Антон Ромашов

За неделю #NVDA Nvidia официально перешагнула оценку в 5 трлн. долларов фантиков.
Это больше, чем любая другая публичная компания сегодня.
Масштаб понятнее на сравнениях с диаграммы: капитализация Nvidia выше суммы #GOOGL Alphabet и #Meta;
выше #AMZN Amazon, #WMT Walmart и #COST Costco вместе;
выше совокупной оценки #TSLA Tesla, GM, Ford и Stellantis (около 1,7 трлн $);
крупные медиа-холдинги вроде Netflix, Disney, Comcast и Warner Bros. Discovery вместе не дотягивают до 1 трлн $;
Coca-Cola, McDonald’s, Starbucks и Chipotle вместе — меньше пятой части Nvidia.
За счёт ИИ-цикла бумага с января-2023 выросла более чем на 1300% — и это уже история, а не прогноз.

Что из этого следует нам, а не заголовкам:

Никогда не шортите лидеров.
Сильные тренды выносят «умные» шорты быстрее, чем успеваешь пересчитать аргументы.
Позитивная реальность такова: деньги идут туда, где есть рост выручки, маржи и ожиданий, и рынок готов переплачивать долго.

Циклы реальны. Рынок проходит фазы ускорения, перегрева и остывания.

Топ ликвидаций на крипторынках обновлён с запасом месяц назад.

В 2021 году было значительно и многократно таких случаев больше с суммами серьёзнее.

Пока в топ-10 не обновится хотя бы 6 из 10 случаев ликвидации в этот цикл —
надутие пузыря продолжится.

Как не бояться таких криптообвалов и быть к ним готовым — спросите вы?

Нельзя просто так быть готовым к криптообвалу.

К ним нужно готовиться, как и к любым сделкам.
Системно и настойчиво.
Только так.
Я вот 3 недели готовился сейчас.

А не так, что когда всё упало, пришли оповещения,
вкусные цены и маржин-коллы с ликвидациями очередными, кровища рекой течёт, а тут такое «может быть, когда-то там, уж так и быть, соизволю открыть счёт» 🤦‍♂️

Кнопку бабло придется все равно таки иногда нажимать самим.

И тут очень в канву ложится моя мысль про непонимание инвестиций, массовую неготовность инвестировать, считать, осознавать и принимать риски, что всем нужны не «тренды/ идеи/ опыт», а надежды и обещания, непременно гарантии дать и ответственность взять, обеспечив доходностью в минимум «3 ставки депозита», ибо меньше сейчас и обычно же всем мало, а депозит по старинке до сих пор по 20 годовых считают, ведь так удобнее.

Палладий Palladium за октябрь месяц вырос +14% ( генплан тут — t.me/AROMATH/10370),
алюминий Alluminium за месяц прибавил 9% ( писал здесь — t.me/AROMATH/10330),
натуральный газ Natural gas в США + 27% за месяц.

Это и есть #макроэкономика и #макротренды, то есть мировые тенденции.
Пишу, рисую и говорю о таком многократно снова.
И снова чуть ли вновь не единственный во всей стране.
Конференции о таком молчат 🤡
Это же очевидные и простые вещи, если есть небольшие компетенции и опыт.
Тут всё просто и понятно.

А вот вопрос, как это отыграть именно через цены на российские акции —
пока что остается без ответа, т.к. акции у нас покупать по текущим пока никто не хочет.

Интересно, что волна сейчас активно подхватила идею о растущем ноябре в акциях компаний на Мосбирже.
Ок, мы не против.
При этом специально игнорируют 2022 год, что падать сколько-то месяцев подряд невозможно,
а 2022 год не считается уже, форс-мажор же.
Ну да, так удобно думать, когда надо.
Это как не считать на графике неудобные и ненужные вам свечи, тени, выбросы.

Маску поставили задачу и условия получения 1 триллионного бонуса в #TSLA 🚗 🔋🤖:

Чтобы получить этот бонус в полном объеме, Маск за десять лет должен достичь нескольких целей, в том числе расширить развивающийся бизнес Tesla по производству роботакси и увеличить рыночную стоимость компании как минимум до $8,5 трлн.

Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/quote/news/article/690b77a59a7947d9ce3464e5?from=copy

Сейчас капитализация около 1,483 трлн.долларов.

Всегда главное — Кто делает, а не что.

Самые популярные страницы в Википедии в 2025 году такие:

Единственная возможность на бирже купить то, где есть и делает сам Маск — это акции #TSLA.
Этого достаточно большим деньгам в мире — тем, кто смотрит и видит чуть дальше и дольше, чем собственная квартира и один год.
Tesla — компания уже далеко и давным-давно не автомобильная.

Ещё 2 месяца назад дивидендный Аристократ #LKOH ЛУКойл и дивиденды два раза в год по расписанию от крупнейшей частной нефтяной компании страны казались вещами незыблемыми.

А теперь это сферический конь или коньяк? в вакууме.
Дивидендные пенсионеры расслабились, в очередной раз успокаивая себя тем, что у них то «средняя 3000/4000/5000 (поставьте любую цену, хоть 1000)»,
«Акции окупились уже дивидендами — мне беспокоиться не о чем»,
«Дивдоходность двузначная будет все равно» и прочие нелепые прибаутки.

А потом, ой…
Стоимость активов упала на 40% ⬇️
И уже никакие подачки дивидендные не нужны становятся — портфель красный, минуса огромные.

Это есть очень распространенный, ярчайший пример неэффективного управления и вообще отсутствия системы управления портфелем вследствии посредственности, халатности и отсутствия базовых знаний и компетенций.
Да, вам повезло купить ЛУКойл, который вырос и платил дивиденды.
Но времена меняются, сейчас он легко оставит вас на голодном пайке.
Когда актив едет безоткатно вниз, за год минус 25%, а такие сказочные дивиденды уже стали чем-то мифическим и призрачным.

Принцип социального доказательства работает особенно сильно там, где человеку не хватает уверенности.
Когда нет опоры внутри, мы начинаем искать её снаружи — в комментариях, в лентах, в реакции большинства, то есть соцсети, чатики, форумы.
Так включается то самое плюралистическое невежество (https://t.me/AROMATH/10285) (надоел я уже им, понимаю, но время диктует нам свои условия):
раз все вокруг спокойны, значит тревожиться не о чем, раз все покупают, значит надо покупать, раз все молчат, значит ждать. Здесь и рождается поведение «повторяю за толпой», потому что страшно быть первым, белой вороной, быть одним из немногих, неприятно идти против общего настроения и ещё тяжелее брать на себя ответственность за своё решение.

Но парадокс в том, что полностью игнорировать толпу тоже нельзя. Если вы не отслеживаете, как и о чём думает большинство, вы теряете важный слой фактуры — контекст, сентимент и температуру рынка.
Именно поэтому мнение толпы точно надо знать максимально досконально и чувствовать самому именно на своей шкуре, ибо сосед расскажет, но уже со своими искажениями.