ЗОЛОТО

Сопровождение сделки — t.me/+KFw4gI2_cDxjNTE6

#GOLD — 9.25🥇

📢Возвращаем сценарий на продажу по фьючерсному контракту на Золото. Актив демонстрирует локальное восходящее движение, пробивая ключевое сопротивление на бирже МОЕХ, и подходя к уровню сопротивления 3332.5 с международной биржи СОМЕХ. При текущей формации наиболее оптимально рассматривать локальный шорт от области ключевого сопротивления 3358.1 — 3358.8. Данным движением мы сними ликвидность на двух биржах и придем в точку потенциального массового скопления стоп лоссов, откуда и следует рассматривать шортовые позиции. Параметры ордера были скорректированы, а именно:

📌Параметры ордера:
▫️Тип ордера: лимитная продажа(sell limit)
▫️Точка входа: 3360.0
▫️Стоп лосс: 3385.3
▫️Тейк профит: 3300.3

📈В связи с шумным новостным фоном на ближайшие два дня был передвинут стоп лосс. Так же, в связи с сильным накоплением в ценовом диапазоне 3328 — 3358, уровень ключевой дневной поддержки 3312.2 будет отработан в формате ложного пробоя. Данный уровень изначально был сформирован из крупных дневных объемов, а такие отрабатывают себя через пробитие, поэтому тейк профит был передвинут на более выгодной значение, а именно на нижнюю границу области часовой поддержки 3300.3 — 3303.3.

( Читать дальше )

BRENT

Нефть на прошедшей торговой неделе колебалась в ограниченном коридоре вокруг уровня 66,47, пытаясь закрепиться ниже — геополитика остаётся фактором сдерживания сильных колебаний в обе стороны. Хотя временная остановка крупнейшего НПЗ BP в Индиане из-за наводнения выступает фактором поддержки, не позволившим ценам провалиться еще ниже. Однако агентства IEA и EIA прогнозируют рост добычи более чем на 4 млн баррелей в сутки к началу 2026 года, что закладывает перспективу избытка предложения и грозит существенным падением.

С технической точки зрения нефть в данный момент торгуется разнонаправленно, оставаясь нейтральной в недельном отношении. Цена обнаружила зону накопления в диапазоне от 64,69 до 66,47, что краткосрочно поддерживает ее от дальнейшего снижения, однако нисходящий вектор остается актуальным. Для его подтверждения продавцам необходимо оставаться в красной зоне супертренда с закреплением под уровнем 66,47, где проходит граница ожидаемой зоны сопротивления. Последующий отскок от этой зоны даст шанс развить очередной нисходящий импульс, который нацелится в область между 61,88-60,18.

( Читать дальше )

Дисклеймер — вопрос на знание и понимание фандинга 

Текущие цены 
GLDRUBF =  8550
GL-12.25  =  9000
Текущий фандинг 3,8...4,2.
До экпирации 121 день.

Кто победит в дату экспирации и почему?

И как можно заработать на таких спрэдах — добавив опционы и фьючерсы.

Ваши ставки и комменты, господа!


Золото  ВФ/КФ на декабрь ( рублевая пара)

#товарка #металлы

🌕 $GDU5 Золото 3383$—>3367$, слив. ЮЛ держат дельту 171л-248ш (-77—>-78 тыс контрактов). Идем вниз по зоне ликвидности, собираем.
🟡Дельта некритична
🟢ЦБ Китая держит закупки золота на одном уровне уже 9-й месяц подряд.



🪙 $SVU5 Серебро 38.31—>37,48$, исполнили ожидание, закрыли гэп на 37.43$.
🥸ЮЛ 110л-173ш (-57—>-63 тыс к-тов). Нарастили дельту, смотрю на проход к уровню 37.1$.
🔴Дельта растёт.
🟢Соотношение GC/SV=88,28—>89,88 увеличилось, серебро сильно недооценено. ВТ сохраняется.
🟡Индекс доллара DXY флет 97,99—>98,28п. Рост, серебро в противоход  снижается.

( Читать дальше )

В этом году золото подорожало на 27%, и стратеги UBS Global Wealth Management ($6,1 трлн под управлением) ждут продолжения роста цен.

Обновленные прогнозы компании предполагают, что к концу текущего года драгметалл достигнет $3500 за унцию, а к концу I и II кв. 2026 г. — $3600 и $3700 за унцию соответственно (оба предыдущих прогноза составляли $3500). Затем — к концу III кв. 2026 г. — цена золота останется на уровне $3700.

«Несмотря на некоторое охлаждение торговой войны, мы видим макроэкономические риски для США, вопросы относительно независимости ФРС, обеспокоенность относительно стабильности бюджетной ситуации в США, тренды на дедолларизацию, а также продолжение покупок золота мировыми центробанками», — пишут стратеги UBS Global Wealth Management. — «По-нашему мнению, эти факторы загонят цены на золото еще выше».

( Читать дальше )

 

💀 КРИТИЧЕСКИЙ ПРОБОЙ: УРОВЕНЬ 3325 ПАЛ — МЕДВЕДИ БЕРУТ КОНТРОЛЬ!

  ▫️ Цена пробила сильную зону 3325 и достигла 3312 → подтверждение смены тренда.

  ▫️ Причина обвала: Паника на крипторынке (BTC до $112,700) + рост DXY до 98.50.

  ▫️ Ключевой вывод: Закрытие дня ниже 3320 открывает путь к 3280-3300.

 

📊 УРОВНИ ДНЯ

 

🔺 Поддержка

   3305-3310 → Зона ликвидности

   3280-3285 → Страховочный уровень

 

🔻 Сопротивление

   3330-3335 → Бывшая поддержка

   3350-3355 → Зона фиксации прибыли

 

⚡ ТОРГОВЫЕ СЦЕНАРИИ

 

🎯 СЦЕНАРИЙ 1 (80%): ПРОДАЖИ (SHORT)

  ▪️ Вход: 3332-3336

  ▪️ Тейки: 3315 (50% позиции) → 3305 (50% позиции)

  ▪️ Стоп: 3342

 

🎯 СЦЕНАРИЙ 2 (20%): РОСТ (LONG) К 3330

  ▪️ Вход: 3308-3312

  ▪️ Тейки: 3320 (50% позиции) → 3330 (50% позиции)

  ▪️ Стоп: 3302

 

📉 ГЛУБИННЫЙ АНАЛИЗ

 

 1️⃣ Корреляции:

( Читать дальше )

В последние недели и месяцы я много чего наговорил про рынки, чаще не в тему. Работа над ошибками.

ОФЗ. Моя навязчивая идея этого лета: гособлигации должны упасть. С момента, когда я подкрепил ее первой невинной практикой и открыл короткую позицию в Индексе ОФЗ на 1% от портфеля ВДО, этот Индекс вырос со 115 до 122 п. -7% против ставки, много. Хотя сама потеря больше на бумаге, чем в реальности, всего -0,05% от портфеля ВДО. Позиция постепенно сокращается, так что и до -0,1% вряд ли дойдет.

Отказался ли от самой идеи? Не вполне. Чем выше индекс и лучше настроения вокруг, тем и для меня лучше. Но раз уж ошибся однажды, буду внимательнее в будущем. Вернулся в режим наблюдения.

Аналогично с золотом, где с осени 2024 тоже подготовился к продаже. Только до сих пор продавать не стал. И тоже наблюдаю. Однако шансов продать золото больше, чем ОФЗ. Увижу более-менее заметное снижение – возможно, расценю его как сигнал.

Российские акции. Взлет августа для меня всё та же неожиданность. И если так, продавать на нем нет смысла. Лучше играть в направлении неожиданного движения рынка. Акции в одном из портфелей есть, так что немного играем.

( Читать дальше )

Навоийский горно-металлургический комбинат (НГМК) может провести двойное IPO в Великобритании и Узбекистане, рассчитывая на оценку примерно в 20 млрд долларов.

Данный факт весьма интересен, поскольку НГМК занимается добычей и переработкой золотосодержащего сырья — в его состав входит 12 рудников и семь гидрометаллургических заводов. Ранее он вел разработку урановых месторождений, но в результате трансформации из его состава в 2021 году было выделено предприятие «Навоийуран».

В принципе НГМК вполне может рассчитывать на успех в ходе IPO и привлечение необходимого ему объема инвестиций. Благодаря мощной минерально-сырьевой базе, ключевым месторождением которой является черносланцевый гигант Мурунтау (его запасы оцениваются в 4,5 тыс. тонн металла), по итогам прошлого года НГМК увеличил производство золота на 5,4% до 96 тонн, не уступая тем самым другим крупным игрокам, например, российскому «Полюсу» с его 93,4 тоннами. За последние несколько лет в результате интенсивных геологоразведочных работ были существенно приращены запасы на месторождениях Каракутан, Янги Довон, Рохат, Колчиктау и др.

( Читать дальше )