Татнефть

​🍏 Татнефть. Отчёт.

— Выручка компании по итогам первого полугодия составила 623,9 млрд рублей;
— Чистая прибыль при этом оказалась на 5,7% выше показатель прошлого года – 147,8 млрд рублей. $TATN
Компания отчиталась немного лучше прогноза аналитиков. Этому способствовали возросшие цены на нефть, сокращающийся дисконт на нефть марки Urals, а также слабеющий рубль.
Средний прогноз по прибыли был на уровне 145 млрд рублей.

🍏 Северсталь. Отчёт за 1 полугодие.

— Выручка компании упала на 10% до 339,4 млрд рублей в 1 полугодии
— Чистая прибыль за год сократилась на 11% до 99,6 млрд рублей
— EBITDA снизилась на 12%,
Соотношение чистый долг/EBITDA составил -0,77x.
Бизнес стабилен за счёт поддержки внутреннего рынка.
Про дивиденды пока что ничего не слышно.
$CHMF

💡 Globaltrans

Выручка Globaltrans в 1 полугодии выросла на 7,3% в годовом выражении до 51,97 млрд рублей;
Чистая прибыль – 20,9 млрд рублей. Рост на 69,4% за год;
EBITDA снизилась на 6%, CAPEX сократился вдвое, а свободный денежный поток вырос на 87%.

( Читать дальше )

Татнефть – рсбу мсфо
2 178 690 700 обыкновенных акций = 1,276.93 трлн руб
147 508 500 привилегированных акций = 86,189 млрд руб
e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=118&type=1
Капитализация на 29.08.2023г: 1,363.12 трлн руб

Общий долг на 31.12.2020г: 203,116 млрд руб/ мсфо 431,851 млрд руб
Общий долг на 31.12.2021г: 317,435 млрд руб/ мсфо 558,914 млрд руб
Общий долг на 31.12.2022г: 317,042 млрд руб/ мсфо 571,393 млрд руб
Общий долг на 30.06.2023г: 413,417 млрд руб/ мсфо 662,931 млрд руб

Выручка 2019г: 810,321 млрд руб/ мсфо млрд 932,296 млрд руб
Выручка 6 мес 2020г: 299,990 млрд руб/ мсфо 374,977 млрд руб
Выручка 2020г: 633,331 млрд руб/ мсфо млрд 795,815 млрд руб
Выручка 6 мес 2021г: 498,962 млрд руб/ мсфо 558,209 млрд руб
Выручка 2021г: 1,069.31 трлн руб/ мсфо млрд 1,205.27 трлн руб
Выручка 6 мес 2022г: 710,711 млрд руб/ мсфо 790,798 млрд руб
Выручка 2022г: 1,279.86 трлн руб/ мсфо млрд 1,427.15 трлн руб
Выручка 1 кв 2023г: 243,745 млрд руб
Выручка 6 мес 2023г: 531,245 млрд руб/ мсфо 623,863 млрд руб

( Читать дальше )

Прибыль за 1-е полугодие = 147,7 млрд руб. (напомню, что по РСБУ прибыль была 128 млрд руб.), отличные новости.

Собственный капитал вырос на 100 млрд руб., до 1 190 млрд руб. Текущий P/BV = 1,25 (при среднем за 10 лет = 1,5).

У меня был прогноз по прибыли в 230 млрд руб., повышаю до 280 млрд руб. с учетом данных за 1-е полугодие. Цены на нефть и курс доллара сейчас выше, чем в 1-м полугодии, поэтому за второе полугодие ожидаю как минимум сравнимые цифры.

📊Справедливая оценка

Средний P/E Татнефти за последние 10 лет = 7 (возьмем даже 6, чтобы наверняка). При потенциальной прибыли в 280 млрд руб., справедливая стоимость Татнефти = 660 руб. за 1 акцию (потенциальный P/E = 6). Если мы считаем по P/E = 7, то цель 765 руб. за 1 акцию. Поэтому повышаю таргет пока с 630 до 660 руб. за 1 акцию.

💲Небольшой бонус: Татнефть выплатит 27,54 руб. дивидендов от чистой прибыли. Это 50% от чистой прибыли в 128 млрд руб. по РСБУ. Но Татнефть платит не менее 50% от большей прибыли (МСФО или РСБУ), это дивидендная политика компании. То есть дивиденды из расчета по МСФО должны были быть = 31,75 руб. на 1 акцию (то есть в следующую выплату Татнефть может включить еще 4,21 руб. дивидендов на 1 акцию).

( Читать дальше )

2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: подписание консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (неаудированная) на 30 июня 2023 года....

( Читать дальше )

Татнефть МСФО 1п2023г: выручка 623,8 млрд руб (-21,1% г/г), чистая прибыль 147,6 млрд руб (+6% г/г)




www.tatneft.ru/uploads/publications/64ed9d150296d904802676.pdf

Делюсь идеями из своего телеграм канала. TAtrader — мой тг канал.

ИНТРАДЕЙ ИДЕИ на сегодня:

 

$MAGN

 

📈 ММК сформировал некоторую базу, под которую он начал поджиматься. Это говорит о том, что покупатели потенциально готовы тащить цену выше.

 

Поэтому, как только акция подойдет к 55,2 на нее можно будет рассмотреть Лонг, ибо именно после этого она сможет стрельнуть.

 

Стоп на точку входа -0,5 рублей.

 

$TATN

 

🧑‍🎓 Несколько дней наблюдаю за Татнефтью, ибо она неплохо поджимается к уровню сопротивления, который так и норовит пробить вверх.

 

Следовательно, как только акция пробьет вверх 592,7 на нее можно будет рассмотреть ЛОНГ.

 

Стоп на точку входа -5 рублей.

 

$MGNT

 

😎 Магнит явно хочет выйти из базы, ибо он уже в третий раз подходит к уровню сопротивления, который хочет пробить. Тем более, чем больше попыток пробить уровень, тем уровень сильнее, но с каждым разом становится слабее.

 

Поэтому, как только акция пробьет вверх 6000 на нее можно будет рассмотреть ЛОНГ.

( Читать дальше )

Как выяснил “Ъ”, правительство предложило в обязательном порядке устанавливать зарядные станции для электромобилей на АЗС. Такое требование уже существовало с 2016 по 2021 год, однако так и не заработало на практике из-за отсутствия рынка и четких критериев, на каких автозаправках нужны зарядные станции. В Минэкономики прорабатывают возможность установки зарядных станций на АЗС на ключевых федеральных трассах, но точные критерии выбора мест пока не сформулированы. Пока лишь на 15% АЗС в стране можно технически установить быстрые зарядки, а стоимость их подключения слишком высокая, говорят участники рынка.

Подробнее — в материале «Ъ».

Друзья,

Главное, что стало понятно на этой неделе, это понимание, что

рубль перестал укрепляться.

 

Напоминаю, что неделю назад продал купленные 2 недели назад длинные ОФЗ

(по 70%: чуть дороже, чем купил).

И снова купил #SELGOLD001

(теперь их стало больше, номинал = 1 гр. золота с лагом 2 дня + 5,5% купон).

Это решение оказалось верным.

 

Как фильтрую информацию, читая аналитику Сбера и др.,
почему прогнозы госбанков по валютам воспринимаю с юмором.

Рассказываю, как получил с начала года доходность 75%

(а с начала ноября 2022г., когда формировал портфель, более 85%),

как в 2023г обогнал индекс полной доходности Мосбиржи на 19%.

 

Рассказываю, какие акции держу, а какие не держу,
почему не держу Газпром, Норникель, Русал и др.

И рассказываю, почему считаю, что уже месяц идёт долгожданная коррекция

(но коррекция проходит в виде боковика).

 

Идеи на сентябрь (личное мнение).

Заранее, с июня пишу, что

сентябрь — лучший месяц в году на рынке золота

( Читать дальше )

Татнефть – рсбу мсфо
2 178 690 700 обыкновенных акций = 1,273.01 трлн руб
147 508 500 привилегированных акций = 85,245 млрд руб
e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=118&type=1
Капитализация на 25.08.2023г: 1,358.25 трлн руб

Общий долг на 31.12.2020г: 203,116 млрд руб/ мсфо 431,851 млрд руб
Общий долг на 31.12.2021г: 317,435 млрд руб/ мсфо 558,914 млрд руб
Общий долг на 31.12.2022г: 317,042 млрд руб/ мсфо 571,393 млрд руб
Общий долг на 31.03.2023г: 328,344 млрд руб
Общий долг на 30.06.2023г: 413,417 млрд руб

Выручка 2019г: 810,321 млрд руб/ мсфо млрд 932,296 млрд руб
Выручка 6 мес 2020г: 299,990 млрд руб/ мсфо 374,977 млрд руб
Выручка 2020г: 633,331 млрд руб/ мсфо млрд 795,815 млрд руб
Выручка 6 мес 2021г: 498,962 млрд руб/ мсфо 558,209 млрд руб
Выручка 2021г: 1,069.31 трлн руб/ мсфо млрд 1,205.27 трлн руб
Выручка 6 мес 2022г: 710,711 млрд руб/ мсфо 790,798 млрд руб
Выручка 2022г: 1,279.86 трлн руб/ мсфо млрд 1,427.15 трлн руб
Выручка 1 кв 2023г: 243,745 млрд руб
Выручка 6 мес 2023г: 531,245 млрд руб

( Читать дальше )

не является инвест рекомендацией

⚡Аналитический обзор по инструменту Татнфт 3ао⚡

 Среднесрочно инструмент находится в падающем тренде 📉. Текущая сила рынка по шкале от ноля до ста равна 47. Рекомендуется работа от продаж 🔽. 

 При этом, в настоящий момент цена сформировала восходящий канал и находится внутри него. Нижняя граница канала в данный момент находится на уровне 572.1, верхняя граница на уровне 597.4. 

 Учитывая локальную тенденцию, спекулятивно возможна работа в лонг 🔼 при пробое с закреплением выше уровня 597.4, либо при отбое от нижней границы канала в районе 572.1. Пробой же данного уровня будет свидетельствовать о возможном окончании коррекционного движения и возобновлении Даун тренда 📉, в рамках которого возможны как спекулятивные так и среднесрочные продажи 🔽. Что касается уровня слома текущей среднесрочной тенденции, то на данный момент он находится в районе значения 597.2. Уход цены выше этого уровня откроет возможности для позиционного входа в лонг.

( Читать дальше )