АКции

Мы подтверждаем рейтинг «Покупать» по акциям «Совкомфлота» с целевой ценой 140,6 руб. по итогам отчета за 3К 2024. Рынок уже заложил большинство рисков в стоимость бумаг компании, они дешевы и выглядят недооцененными на фоне сохраняющихся перспектив. Потенциал роста акций — 53,4%.

«Совкомфлот» — крупнейшая судоходная группа компаний в России, один из мировых лидеров в области морской транспортировки сжиженного газа, сырой нефти и нефтепродуктов, обслуживания и обеспечения морской добычи углеводородов.

Финансовые результаты компании ожидаемо снизились. Под давлением санкций, приведших к простою флота, выручка «Совкомфлота» за 9 месяцев 2024 года снизилась на 16,3% г/г, до $1 472,6 млн, при возросших на 32% г/г, до $255,6 млн, рейсовых и на 19% г/г, до $312,122 млн, эксплуатационных расходах. Как следствие, чистая прибыль «Совкомфлота» уменьшилась на 28% г/г, до $504,9 млн. Простаивание флота и снижение ставок фрахта, хоть и от высоких по историческим меркам уровней, явились главными причинами таких результатов.

Москва, 20 ноября 2024 г. – Segezha Group (MOEX: SGZH), ведущий российский вертикально-интегрированный лесопромышленный холдинг с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины, объявляет неаудированные консолидированные финансовые результаты, а также операционные результаты за 9М 2024 г.

• За 9М 2024 г. выручка выросла на 19% год к году (г/г), до 76,0 млрд руб., что обусловлено формированием новой географии поставок и увеличением продаж продукции Группы за счет перенаправления ранее выбывших объемов на другие рынки.;
• За 9М 2024 г. OIBDA выросла на 23% г/г, до 8,6 млрд руб., что обусловлено ростом выручки, а также более медленным ростом операционных расходов. Рентабельность по OIBDA осталась на уровне 11%;
• Объем чистого долга на 30.09.2024 г. составил 143,5 млрд руб., оставшись примерно на уровне 30.06.2024 г.;
• Денежные средства и их эквиваленты, включая банковские депозиты сроком менее 3-х месяцев, на 30 сентября 2024 г. выросли на 68% по сравнению с 30 июня 2024 г. и составили 5,5 млрд руб.

Москва, 20 ноября 2024 г. – Segezha Group (MOEX: SGZH), ведущий российский вертикально-интегрированный лесопромышленный холдинг с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины, объявляет неаудированные консолидированные финансовые результаты, а также операционные результаты за 9М 2024 г.

• За 9М 2024 г. выручка выросла на 19% год к году (г/г), до 76,0 млрд руб., что обусловлено формированием новой географии поставок и увеличением продаж продукции Группы за счет перенаправления ранее выбывших объемов на другие рынки.;
• За 9М 2024 г. OIBDA выросла на 23% г/г, до 8,6 млрд руб., что обусловлено ростом выручки, а также более медленным ростом операционных расходов. Рентабельность по OIBDA осталась на уровне 11%;
• Объем чистого долга на 30.09.2024 г. составил 143,5 млрд руб., оставшись примерно на уровне 30.06.2024 г.;
• Денежные средства и их эквиваленты, включая банковские депозиты сроком менее 3-х месяцев, на 30 сентября 2024 г. выросли на 68% по сравнению с 30 июня 2024 г. и составили 5,5 млрд руб.

Ford Motor Co. планирует сократить ещё 4000 рабочих мест в Европе, что приведёт к дальнейшему сокращению штата в регионе, где переход на электромобили теряет популярность в масштабах всей отрасли.

Сокращения, которые затронут около 14% сотрудников Ford Europe, в первую очередь коснутся предприятий в Германии и Великобритании к концу 2027 года, после консультаций с профсоюзами и правительствами. Автопроизводитель также объявил в среду, что сократит производство электромобилей Explorer и Capri на своём заводе в Кёльне, Германия.

В начале 2021 года компания Ford пообещала кардинально изменить свой бизнес в Европе, заявив, что к концу десятилетия он станет почти полностью электрическим. Эта трансформация пошла не по плану: в начале прошлого года компания объявила, что сократит 3800 рабочих мест. В последние месяцы конкуренты, в том числе Volkswagen AG и Stellantis NV, предупредили о снижении прибыли, сославшись на общее замедление продаж автомобилей и отказ правительств от поддержки покупки электромобилей.

… С другой стороны, я не припомню, чтобы мажоритарий хотя бы одной российской публичной компании писал подробное письмо своим акционерам, как это всегда делал Баффетт, объясняя логику каждого своего шага.

Вот вы бы чье письмо хотели бы прочитать из мажоров российских компаний?

Под шорох хейта дуб нелестный
Лоёв обзор готовлю вам прелестный

📉RTKM -3% почти 2 годовой лой
📉VKCO -2,6% рядом лой
📉AFKS -2,7% хоспади это то кто додумался откупать?
📉ММК -1,8% лой 2 года
📉FIXP -1,4% рядом рекорд лой
📉БСПБ -1,5% по закрытию лой полгода
📉ГПН -1,5% лой 1,5 года
⚡️📉ОГК-2 лой 6 лет, -1,4%
📉SELG -0,9% лой 2 года
📉Трансуха -1% лой 1,5 года
📉Русснефть _1% лой год
📉KZOSP -0,8% лой 2 года
📉ПИК -1% рядом 2,5 год лой
📉ЯША -0,6% лой полгода
⚡️📉МТС Банк рекорд лой -0,5%
⚡️📉ZAYM рекорд лой -0,4%
📉МРКУ -0,4% лой год
📉ТГК-2 лой 1,5 года
📉Черкизон -0,4% лой год
📉WUSH -0,4% но рекорд лой рядом
⚡️📉Ламбумиз рекорд лой -1,2%
⚡️📉VSEH рекорд лой -0,5%

Причем тут дуб? да хрен знает😁😁😁

В начале 2024 года Софтлайн приобрел компанию «ХАБЭКО-ПАРТНЕР» (раньше называлась R.Partner) — это крупный интегратор на Дальнем Востоке. 

Что изменилось у «ХАБЭКО-ПАРТНЕР» после присоединения к Софтлайн? 

• получили доступ к крупным проектам и заказчикам 

Сейчас «ХАБЭКО-ПАРТНЕР» принимает участие в строительстве ЦОД в Хабаровске для Мегафона, недавно подписали контракт с Музейным и театрально-образовательным комплексом Владивостока 

• снизили ожидаемую окупаемость проекта по созданию сети модульных ЦОД — теперь она составляет 5-7 лет, обычно окупаемость по таким проектам — 10 лет 

Объединение компетенций команд ГК и «ХАБЭКО-ПАРТНЕР» гарантирует качество, высокий уровень реализуемых проектов и скорость их реализации

• нарастили финансовые показатели 

За 9 месяцев 2024 года «ХАБЭКО-ПАРТНЕР» нарастил объем финансовых потоков более чем на четверть (+28,5%) в годовом выражении, количество заключенных контрактов увеличилось на 9,4%, а реализаций — на 16,1%