Постов с тегом "Мтс": 4105

Мтс


📉 Стратегия "Покупай перед дивидендной отсечкой" не работает: Акции МТС теряют 40 руб. (-15,5%) при див. гэпе в 35 рублей

📉 Стратегия "Покупай перед дивидендной отсечкой" не работает: Акции МТС теряют 40 руб. (-15,5%) при див. гэпе в 35 рублей

Акции МТС падают на 15,5% на фоне дивидендного гэпа. На 10:23 мск бумаги компании стоили ₽220,75 за бумагу.

МТС выплатит акционерам ₽35 на одну акцию, что дает дивдоходность 13,4% по цене закрытия торгов 15 июля

Причина такого слива: у компании большой долг, и стоимость его обслуживания растет из-за высоких ставок. Тем более что речь идет о большом гэпе более 10%. Из-за долга потенциал для наращивания выплат выше дивидендной политики ограничен.

  • обсудить на форуме:
  • МТС

Отчет МТС за 1 квартал 2024 года: результаты хорошие, но что стоит за ними?⁠⁠

Отчет МТС за 1 квартал 2024 года: результаты хорошие, но что стоит за ними?⁠⁠
Источник: сайт компании. Логотип

МТС опубликовала отчётность за 1 квартал 2024 года. На первый взгляд, всё окей: выросли все ключевые показатели. Да ещё и дивидендную политику, наконец, утвердили: по итогам 2024 и 2025 года будут платить не менее 35 рублей на акцию. Но я опять побуду брюзгой и объясню, что не так с МТС.

Итак, выручка компании за 1 квартал выросла на 17,4% г/г до 161,3 млрд рублей. Большая её часть, как обычно, пришлась на услуги связи — 112,1 млрд рублей (а число абонентов после сокращения начало расти — и составило 81,3 млн человек). Но, как обычно, это самая медленно растущая часть выручки — рост направления составил всего 7,9%.


( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • МТС

📰"МТС" Отчуждение подконтрольной эмитенту организацией голосующих акций (долей) эмитента или депозитарных расписок на акции эмитента

2. Содержание сообщения
Лицо, у которого произошло отчуждение голосующих акций (долей) эмитента или депозитарных ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента: подконтрольная эмитенту организация.

Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) подконтрольной эмитенту организацией: Общество с ограниченной ответственностью «Бастион» (ООО «Бастион», место нахождения: Российская Федерация, 109044, город Москва, ул....

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • МТС

Текущая ситуация на первичном рынке корпоративных облигаций России

На прошлой неделе на первичном рублевом рынке активность была немного выше среднего, при этом на вторичных торгах сохранилась тенденция умеренного роста доходностей, в преддверии предстоящего 26.07.2024 заседания ЦБ РФ и вероятного повышения ключевой ставки (КС – далее). Букбилдинги в основном проводились по флоатерам, которые пользуются повышенным интересом у инвесторов.

ЛК Практика (A) разместила свой 3-летний флоатер на 1,5 млрд руб. с премией к КС +265 б. п. (ориентир был – не выше +275 б. п.).

Славнефть (AA) закрыл книгу по бонду с 3-летней офертой серии 002P-05 на 10 млрд руб. со спредом к КС +140 б. п., при ориентире – не более +160 б. п.

У флоатера Росэксимбанка (AA)с офертой 3 года премия к КС была зафиксирована на уровне +190 б. п (ориентир – не выше +210 б. п.). Объем был увеличен с 10 млрд руб. до 15 млрд руб. Такой повышенный спред для эмитента с рейтингом AA объясняется его более рискованным профилем и наличием Call-опциона в дату оферты.

Магнит (AAA) закрыл книгу по 2-летнему выпуску с премией к КС +100 б. п. (ориентир – не выше +120 б. п.), а объем повысили от 15 млрд руб. до 25 млрд руб. +100 б. п. к КС – теперь новый ориентир для эмитентов с наивысшим рейтингом.



( Читать дальше )

📱 МТС. Закроет ли гэп?

Сегодня акции последний день торгуются перед закрытием реестра. Уже завтра будет просадка на более чем 13%. Распродажи пойдут активные, т.к. теперь целый год снова ждать дивиденды.

Даже крупные компании сейчас подхватили тренд на более длительное закрытие дивидендного гэпа. Что же будет с МТС? Кто не в курсе, отсечку 2022 года компания так и не смогла закрыть.

❗️ На удивление, непосредственно перед выплатой акции не растут. Ну оно и понятно, если раньше можно было удивить рынок 13% дивидендами, то сейчас с учётом инфляции, это слишком мало. Реальная доходность будет ниже 4%, когда в банке предлагают свыше 16%.

⏺ МТС станет снова интересным при снижении ключевой ставки. Увы, но это основополагающий драйвер. Обслуживать долг нынче дорого, а явных причин для закрытия гэпа на текущий момент я не вижу. Понадобится не меньше 8 месяцев, чтобы его перекрыть, и то, если ставка возьмёт нисходящий курс.

⚡️Лучшие сделки тут👇
t.me/+MPGaj8yUkWFhNmUy
  • обсудить на форуме:
  • МТС

На закрытие дивидендного гэпа МТС уйдёт от 4–5 месяцев ввиду большого долга компании — Альфа-Инвестиции

Компания платит дивиденды с 2004 года, с тех пор было 29 гэпов, три из которых так и не были закрыты: цена не вернулась на уровень последнего дня перед гэпом. Остальные в среднем закрывались за 131 день.

Доходность более 10% была дважды: в 2022 году, когда гэп закрыли за 214 сессий, и в 2009 году, когда на закрытие ушло 15 дней. Как показала практика, небольшие гэпы закрываются достаточно быстро, в то время как закрытие более крупных гэпов (от 8%) занимает 200 торговых сессий.

В следующем году компания может сохранить выплаты на текущем уровне (35 руб.) в рамках действующей дивидендной политики на 2024–2026 год. Средний консенсус-прогноз на рынке немного оптимистичней — 36,8 руб. Получается, что после текущего гэпа прогнозная доходность может составить 14,6–15,4%. Это ниже текущей и ожидаемой ключевой ставки, но всё равно выше, чем у большинства других акций на рынке.
На закрытие дивидендного гэпа МТС уйдёт от 4–5 месяцев ввиду большого долга компании — Альфа-Инвестиции
Сейчас у компании большой долг, и стоимость его обслуживания растёт из-за высоких ставок, поэтому мы полагаем, что на закрытие дивидендного гэпа понадобится больше времени, чем обычно. Тем более что речь идёт о большом гэпе — более 10%. Из-за долга потенциал для наращивания выплат выше дивидендной политики ограничен. В базовом сценарии гэп может закрыться не ранее чем через 4–5 месяцев.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • МТС

Проклятие цены тракториста с ковшом😂

📱 МТС подвела итоги первого квартала 2024 года:

👉 Выручка +17,4% г/г или 161,3 млрд руб.
👉 OIBDA +4,8% г/г или 59,1 млрд руб.
🚀 Чистая прибыль +211% г/г или 39,5 млрд руб.

💸 Капзатраты +69% за счет вложений в инфраструктуру и в цифровые направления.

🥇 Пользователи экосистемной подписки МТС Premium +50%

Хорошие результаты, несмотря на высокие расходы на новые направления, хотя компания всячески пытается их сократит 💪 Компания закрыла часть розничных точек, а именно 148 магазинов и осталось 433. Т.е. существенная доля в процентном соотношении 🔥 это всегда позитив для цифрового бизнеса 🚀

При этом с 2008 года компании так и не удалось пробить уровень «тракториста с ковшом», а именно 380 рублей за акцию, что на мой взгляд, выглядит вовсе необоснованным, с учетом инфляции и общего развития бизнеса 🤷‍♂️ технически акции вновь отлетают от линии сопротивления и EMA вниз, но логически и фундаментально, цены на акции уже давно должны быть выше, да и объемы растут 📈 поэтому если и смотреть данный актив в портфель, то только в долгий срок без спекуляций, пружина сжимается 💪

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • МТС

📱 Аналитики рекомендуют к покупке акции

⚡️Портфель Павла Дурова — t.me/+MPGaj8yUkWFhNmUy

МТС #MTSS

Компания сообщила о росте выручки и прибыли по МСФО по итогам I квартала 2024 года лучше прогнозов

📈Драйверы роста компании

⏺Ожидаемый дивиденд по итогам 2024 года 31 руб/акция
⏺Чистая прибыль по итогам IКВ2024 г. +211% г/г
⏺Показатель чистого долга к EBITDA остается на сравнительно низком уровне в 1,9х против 1,7х в I кв. 2023 г.
⏺Рост доходов банковских услуг (+57,3%)
⏺Активно растущие диверсифицированные источники прибыли

✔️По данным МТС, органический прирост выручки и доходов формируется стабильно из традиционных и новых, активно растущих диверсифицированных источников
  • обсудить на форуме:
  • МТС

Свежие облигации: МТС 002Р-06 [флоатер]. Алё, ну че там с деньгами?

Ещё одно размещение от крупняка, ну и по сложившейся традиции — флоатер с привязкой к ключевой ставке. Если кто-то ещё не набрал плавающих облиг, то можно присмотреться. МТС размещает уже 6-й выпуск биржевых флоатеров из своей серии 002Р, причем два из них есть в моем портфеле. Давайте взглянем на новичка и решим, достоин ли он нашего внимания.

💼Я уже 6 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Ранее делал обзоры на новые выпуски МагнитРосэксимбанкСлавнефтьВТБ ЛизингПрактика ЛКНовосибирскАвтодор.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

📲А теперь — полетели смотреть на новый выпуск МТС!

Свежие облигации: МТС 002Р-06 [флоатер]. Алё, ну че там с деньгами?

🌐Эмитент: ПАО «МТС»

📲МТС — один из ведущих телеком-операторов в России и СНГ, предоставляет услуги мобильной связи, передачи данных и доступа в интернет, ТВ-вещания. Услугами мобильной связи МТС пользуется 90 млн абонентов в РФ, Беларуси и до недавнего времени — Армении.



( Читать дальше )

​​Сегодня МТС последний день торгуется с дивидендом в размере 35 рублей на акцию или 13% к текущей цене. 

Кстати, компания все таки приняла новую дивидендную политику на 2024-2026 годы, согласно которой предполагается выплата не менее 35 рублей на акцию. 

С конца прошлого года под будущие дивиденды я понемногу добирал МТС в свой портфель, последнюю покупку совершил в марте т.г. Планирую к получению 6400 рублей чистыми.

В акциях МТС наблюдаю интересную тенденцию. Примерно с начала года на ожиданиях объявления дивидендов бумагу начинают разгонять, а после див.отсечки ее цена летит вниз и это падение может продолжаться вплоть до конца года. Кстати, прошлогодний дивидендный гэп (346 рублей), так и не был выкуплен. 

📊Также на днях МТС представил финансовые результаты за 1 квартал 2024 года, из которых следует:

🔹 выручка выросла на 17,4% (со 137 до 161 млрд рублей). Ее большая часть традиционно приходится на услуги связи (112 млрд, рост 7,9% г/г), абонентская база достигла 81,3 млн клиентов. Также МТС Банк продемонстрировал рост выручки на 56%, до 30 млрд.

🔹 чистая прибыль увеличилась втрое (с 12 до 39 млрд рублей). Правда такой рост, в первую очередь, обусловлен продажей  бизнеса в Армении за 19 млрд. 

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • МТС

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн