ИТОГИ

Размер счета на 31.07.2023 составляет 1 050 780 рублей. С 30.06.2023 счет увеличился с 904 370 на 146 410. 20 июля пополнил счет для окрытия хеджирующего шорта MXI — 9.23 в размере 40% от портфеля акций. Шорт был неуспешно закрыт 31 июля:) С учетом даты внесения денежных средств доходность счета (за вычетом пополнений) составила 10,34%. За это время индекс Мосбиржи полной доходности (MCFTRR) вырос на 10,53%.

За 7 месяцев 2023 года доходность (за вычетом пополнений) составила 48,88%. MCFTRR за это время вырос на 48,57%.

Стоимость портфеля увеличивается как за счет пополнений (66% от текущей стоимости портфеля), так и за счет роста курсовой стоимости финансовых инструментов и полученных дивидендов/купонов (34% от текущей стоимости портфеля).

1 августа, значит пора доедать последнюю черешню и подводить итоги июля! Ежемесячно я пишу отчет о том, что произошло по финансам и другим моментам. Напоминаю: я начал копить на квартиру в Сочи в июле 2021. 25 месяцев позади. Погнали!

Итак, главная часть отчета. У меня 3 брокера (Альфа — красный, Тинькофф — желтый, ВТБ — синий), 1 депозит и 1 краудлендинг. Депозит на 3 года, без пополнений, ставка 12% с учетом капитализации. ИИС (индивидуальный инвестиционный счет — что это) в этом году пополнил на 400 000 у «основного» красного брокера, там же есть самый большой мой БС (брокерский счет). Решил пополнять только БС, дропнув крауд (что это) в связи с низкой доходностью и непрозрачностью статистики (они её рисуют левую). Вот такие показатели зафиксированы 1 месяц назад:

Было на 1 июля 2 239 327 ₽:

• Депозит: 977 332 ₽
• БС + ИИС (красный): 1 116 337 ₽
• БС (желтый): 73 929 ₽
• БС (синий): 32 662 ₽
• Краудлендинг: 39 067 ₽

По цифрам на счетах на конец месяцев:
31.12.22: 3 188 535 (   25 793 -С, 1 310 817 -И, 1 851 925 -Л)
31.01.23: 3 764 198 (   40 003 -С, 1 347 783 -И, 2 376 412 -Л)

Итоги июля 🏁:

Трейдинг:
Не смотря на болезнь, отпуск и время для основной работы — месяц получился довольно хорошим.

В портфеле сейчас держу (лонг — 40% от депо, кэш — 60%):
1. BELU- ставка на новость о дивидендах + потенциальное IPO Винлаб
2. FIXP — ставка до конца года на редомициляцию
3. НЛМК — ставка на выкуп части акций у нерезидентов + возобновление раскрытия отчетности, высокий курс доллара.
4. LKOH — ставка на выкуп части акций у нерезидентов + хороший отчет + дивы
5. MRKP — ставка на продолжение роста сектора Электроэнергии (хотя он уже хорошо себя показал, и частично позицию зафиксировал, оставив небольшую часть). Потенциально могут быть очень хорошие дивиденды.
6. MGNT — на высокие дивы за 22 год, ориентир август-сентябрь
7. AFKS — только начал набирать позицию. Тут ставка на будущие IPO дочек (Бинофарм, Степь) + стоимость АФК много долей в разных бизнесах (Ozon, Сегежа, МТС, Медси, Детский мир и т.д.). Вижу потенциал 20-30%

Результаты:
1. Прибыль/убыток за месяц: +6,06 % (результат довольно хороший, учитывая крупного пополнения в начале месяца)

🔴 Индекс МосБиржи: снизился на 0,4%. Пока рано говорить о начале масштабной коррекции.

🔴 Индекс МосБиржи гособлигаций: безоткатно падает 10-й день подряд (-0,1%).

🟢 Нефть: выросла на полпроцента до 80 долларов.

🔴 Рубль: подешевел на 0,55% до 91,3975 руб. за доллар.

Акции

🟢 Рост МТС (+0,4%) и «Ростелекома» (+0,1%) говорит об уходе от риска. Но защитными эти бумаги считать не следует.

🟢 В числе лидеров роста были бумаги Х5 Retail Group (+6,4%), где неожиданно начала отыгрываться вчерашняя сильная отчетность.

🔴 Из высоколиквидных акций наибольшие потери понесли
«Сургутнефтегаз»-ао (-2,1%) и Мосбиржа (-1,3%).

🔴 «Роснефть» (-0,5%) и «Норникель» (-0,7%) могут не удержаться выше верхних границ своих боковиков.

🟢 Более чем на 10% спекулятивно рос такой неликвид, как «ТНС энерго Воронеж», «Россети Ленэнерго»-ао, ТГК-1, «ТНС энерго Кубань».