НМТП

Совет директоров Транснефти рекомендовал собранию акционеров принять решение по дроблению акций компании. Привилегированные акции будут дробить в соотношении 1 к 100, цена изменится и будет составлять ~1400₽. После сплита доступность повысится, а значит вырастет и ликвидность бумаги. Но когда всё-таки ожидать сплит бумаги?

📄 В раскрытии информации написано: «Дата конвертации: 8 рабочий день с даты регистрации Банком России следующих документов». Дальше идут пункты по которым должно состояться собрание акционеров и они должны принять решение, так как привилегированные акции не имеют права голоса (приоритет, только в дивидендах), то судьбу сплита будет решать государство (78,55% акций принадлежит Росимущество — 100% доля обыкновенных акций). А значит, необходима информация по собранию акционеров, как по мне это заочная форма и дату могут объявить когда угодно. По сути само государство продвинуло идею в лице совета директоров, само и должно решить этот вопрос. А теперь давайте поговорим о перспективах компании и её недооценки.

( Читать дальше )

Коллеги задали вопрос, что можно попробовать зашортить из второго и третьего эшелона.

Честно говоря, я бы не стал этого делать, что собственно и прокомментировал, так как в ситуации, когда нет ясности в движении, лучше держаться в стороне.

Зато, на мой вкус, в более понятных историях стали появляться ситуации, в которых соотношение риск/доходность видится интересным.

Вероятно, при более пристальном внимании и менее строгом соответствии различным системам подсказок (торговым системам), можно найти больше сигналов. Но мне больше понравились в целом 4 бумаги.

Расписки Тинькофф, акции Яндекса, Магнита и НМТП.

( Читать дальше )

Россия увеличит экспорт и транзит нефти из западных портов в октябре к сентябрю на фоне продолжающихся ремонтов НПЗ и ожидаемого снижения их загрузки в результате ограничений на экспорт нефтепродуктов, сообщили источники Рейтер в нефтяных кругах.

По данным двух источников, отгрузки нефти сортов Urals, KEBCO и Siberian Light через порты Приморск, Усть-Луга и Новороссийск в октябре могут превысить 2,3 миллиона баррелей в сутки против 2,1 миллиона баррелей в сутки в уточненном плане сентября.

В посуточном выражении рост поставок составит около 9%, показали расчеты Рейтер. Сентябрь на один день короче октября.

Ранее в сентябре вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия сократит экспорт нефти на 300.000 баррелей в сутки до конца 2023 года к среднему уровню мая-июня. Ограничения на экспорт нефтепродуктов могут внести корректировки в планы Москвы, полагают трейдеры.

«Я ожидаю роста экспорта нефти (в октябре), так как запрет на экспорт нефтепродуктов вынудит заводы снижать переработку», — сказал собеседник Рейтер в торговых кругах.

( Читать дальше )

🍋Очень интересная бумага. Кстати она является лидером по взятому движению у меня в 23 году, хоть я ей уже давненько и не торгую.
🍋До 10р. в бумаге был правильный тренд, а дальше пришли манипуляторы и всё поломали. Справедливости ради надо сказать, что в итоге всё прошло, как по науке и разгон был слит, а бумага потрогала в итоге основную трендовую и вернулась выше вспомогательной.
🍋Для меня бумага стоит дорого. Так уж случается в биржевом мире, что в какие-то бумаги приходит хайп и они растут без мерно, но как правило, этот период заканчивается и эти бумаги начинают искать баланс, иногда это длится продолжительное время. Я это всегда держу в голове и стараюсь держаться по дальше от бумаг, которые уже высоко. Примеров таких хайпов (не путать с пампом) уйма. Ну давайте назову Тинькофф из наших и Теслу из амеров, это был период хайпа в ковидный год, а так примеров очень много и все они закончили одинаково.
🍋А так, по науке, исходя из тренда, рационально искать покупки у трендовой. Хайп дело тонкое, он может продлится ещё какое-то время и бумага возможно на 25 сходит, кто же его знает.

( Читать дальше )

В последние дни вновь начал активно расти транспортный сектор Мосбиржи. Отраслевой индекс за неделю прибавил более 7%, в то время как индекс МосБиржи вырос лишь на 2%.

В транспортный индекс Мосбиржи входят 6 бумаг, за последнюю неделю они показали следующую динамику:

— НМТП (+13%)

— Совкомфлот (+12%)

— ДВМП (+9%)

— Globaltrans (+8%)

— Аэрофлот (+4%)

— НКХП (+1%)

Предлагаем разобраться, какие акции транспортного сектора сейчас интересны к покупке, а какие стоит обходить стороной.

НМТП

В долгосрочной перспективе акции НМТП интересны, но текущую оценку сложно назвать привлекательной.

Сильной стороной компании стоит отметить высокий уровень операционной рентабельности — 57% по прибыли от продаж за I полугодие 2023 г. Дивидендная доходность по итогам 2022 г. составила 8,3%, что близко к среднерыночным уровням. Чистый долг отрицательный. 

Из минусов компания торгуется по 10,2х P/E по РСБУ — недешево. По итогам I полугодия 2023 г. чистая прибыль снизилась на 13%. При этом итоговый результат по чистой прибыли за 2023 г. может улучшиться относительно прошлого года из-за слабого II полугодия 2022 г. Негативный момент в кейсе НМТП — компания закрыта для инвесторов, что несет в себе дополнительные риски из-за неопределенности. 

( Читать дальше )

Российский магнат Зиявудин Магомедов, заключенный в тюрьму у себя на Родине в России, подал в Лондон иск о взыскании почти 14 миллиардов долларов за свои активы в ценных портовых операторах, которые, по его словам, были конфискованы. Бизнесмен подал иск в Высокий суд Лондона 20 июля против нескольких ответчиков, в том числе российской государственной атомной энергетической компании «Росатом», оператора нефтепровода «Транснефть», частной инвестиционной компании TPG и базирующегося в ОАЭ портового оператора DP World.

55-летний Магомедов утверждает, что его арест в 2018 году по обвинению в растрате привел к созданию поддерживаемой российским государством схемы экспроприации, в основном в пользу «Росатома» и «Транснефти», согласно судебным материалам.

Он утверждает, что российское государство хотело передать транспортную группу Fesco, которая управляет портами, включая ключевой порт во Владивостоке, под контроль Росатома. Он судится с TPG, DP World, Росатомом и другими компаниями по поводу предполагаемого сговора с целью приобретения его доли в Fesco, которую он оценивает в 8,8 миллиарда долларов.

( Читать дальше )

«Россия впервые отправила нефтяные танкеры не ледового класса в Китай через Арктику. «Росатом» заявил, что Севморпуть сейчас безопасен для танкеров не ледового класса.»



Это прорыв, китайцы платят более высокую цену чем партнёры из Индии, плюс это безопаснее и не надо платить за суэц + страховку от военных действий.

Надо активно развивать мурманский нефтеналивной порт, может туда деньги нмтп пойдут?)

Погрузка на сети ОАО «Российские железные дороги» в адрес российских морских портов за 8 месяцев 2023 года составила 225,3 млн тонн, что на 1,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе в порты Северо-Запада* отправлено 88,1 млн тонн различных грузов (+4%), в порты Дальнего Востока – 76,1 млн тонн (+1,1%), в порты Юга** – 61,1 млн тонн (-0,7%).

В январе-августе положительную динамику демонстрировали перевозки в порты зерна (рост в 2,5 раза, до 9,1 млн тонн), химикатов и соды (в 1,6 раза, до 1,8 млн тонн), удобрений (+5,3%, до 15,7 млн тонн) и угля (+2,5%, до 122,6 млн тонн).

В структуре экспортного грузопотока доля угля составила 54,4%, нефтяных грузов – 21%, удобрений – 7%, черных металлов – 5,1%, зерна – 4,1%, руды – 1,8%.

В направлении портов Северо-Запада росли перевозки угля (+12,3%, до 39,1 млн тонн), удобрений (+7%, до 13,2 млн тонн), химикатов (+11,6%, до 765 тыс. тонн) и зерна (в 3,4 раза, до 215,5 тыс. тонн).

( Читать дальше )

Друзья, хочу представить очередное видео с фрагментом вебинара от 14 сентября, который я проводил для подписчиков ИнвестТема Premium. Инвестируете в транспортный сектор? Тогда я иду к вам. Поговорим о том, кто еще сохраняет потенциал, а кто уже отработал весь позитив. Также в очередной раз затронем Норникель и его дивиденды, а напоследок вас ждет вся правда о ВТБ. 


0:00 Начало
00:35 Вся правда о ВТБ
02:58 Дивидендов не ждите
06:13 Объективно о ВТБ
06:55 Норникель и его дивиденды
11:56 Взгляд на транспортный сектор
13:21 НМТП — слабое звено

🔥 Не забывайте подписываться на мой YouTube-канал. На нем всегда сможете найти парочку полезных инвест-идей. И лайк под видео меня максимально мотивирует. Спасибо и приятного просмотра!

​​🇷🇺Нервная неделя выдалась на Мосбирже. Рухнувший 14 сентября единым фронтом неликвид утянул за собой и голубые фишки. Однако уже к концу четверга львиная доля просадки была выкуплена возбудившимися инвесторами. В итоге Индекс Мосбиржи закрыл неделю в плюс 0,31%. 

И тут меня больше волнует не динамика, а психическое здоровье инвесторов, скупающих убыточный неликвид. Они настолько преисполнились в своем бесстрашие, что совершенно игнорируют как экономические, так и фундаментальные риски. Они готовы отправиться в инвестиционную Вальхаллу вместе со своими позициями в неликвиде. Встретимся значит с ними в Асгарде. 

Сам же рынок закрылся разнонаправленно. Нефтяные компании преимущественно в плюсе. Тут им помогает продолжающееся ралли в нефти. Brent уже торгуется выше $ 94, а средняя цена на нашу Urals превысила $74, заметно обгоняя установленный ЕС потолок. Мой фаворит Роснефть, прибавляет 0,7%, Татнефть растет на 2,4%, а вот любимый всеми Лукойл снижается на 0,9%.

Не отстает от нефтяников и сектор ритейла.

( Читать дальше )