технический анализ

Сейчас много разговоров о перспективах рынка после проведения выборов в России. Все это пытаются подтвердить статистикой, когда в большинстве случаев рынок снижался. Но так ли это будет в этот раз, этот уникальный, по своей сути, экономический период?

Я предлагаю в качестве примера рассмотреть нефтяной сектор и максимально подробно разложить все составляющие, способные на него влиять. Конечно же, буду это делать оценкой графиков (всю необходимую информацию график учитывает сразу).

 🟣 Вопрос №1. Способны ли котировки нефти повлиять на стоимость российских нефтяных акций?

Давайте внимательно посмотрим на графики нефти + рос. индекса нефти и газа. Первый, очевидный фактор — при росте стоимости нефти должен расти и индекс. Но если в декабре разворот практически синхронен, то в 2024 году задержка у индекса составляет уже порядка 2-3х недель.  А текущий рост котировок нефти вообще не отыгрывается индексом. Возможно из-за последних печальных событий с нефтяными заводами, подвергшимся атаки со стороны Украины. 

За прошедший месяц Русгидро завершил заходной импульс (1) и коррекцию к нему. Это именно то, что я искала, когда писала о потенциальной сделке.

 Цена протестировала медианный канал и подтвердила разворот в волну (3). После небольшой консолидации у зоны накопления на 0,7600 жду продолжения роста. 

И цели лежат гораздо выше вил. 

Нас интересуют два ключевых уровня Фибоначчи: 161,8% на 0,8753 и 200% на 0,9114.  

По пути актив ждет массивное сопротивление в зоне продавца на 0,8380 – 0,8420. Но дальше – свободная зона вплоть до наших целей.

Жду пробой точку входа на 0,7830.Ситуация по своей структуре очень похожа на ФСК Россети, мои действия будут аналогичны.

Больше идей и готовых сигналов в Телеграм 

#ID20

#FEES от 15.03.2024 г.

 Направление: Покупка

Тип ордера: Лимитный

 Цена входа: 0.1248

Стоп: 0.117

Цель №1: 0.1419

Цель №2: 0.1489

 Расчетный риск: 9984 руб

Прогнозная прибыль: 26368 руб

Объем сделки (лоты): 128

 Расчет сделан на депозит 1 000 000 рублей

График:

Комментарий:

Сделка на пробой локальной тройки и консолидации. Цель на 113.0% и 161.8% от размера коррекции (сентябрь-декабрь)

Больше идей и готовых сигналов в Телеграм 

У аутсайдеров рынка — компаний Нор.Никель и Новатэк есть все шансы начать восходящий тренд и обновить максимумы 2023 года аналогично широкому рынку.

🟣 О возможности разворота Новатэк я уже рассказывал 13 февраля. Идея в том, что коррекция волны X в модели WXY должна составить 38.2%, т.е. цель была на 1336.8. Обратите внимание, что именно от данного уровня произошел отскок. 

 Чтобы данный отскок считать разворотом, необходимо совершить обратный пробой канала равновесия и закрепиться выше 1420.6. Собственно, актив уже активно тестирует уровень. 

 Данная сделка уже присутствует в моем среднесрочном портфеле, а по мере развития коррекций планирую присоединиться краткосрочными спекулятивными позициями. 

🟣Нор.Никель сформировал аналогичную формацию, но уже успел выйти из нисходящих вил. Однако, для полноценного подтверждения рекомендую здесь дождаться пробоя 15628 в качестве нарушения трендовой в пользу нового тренда. 

Здесь потенциал порядка 40%, сделку также держу в среднесрочном портфеле. 

👉От своего нового исторического максимума на отметке 73 777 (по спот рынку Binance) цена BTC в моменте показала коррекцию на 11%.
👉Первый импульс на снижение цена получила после публикации данных по пром. инфляции в США. Подробно разбирал эти данные и какие выводы из этого можно сделать в своем телеграмм-канале. По итогу, мы увидели негативную реакцию как на фондовом и криптовалютном рынке, так и на валютном рынке. Индекс доллара DXY вырос по итогам вчерашнего дня на 0,6%, что стало самым сильным движением доллара за первые 2 недели марта.
👉Некоторые аналитики уже говорили о вероятности коррекции в BTC, так как цена уже очень долго находится в восходящем тренде и рынку нужна некоторая передышка. CryptoQuant отмечает, что нереализованная прибыль краткосрочных держателей BTC выросла до максимума за 3 года и при дальнейшем падении цены у них будет все больше соблазна ее зафиксировать, что может привести к еще большим продажам. Распродажи со стороны долгосрочных держателей так же растут, но еще не достигли объемов, которые наблюдались на предыдущих максимумах 2021 года.

Недавно мы начали исследовать поведение акций, отклоняющихся от скользящих средних. Мы нашли самые трендовые бумаги и потенциальные сигналы на коррекцию. Проведём аналогичное исследование по Индексу МосБиржи.

SMA, или скользящая средняя — это запаздывающий индикатор, на графике он представлен дополнительной линией. Значение считается путём усреднения цены бумаги за выбранный период (например, SMA21 — за 21 день). Скользящие средние сглаживают краткосрочные колебания цен, чтобы оценить общие тренды, а также помогают найти потенциальные точки входа и выхода из позиции.

О трендах

Мы взяли данные по Индексу МосБиржи с момента его появления в ноябре 1997 года, и начали считать значения простых скользящих средних (SMA) с 3 августа 2008 года — за 21, 50 и 200 дней. Конечная точка расчётов — 14 марта 2024 года. Всего получилось 6400 сессий.

И вот что сообщили скользящие средние:

• SMA21. Выше данной кривой индекс был 60,2% времени.
• SMA50. Выше данной скользящей средней индекс был 63,4% времени. В среднем каждый период пребывания индекса выше SMA50 длился 189 дней.

Ну и куда без него. Сформирован локальный цикл волн (1)-(2). Покупатели дали реакцию четко из своего диапазона. Ожидаю рост в рамках (3), а может ситуация вообще будет развиваться по старшей третьей.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

В данном случае очень интересная ситуация. Прошли большие объемы покупок. Локальные первые волны подошли к завершению. Минимальная цель — максимум волны [1], а в целом жду волну [3].

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Зону продаж пока сдерживают. По идее исходы могут быть любые. Ослабление зоны приведет к развороту, в противном случае коррекция продолжится. Добавить по прошлому плану нечего, но есть очень интересные инструменты, о них я напишу.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy