с неожиданным обострением на Ближнем Востоке. Были атакованы объекты в Саудовской Аравии. Уровень 60 по Brent пока не преодолен и остается ключевым сопротивлением.
• Рубль вчера продолжил слабеть вместе с другими валютами развивающихся рынков, ускорение макропоказателей в июле (рост оборота ритейла и ВВП) не помогло российской валюте замедлить снижение, прогнозы пока слабые.
• Индексы РФ нашли поддержку на фоне роста нефтяных цен и западных площадок, а также вследствие корпоративных новостей. Бумаги Лукойла были в лидерах на фоне выкупа акций по 5450, потенциал роста сохраняется.
Более подробный отчет
Мы предлагаем одну идею от Персонального брокера на тест-драйв
В последние 3 года добыча нефти в США остается самым динамичным фактором, изменяющим соотношение спроса и предложения на мировом рынке нефти. Несмотря на некоторое замедление, производство сырой нефти в США растет и в 2019 году. Например, в апреле добыча сырой нефти в США составила в среднем около 12,2 Мб/д, что на 1,7 Мб/д больше, чем в апреле 2018 г. Больше всего выросло производство в Пермском бассейне и в Мексиканском заливе. Этому способствовала реализация ряда проектов.
Администрация энергетической информации США (EIA) прогнозирует, что производство нефти в США продолжит рост, но ожидает, что в 2020 году рост замедлится. Связывают это в первую очередь с ожидаемым снижением цен нефти. Динамика добычи нефти и прогнозы на ближайший год от EIA выглядят следующим образом.
Заметим только, что в сложившейся турбулентной обстановке ценность любых долгосрочных прогнозов снижается. Именно с такой поправкой следует смотреть и на данные прогнозы Минэнерго США.
Приветствую!
Локально
Пока все в рамках вчерашнего взгляда.
Смотрю цену повыше, в район 60.50-61.00
Вчера лонги в моменте перехватились руками в окне уровней 58.94-59.40 и я надеялся увидеть импульс, но его пока нет, тянут запильной структурой, что напрягает, такую оттяжку могут делать в рамках ложного пробоя перед сливом. Посмотрим. Сам я смотрю вверх и считаю что для шорта продавливать цену на текущие не за чем.
Интрадей
Ситуация на утро
На данный момент стоим на хаях между уровнями и тут нужно ждать.
Если дернут в район цены 59.90 и не будут уходить выще, то там нужно искать точку для входа в шорт.
Считаю что интрадейно оттуда при наличии входа нужно пробовать шортить, хоть это и в разрез с локальным взглядом. Потому как даже в рамках локального лонга могут пролить вниз вплоть до
Прогноз экспертов, опрошенных Bloomberg (в баррелях):
Мы торгуем фьючерсами на нефть через официальных брокеров. Задались вопросом: а можно ли, используя нашу стратегию, скальпить на «кухне»? Для эксперимента загнали немного денег на реальный счёт популярной в нашей стране «кухни».
Что из этого получилось.
1. Комиссия за совершение операций
— брокер – постоянная, приблизительно 1 пункт за совершение сделки;
— кухня – плавающая, от 4 до 8 пунктов (от чего зависит так и не поняли, скорее всего, меняется в зависимости от волатильности рынка)
Итог: риски при торговле через брокера меньше, 2 пункта движения цены – уже позиция прибыльная. В кухне, чтобы получить прибыль, необходимо большее движение цены.
2. Плата за перенос позиции
— брокер – отсутствует;
— кухня – небольшая, но есть.
Итог: мелочь, которая также отодвигает закрытие сделки на 1-2 пункта с прибылью.
3. Плечо
— брокер – постоянное (ГО от цены контракта);
— кухня – от 0 до 150.