Волновой анализ

#RTSTR
Таймфрейм: 1D

Индекс полной доходности (с дивами) российских акций в долларах торгуется уже дороже чем в 2022 году, и стоит как до СВО. За 5 лет +100% в баксах!

Это к слову, что российский рынок какой-то не такой, что всегда был в перде, надо инвестировать в Америку и биткоин и вообще в ГУЛАГе нет фонды.

#TLT
Таймфрейм: 1D

Если кто спросит, что я сейчас откупил бы для снижения риска, то очень неплохой идеей кажется взять трежерей в рамках риск-офф стратегии или BIL (аналог LQDT для США).

А вот откупать дно в BTC или SPX я пока не готов. Лучше, кмк, пожертвовать частью потенциального профита, зато войти в рынок верняково на продолжение восходящего тренда, чем второе дно в подарок.

#SPX
Таймфрейм: 1D

Что касается текущей гипотезы по рынку США, то пока я всё ещё не вижу прям отвесного падения. Есть аргументы как технические, так и фундаментальные. Начну с Волнового анализа.

Сейчас волна «3» равна волне «1», что маловато для её завершения. Кроме этого, в рамках волны «3» не сломан импульс, а значит аргументы за рост когда-нибудь в этом году ещё остаются. Сюда же и крайне медвежий сентимент из-за пошлин Трампа, на таком обычно не падают.

Что касается ТА, то если сильно не углубляться, то индекс находится в зоне экстремальной перепроданности, а также у важных уровней – где-то тут просится отскок.

При этом американский рынок крайне переоценён по фундаменталу, в конце прошлого года он стоил в 10 раз дороже российского по среднему P/E. Сейчас соотношение чуть сократилось, но всё равно оно остаётся экстремальным.

А теперь самый главный фактор, который действительно управляет сейчас и управлял до этого рынком, тот на который стоит обратить внимание в первую очередь – как это всё выглядит со стороны, как влияет на репутацию президента США.

Продолжаю удерживать позицию, которую открывал публично. Стоп один раз уже подтягивал, сейчас подтянул еще и риск почти свел к нулю.

Стоп выставил за зону покупателя, поскольку:

— так безопаснее и в случае теста диапазона буду ждать его защиты;

— а если будет тест и зона не выдержит, может случиться альтернативный сценарий с НДТ. Тогда не будет резона вообще сидеть в сделке.

Сегодня речь пойдет о волновом🌊 анализе рынка и теории Эллиота. Хоть данную модель часто критикуют, она полезна для понимания той фазы движения, в которой находится рынок. Принято выделять два типа волн – импульсные🚀 и коррекционные⬇️. Импульсным моделям характерно движение по главному тренду, их нумеруют с 1-ой по 5-ую. Коррекционные волны обычно обозначают A-B-C. Для изучения рекомендую статью Волны Эллиота как метод технического анализа рынка.

На что обратить внимание:
🔹Первая, третья и пятая – волны направленного движения, то есть импульсные. Вторая и четвертая – это волны противоположного движения, то есть коррекционные, или откатные.
🔹Волны Эллиота применимы как для растущего, так и для снижающегося тренда.
🔹Временные интервалы никак не могут повлиять на формирование волн (довольно спорное утверждение с точки зрения тайминга).
🔹Вторая импульсная волна не может опускаться до уровня отправной точки первой волны. Если такое явление имеет место быть, значит, не стоит утверждать о формировании тренда.

#RGBITR
Таймфрейм: 1D

Ещё один успешный прогноз: лонг длинных ОФЗ от 16 октября (https://t.me/waves89/7406) дал +16% в рублях или +24% в валюте.

Индекс ОФЗ полной доходности на исторических максимумах, физики начали заходить в него только сейчас из вкладов.

Я лично сейчас наоборот им продаю потихоньково свои позиции в облигациях, выкупаю акции, там больше апсайда.

#DXY
Таймфрейм: 1D

А что если торговую войну между США и их соседями можно было предсказать в 2022 году? С Волнами Эллиотта нет ничего невозможного! Смотри: t.me/waves89/4341. Там расчерчена волна [4] вплоть до 2025 года. А здесь результат того прогноза, в том числе падение бакса минувших дней.

#BSPBP
Таймфрейм: 4H

По сделке от 20 декабря тут тейк. Но кажется, что потенциал роста у бумаги на слухах о конвертации в обычные акции ещё есть.