С 24 октября по 31 октября купил:

• 2 акции Новатэк,
• 32 акции Аренадата,
• 3 акции МД Медикал Групп (Мать и дитя).

Целевое соотношение акций и облигаций 60/40% (±5%). Сейчас доля акции снизилась до 50%; облигаций 46%, остальное — в фонде денежного рынка Ликвидность. Доходность XIRR снизилась до 10%.

Ждать начало цикла снижения ключевой ставки еще долго, но когда он начнется, то вернётся интерес к дивидендным акциям. Поэтому стараюсь покупать и акции пока дешево, и облигации. В этот раз только акции, еще жду объявления даты размещения флоатеров ГТЛК.

Новатэк
Получил дивиденды — реинвестировал дивиденды. Здесь не нужно изобретать велосипед, последнее время так делаю. В прошлые разы были Татнефть и Газпром нефть. Стоимость акций продолжает падать. 

Приветствую Друзья инвесторы, с Вами снова Роман и сегодня у нас на разборе компания ПАО «ПОЛЮС».

Из статьи мы узнаем, как обстоят финансовые дела на предприятии, приносит ли оно прибыль, узнаем на сколько велики обязательства компании, сравним рыночную стоимость акции с балансовой и поймем стоит ли инвестировать свои деньги в это предприятие.

Прежде чем начать приглашаю Вас подписаться в мой Telegram канал там Вы сможете узнать настоящую стоимость акций таких компаний как: Газпром, Лукойл, Новатэк, Транснефть, Сбербанк, Норникель и другие. Там больше обзоров и выходят они быстрее. А также можно скачать таблицы с аналитическими данными по каждой компании.

Важная информация о кампании

ПАО «Полюс» — российская золотодобывающая компания. Одна из крупнейших в мире и крупнейшая в России по объёму добычи золота.

«Полюс» входит в ТОП-3 мировых лидеров по запасам золота (доказанные и вероятные запасы по международной классификации составляют 109 миллионов унций это порядка 3 тысяч тонн).

Уходящий октябрь 2024 г. не стал растущим месяцем на российском рынке акций. По его итогам Индекс МосБиржи теряет порядка 8,5%. Как обычно, отдельные бумаги опередили рынок в своем падении. Теперь некоторые из них имеют технический потенциал для коррекционного отскока при условии улучшения настроений на рынке.

В таблице ниже указаны ликвидные акции, показавшие максимальную просадку по итогам октября.

Видим, что месячная просадка ряда интересных бумаг оказалась в 1,5–2,5 раза масштабнее падения Индекса МосБиржи. Многих из них показали обновление долгосрочных минимумов. В некоторых сформировались новые прочные уровни поддержки. Теперь вполне логично ожидать от этих акций хотя бы частичного возвратного движения. Складываются условия для попыток игры на отскок и для пополнения долгосрочных портфелей акций по привлекательным ценам.

Идеальным сценарием в такой ситуации является формирование V-образного отскока. В самом лучшем случае бумаги растут в том же темпе, в котором они недавно дешевели. Однако не исключено и медленное неспешное U-образное восстановление стоимости.

😎 Друзья, подготовил список компаний, которые считаю наиболее переспективными на сегодняшний день. Давно не вел эту рубрику, т.к. рынок был в падающем тренде, и вот пришло время начинать покупки. Я собрал самые недооцененные компании на рынке, которые являются довольно стабильными, дивидендными и переспективными в плане роста.

👉 Роснефть
👉 Сбербанк
👉 ЛУКОЙЛ
👉 Газпром нефть
👉 Татнефть
👉 Северсталь
👉 Транснефть пр
👉 НЛМК
👉 ММК
👉 Башнефть пр
👉 МТС
👉 Алроса
👉 Интер РАО
👉 Магнит
👉 Совкомфлот
👉 Юнипро
👉 Европлан
👉 МТС-Банк
👉 МФК Займер
👉 Россети Москва
👉 Россети Центр
👉 Сургутнефтегаз пр
👉 Инарктика

Хотите знать, почему пришло время покупать акции? Подпишитесь на мой телеграм, уже написал там на днях большущий разбор нашего рынка.

Пока наш рынок ищет новую точку опоры, аналитики ВТБ обновили свою подборку лучших акций — по их мнению, эти бумаги в ближайшие 6-12 месяцев будут лучше индекса.

Давайте посмотрим, кого они включили в свой обновленный список.

Спасибо Sid_the_Sloth за обложку :)

1. АЛРОСА. Компания чувствует себя неважно — мало того, что сектор алмазов сейчас в кризисе, так против нее еще и ввели кучу санкций. Отсюда и слабый отчет — за 9 месяцев прибыль рухнула на 68%.

Но все это уже заложено в цену, поэтому акции практически никак не отреагировали. Зато любой позитив приведет к их переоценке — видимо, именно на это и делается ставка.

2. Астра. От компании ждут очень многого, поэтому ее бумаги стоят так дорого (P/E = 30x). В теории у нее и правда хорошие перспективы — работа в растущем секторе, уход западных конкурентов, налоговые льготы и другие плюшки.

Хотя рисков тут тоже хватает — при такой оценке стоит ей немного замедлиться, как ее акции со свистом полетят вниз.

☕️ 31 октября. Статус на утро

За десять месяцев 2024 года Минфин отменил аукционов по размещению ОФЗ почти столько же, сколько за предыдущие девять лет. В условиях высокой турбулентности вторичного рынка банки не спешат инвестировать в госбумаги. Индекс RGBI сейчас находится на минимумах с 2009 года.

🤑Индекс утром полетел вниз — 2 579 (-1,40%).
💲Доллар без особых движений — 97 руб.

📈 Растут

• $AFLT Аэрофлот +0,19%
• $AGRO Русагро +0,07%
• $LKOH ЛУКОЙЛ +0,06%

📉 Падают

• $OZON Озон -0,65%
• $MSNG МосЭнерго -0,65%
• $RUAL РУСАЛ -0,61%

🗞Новости

🟠Чистая прибыль Газпром нефти по РСБУ за девять месяцев 2024 года составила 420 млрд руб. по сравнению с 369,5 млрд руб. годом ранее — ИФ 

🟠Русал ожидает начало торгов алюминием на бирже СПбМТСБ до конца года. Развитие биржевых продаж позволит сформировать национальный индекс цен на металл — Ведомости 

🟠Из-за роста ключевой ставки до рекордного уровня все больше эмитентов облигаций начнут сталкиваться со сложностями при погашении долга. Эксперты ожидают волну дефолтов в 2025 году — Ведомости 

Лучшие флоатеры — и ДЛЯ ВСЕХ, без дискриминации! Чтобы, как говорится, никто не ушёл обиженным ©. Такую подборку меня давно просили сделать в комментариях, и вот час настал.

🍁В последние месяцы эмитенты буквально завалили нас свежими выпусками с плавающей ставкой (кстати, почти на все из них вы можете найти мои подробные авторские разборы). Сегодня будет актуальный список защитных флоатеров, которыми каждый сможет пополнить свой портфель осенью 2024.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, где я регулярно выкладываю стратегии инвестирования и актуальные подборки инструментов.

📊На что смотрим

Сегодня представляю Вашему вниманию мой личный осенний ТОП надежных флоатеров (с рейтингом не ниже АА-), который не страшно держать в период турбулентности на рынке. Кроме доступности для неквалов и рейтинга, при отборе бумаг обращал внимание на объем торгов, текущую цену и отсутствие оферты.

*CY — текущая купонная доходность (при КС=21% и RUONIA=20,54%).

💎Газпром нефть 3P13R

● ISIN: RU000A109B33

00:00 — S&P500, Nasdaq, Hang seng,
04:10 — IRUS (Индекс Мосбиржи), RTSI (Индекс РТС)
08:08 — Сбер, Т-банк, ВТБ, Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Татнефть, Новатэк, Сургутнефнегаз преф, Магнит, МТС, Мечел, М.Видео, Сегежа
14:44 — Юань рубль, рубль доллар, прогноз рубля.
15:35 — Фьючерс на газ, Природный газ США, Нефть, Фьючерс нефти
18:07 — DXY, US10Y, VIX, Серебро, фьючерс на серебро, Золото, фьючерс на золото
20:27 — TMF, Bitcoin, Apple, Tesla, Li auto, Nio, Xpeng, JD, Baba
21:44 — Итоги по рынку акций
24:52 — Платина, Палладий, ASTR, RENI, AKRN, ZAYM, MTLRP, HEAD