Основной портфель
3 969 928 ₽
Акции РФ | 2 357 496 ₽ | 4.47% |
Акции других стран | 9 415 ₽ | 80.56% |
Облигации | 1 603 018 ₽ | -7.21% |
Наличность руб | 0 ₽ | |
Общая стоимость | 3 969 928 ₽ | |
Прибыль | 2 615 ₽ | 0.07% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | iNVTQ-гдр | 66 | 316.0424242424242 | 0.0 | ||||||||
2 | iПозитив | POSI | 3 035.0 | + 0.26% | 47 | 1 580.0 | 142 645 | 6.1 | +68 386 | +92.09% | ||
3 | Астра ао | ASTR | 595.40 | + 0.79% | 163 | 570.44 | 97 050 | 4.1 | +4 069 | +4.38% | ||
4 | БПИФ ДОХОДЪ Инд дивид акций | DIVD | 1 225.6 | + 0.39% | 43 | 955.7 | 52 701 | 2.2 | +11 607 | +28.24% | ||
5 | БПИФ Ликвидность УК ВИМ | LQDT | 1.4230 | + 0.04% | 510000 | 1.3348 | 725 730 | 30.8 | +44 971 | +6.61% | ||
6 | ВТБ ао | VTBR | 0.020905 | + 2.13% | 450000 | 0.019935 | 9 407 | 0.4 | +437 | +4.87% | ||
7 | ГМКНорНик | GMKN | 130.86 | -0.24% | -16 | 15 068.00 | 2 094 | 0.1 | +238 994 | +99.13% | ||
8 | ДВМП ао | FESH | 70.40 | -0.75% | 800 | 83.86 | 56 320 | 2.4 | -10 766 | -16.05% | ||
9 | Куйбазот | KAZT | 581.4 | + 4.76% | 30 | 677.0 | 17 442 | 0.7 | -2 868 | -14.12% | ||
10 | Лента ао | LENT | 1 154.0 | + 3.59% | 28 | 784.8 | 32 312 | 1.4 | +10 339 | +47.05% | ||
11 | ММК | MAGN | 54.780 | -0.61% | 800 | 54.438 | 43 824 | 1.9 | +274 | +0.63% | ||
12 | МосБиржа | MOEX | 226.62 | + 0.19% | 330 | 188.43 | 74 785 | 3.2 | +12 604 | +20.27% | ||
13 | МТС-ао | MTSS | 292.65 | + 0.05% | 90 | 307.80 | 26 339 | 1.1 | -1 364 | -4.92% | ||
14 | НоваБев ао | BELU | 5 768 | + 0.7% | 14 | 5 511 | 80 752 | 3.4 | +3 592 | +4.66% | ||
15 | Новатэк ао | NVTK | 1 057.8 | + 0.13% | 90 | 1 504.6 | 95 202 | 4.0 | -40 208 | -29.69% | ||
16 | Полюс | PLZL | 11 791.5 | + 0.28% | 3 | 10 916.0 | 35 375 | 1.5 | +2 627 | +8.02% | ||
17 | Распадская | RASP | 350.25 | -0.61% | 80 | 398.00 | 28 020 | 1.2 | -3 820 | -12.00% | ||
18 | Ренессанс | RENI | 96.80 | + 2.54% | 200 | 96.20 | 19 360 | 0.8 | +120 | +0.62% | ||
19 | Роснефть | ROSN | 558.65 | + 0.03% | 228 | 539.55 | 127 372 | 5.4 | +4 355 | +3.54% | ||
20 | РСетиЦП ао | MRKP | 0.3513 | + 0.37% | 100000 | 0.3322 | 35 130 | 1.5 | +1 910 | +5.75% | ||
21 | Сбербанк-п | SBERP | 322.76 | + 0.86% | 490 | 227.43 | 158 152 | 6.7 | +46 711 | +41.91% | ||
22 | СевСт-ао | CHMF | 1 551.6 | -0.26% | 50 | 1 209.0 | 77 580 | 3.3 | +17 132 | +28.34% | ||
23 | Сургнфгз-п | SNGSP | 65.520 | + 0.58% | 100 | 48.040 | 6 552 | 0.3 | +1 748 | +36.39% | ||
24 | Татнфт 3ао | TATN | 692.8 | -0.23% | -141 | 739.5 | 97 685 | 4.1 | +6 585 | +6.32% | ||
25 | Татнфт 3ап | TATNP | 674.5 | -0.24% | 141 | 663.1 | 95 105 | 4.0 | +1 611 | +1.72% | ||
26 | ТЗА ао | TUZA | 279.0 | + 0.36% | 110 | 268.5 | 30 690 | 1.3 | +1 155 | +3.91% | ||
27 | ТКСХолд ао | TCSG | 2 907.0 | + 0.4% | 8 | 3 076.0 | 23 256 | 1.0 | -1 352 | -5.49% | ||
28 | ТМК ао | TRMK | 201.80 | + 0.55% | 810 | 213.68 | 163 458 | 6.9 | -9 622 | -5.56% | ||
29 | Транснф ап | TRNFP | 1 579.5 | -0.16% | 2 | 144 750.0 | 3 159 | 0.1 | -286 341 | -98.91% |
Нач. стоимость активов, руб | 2 746 629 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 2 357 496 ₽ |
прибыль/убыток | + 122 884 ₽ |
прирост активов, % | + 4.47% |
Акции в иностранной валюте
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HeadHunter | HHR | $35.21 | 0% | 3 | $19.50 | $106 | 100.0 | $ +47 | +80.56% |
Нач. стоимость активов | $ 59 | 5 214 ₽ |
Текущ. стоимость активов | $ 106 | 9 415 ₽ |
прибыль/убыток | + $ 47 | +4 201 ₽ |
прирост активов, % | + 80.56% | +80.56% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РЕСОЛизБП6 | 99.99 | 0.0% | 2023-08-01 | 0.00 | 25 | 99.65 | 24 998 | 2.1 | +85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | ||
2 | iСЛ001P04 | 100.05 | 0.0% | 2023-12-23 | 16.64 | 42 | 101.25 | 31 516 | 2.7 | -378 | 699 | 0 | 2 803 | 4 | +8.79% | 23.12.2023 | 27.04.2022 | |
3 | Инаркт1Р1 | 99.93 | 0.0% | 2024-03-06 | 0.00 | 31 | 97.05 | 30 978 | 2.6 | +893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | ||
4 | Брус 1P02 | 99.91 | 0.0% | 2024-04-01 | 0.00 | 30 | 98.08 | 29 973 | 2.5 | +549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | 23.05.2023 | |
5 | ПИК К 1P4 | 100.01 | 0.0% | 2023-06-30 | 0.00 | 25 | 99.5 | 25 003 | 2.1 | +128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | ||
6 | ГазКап2P14 | 100.00 | 0.0% | 2029-03-14 | 0.00 | 85 | 100.05 | 85 000 | 7.2 | -43 | 0 | 755 | 0 | 12 | 0.00% | 08.07.2024 | ||
7 | ОФЗ 52003 | 75.8700 | 7.6% | 2030-07-17 | 17.06 | 30 | 96.751 | 31 019 | 2.6 | -4 695 | 512 | 434 | 1 026 | 2 | +2.59% | 24.07.2024 | ||
8 | ОФЗ 26238 | 53.9670 | 15.0% | 2041-05-15 | 35.40 | 284 | 68.41 | 153 266 | 12.9 | -41 014 | 10 054 | 1 216 | 20 162 | 2 | +10.38% | 04.12.2024 | ||
9 | ОФЗ 26230 | 58.5980 | 15.1% | 2039-03-16 | 38.39 | 40 | 71.84 | 23 439 | 2.0 | -5 297 | 1 536 | 717 | 3 080 | 2 | +10.72% | 02.10.2024 | ||
10 | ОФЗ 26233 | 54.0080 | 15.1% | 2035-07-18 | 30.42 | 40 | 64.962 | 21 603 | 1.8 | -4 382 | 1 217 | 990 | 2 440 | 2 | +9.39% | 31.07.2024 | ||
11 | ОФЗ 29006 | 99.8650 | 15.3% | 2025-01-29 | 72.60 | 40 | 101.474 | 39 946 | 3.4 | -644 | 2 904 | 2 362 | 5 824 | 2 | +14.35% | 31.07.2024 | ||
12 | ОФЗ 26240 | 56.7490 | 15.3% | 2036-07-30 | 34.90 | 175 | 72.661 | 99 311 | 8.4 | -27 847 | 6 108 | 4 498 | 12 249 | 2 | +9.63% | 14.08.2024 | ||
13 | ОФЗ 26241 | 75.0510 | 15.3% | 2032-11-17 | 47.37 | 135 | 93.27 | 101 319 | 8.5 | -24 596 | 6 395 | 1 019 | 12 825 | 2 | +10.19% | 27.11.2024 | ||
14 | ОФЗ 26244 | 81.9990 | 15.3% | 2034-03-15 | 56.10 | 60 | 96.645 | 49 199 | 4.1 | -8 787 | 3 366 | 1 702 | 6 750 | 2 | +11.64% | 25.09.2024 | ||
15 | ОФЗ 26222 | 97.6560 | 15.7% | 2024-10-16 | 35.40 | 30 | 99.231 | 29 297 | 2.5 | -473 | 1 062 | 414 | 2 130 | 2 | +7.15% | 16.10.2024 | ||
16 | ОФЗ 26226 | 85.6170 | 16.3% | 2026-10-07 | 39.64 | 42 | 95.10 | 35 959 | 3.0 | -3 984 | 1 665 | 714 | 3 339 | 2 | +8.36% | 09.10.2024 | ||
17 | Сбер Sb29R | 85.49 | 16.5% | 2026-07-31 | 37.05 | 27 | 95.50 | 23 082 | 1.9 | -2 703 | 1 000 | 802 | 2 006 | 2 | +7.78% | 02.08.2024 | ||
18 | ОФЗ 26234 | 89.2660 | 16.6% | 2025-07-16 | 22.44 | 27 | 91.65 | 24 102 | 2.0 | -644 | 606 | 539 | 1 215 | 2 | +4.91% | 17.07.2024 | ||
19 | Боржоми1Р2 | 98.79 | 18.4% | 2027-02-16 | 40.14 | 30 | 100.9 | 29 637 | 2.5 | -633 | 1 204 | 490 | 4 830 | 4 | +15.96% | 20.08.2024 | 22.08.2025 | |
20 | ВСК 1P-04R | 83.98 | 18.4% | 2028-07-28 | 59.84 | 31 | 91.75 | 26 034 | 2.2 | -2 409 | 1 855 | 1 488 | 3 720 | 2 | +13.08% | 02.08.2024 | ||
21 | ВСК 1P-01R | 85.50 | 19.4% | 2025-12-03 | 32.66 | 33 | 91.3 | 28 215 | 2.4 | -1 914 | 1 078 | 130 | 2 161 | 2 | +7.17% | 04.12.2024 | ||
22 | АВТОДОМ1Р1 | 97.09 | 19.9% | 2024-12-25 | 30.54 | 27 | 95.5 | 26 214 | 2.2 | +429 | 825 | 9 | 3 307 | 4 | +12.83% | 25.09.2024 | ||
23 | Брус 2P01 | 96.40 | 20.0% | 2025-06-10 | 29.54 | 26 | 98.69 | 25 064 | 2.1 | -595 | 768 | 135 | 3 081 | 4 | +12.01% | 10.09.2024 | ||
24 | ГТЛК 1P-15 | 91.99 | 20.1% | 2025-10-21 | 7.67 | 34 | 99.34 | 12 511 | 1.1 | -7 755 | 261 | 186 | 1 046 | 4 | +7.74% | 23.07.2024 | ||
25 | Новотр 1Р2 | 91.91 | 20.6% | 2026-04-16 | 22.81 | 27 | 95.34 | 24 816 | 2.1 | -926 | 616 | 474 | 2 470 | 4 | +9.60% | 18.07.2024 | ||
26 | ПКБ 1Р-02 | 94.40 | 20.7% | 2025-09-19 | 13.40 | 21 | 96.9 | 9 912 | 0.8 | -10 437 | 281 | 18 | 1 129 | 4 | +11.09% | 20.09.2024 | ||
27 | Экспо1П01 | 97.52 | 21.2% | 2024-09-24 | 22.44 | 57 | 95.14 | 55 586 | 4.7 | +1 355 | 1 279 | 28 | 5 130 | 4 | +9.46% | 24.09.2024 | ||
28 | ХКФБанкБ04 | 81.35 | 21.4% | 2026-06-01 | 19.95 | 40 | 86.821 | 32 540 | 2.7 | -2 188 | 798 | 210 | 3 201 | 4 | +9.22% | 02.09.2024 | 23.11.2021 | |
29 | Пионер 1P6 | 91.85 | 22.1% | 2025-12-04 | 29.29 | 28 | 93.4 | 25 718 | 2.2 | -434 | 820 | 189 | 3 289 | 4 | +12.58% | 05.09.2024 | ||
30 | ГТЛК 1P-09 | 96.77 | 22.5% | 2033-03-18 | 18.32 | 32 | 93.78 | 30 966 | 2.6 | +957 | 586 | 580 | 2 351 | 4 | +7.84% | 28.06.2024 | 02.10.2024 |
Общая стоимость, руб | 1 186 223 ₽ |
прибыль/убыток | -148 380 ₽ |
Общий годовой купон | 111 567 ₽ |
Куп дох портфеля | + 9.41% |
Еврооблигации (USD)
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, $ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, $ | Ваш купон, $ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, $ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГазКЗ-28Д | 92.9939 | 7.2% | 2028-02-06 | 24.75 | 1 | 90.599 | 930 | 19.9 | +24 | 25 | 1 692 | 50 | 2 | +5.48% | 06.08.2024 | ||
2 | БорецКЗО26 | 97.6999 | 7.3% | 2026-09-17 | 30.00 | 1 | 92 | 977 | 20.9 | +57 | 30 | 1 455 | 60 | 2 | +6.47% | 17.09.2024 | ||
3 | ГазКЗ-27Д2 | 87.9968 | 7.6% | 2027-06-29 | 15.00 | 1 | 78.1997 | 880 | 18.8 | +98 | 15 | 1 294 | 30 | 2 | +3.83% | 29.06.2024 | ||
4 | ПИК К 1P5 | 94.4672 | 7.9% | 2026-11-19 | 28.36 | 2 | 90 | 1 889 | 40.4 | +89 | 57 | 12 | 113 | 2 | +6.25% | 19.11.2024 |
Общая стоимость, $ | $ 4 676 | 416 794 ₽ |
прибыль/убыток | + $ 268 | + 23 910 ₽ |
Общий годовой купон | $ 252 | 22 423 ₽ |
Куп дох портфеля | + 5.38% | + 5.38% |
Деньги на счете (наличность)
Рубли | 0 ₽ |
Всего в долларах | $ 0 |
Всего в евро | 0 € |
Всего в юанях | 0 ¥ |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк-п | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,3% | 16 317 | 14,7% |
2 | Роснефть | 2023, год | 08.07.2024 | 29,01 | 5,2% | 6 614 | 5,6% |
3 | РСетиЦП ао | 2023, год | 27.06.2024 | 0,03883 | 11,1% | 3 883 | 11,7% |
4 | Татнфт 3ап | 2023, год | 03.07.2024 | 25,17 | 3,7% | 3 549 | 4,1% |
5 | МТС-ао | 2023, год | 15.07.2024 | 35 | 12,0% | 3 150 | 11,4% |
6 | Астра ао | 2024, 1 кв | 08.07.2024 | 7,89 | 1,3% | 1 286 | 1,4% |
7 | Сургнфгз-п | 2023, год | 17.07.2024 | 12,29 | 18,8% | 1 229 | 25,6% |
8 | Ренессанс | 2023, год | 04.07.2024 | 2,3 | 2,4% | 460 | 2,4% |
9 | Татнфт 3ао | 2023, год | 03.07.2024 | 25,17 | 3,6% | -3 549 | -3,4% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 32 939₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 5,5% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 1,2% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямФундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Softline | 50 | 56 | 73 | 3.1 | 0.0% | 16.0 | 0.7 | -8.0 | 12.4 | 6% | 1.4 | LTM-МСФО | ||||
2 | Группа Позитив | 200 | 204 | 22 | 9.7 | 4.4% | 91% | 20.7 | 9.0 | 35.4 | 18.9 | 49% | 0.4 | LTM-МСФО | |||
3 | Группа Астра | 125 | 124 | 11 | 3.8 | 1.3% | 44% | 33.2 | 11.0 | 73.1 | 28.0 | 39% | -0.3 | LTM-МСФО | |||
4 | ГМК Норникель | 2 000 | 2 680 | 1 172 | 210.7 | 699.5% | 66% | 9.5 | 1.7 | 3.6 | 4.5 | 50% | 1.2 | LTM-МСФО | |||
5 | ДВМП | 208 | 230 | 172 | 37.7 | 0.0% | 5.5 | 1.2 | 1.6 | 4.3 | 31% | 0.4 | LTM-МСФО | ||||
6 | КуйбышевАзот | 105 | 93 | 81 | 12.5 | 5.0% | 4.7% | 48% | 8.4 | 1.3 | 1.2 | 4.5 | 25% | -0.6 | LTM-МСФО | ||
7 | Лента | 134 | 234 | 693 | 5.4 | 0.0% | 24.7 | 0.2 | 5.3 | 6% | 2.3 | LTM-МСФО | |||||
8 | ММК | 612 | 521 | 763 | 118.2 | 5.0% | 26% | 5.2 | 0.8 | 0.9 | 2.7 | 26% | -0.5 | LTM-МСФО | |||
9 | Московская биржа | 516 | 516 | 116 | 65.9 | 7.7% | 60% | 7.8 | 4.5 | 5.8 | 77% | LTM-МСФО | |||||
10 | МТС | 585 | 1 065 | 606 | 54.6 | 12.0% | 128% | 10.7 | 1.0 | -3.3 | 4.5 | 39% | 2.1 | LTM-МСФО | |||
11 | НоваБев Групп (Белуга Групп) | 91 | 105 | 117 | 8.1 | 11.8% | 133% | 11.3 | 0.8 | 5.7 | 5.5 | 16% | 0.7 | LTM-МСФО | |||
12 | НОВАТЭК | 3 212 | 3 221 | 1 372 | 463.0 | 7.4% | 52% | 6.9 | 2.3 | 1.2 | 3.6 | 65% | 0.0 | LTM-МСФО | |||
13 | Полюс | 1 575 | 2 198 | 470 | 151.4 | 0.0% | 10.4 | 3.4 | -23.2 | 6.5 | 72% | 1.9 | LTM-МСФО | ||||
14 | Распадская | 233 | 203 | 186 | 34.6 | 0.0% | 6.7 | 1.3 | 1.2 | 3.4 | 33% | -0.5 | LTM-МСФО | ||||
15 | Ренессанс Страхование | 54 | 40 | 123 | 10.3 | 10.3% | 54% | 5.2 | 0.4 | 1.7 | LTM-МСФО | ||||||
16 | Роснефть | 5 921 | 5 921 | 9 163 | 1 267.0 | 10.7% | 50% | 4.7 | 0.6 | 0.7 | 2.0 | 33% | LTM-МСФО | ||||
17 | Россети Центр и Приволжье | 40 | 50 | 135 | 13.8 | 11.1% | 32% | 2.9 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 26% | 0.3 | LTM-МСФО | |||
18 | Северсталь | 1 300 | 1 061 | 917 | 241.3 | 14.8% | 80% | 5.4 | 1.4 | 2.0 | 3.2 | 36% | -0.7 | LTM-МСФО | |||
19 | Сургутнефтегаз | 1 512 | -4 455 | 2 245 | 1 322.0 | 3.0% | 18.8% | 9% | 1.1 | 0.7 | 0.2 | LTM-МСФО | |||||
20 | Татнефть | 1 609 | 1 548 | 1 589 | 286.3 | 12.7% | 13.0% | 71% | 5.6 | 1.0 | 1.4 | 4.0 | 25% | -0.2 | LTM-МСФО | ||
21 | ТМК | 208 | 458 | 544 | 38.8 | 11.4% | 61% | 5.4 | 0.4 | 5.4 | 3.5 | 24% | 1.9 | LTM-МСФО | |||
22 | Транснефть | 1 071 | 796 | 1 331 | 296.5 | 0.0% | 0.0% | 3.6 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 42% | -0.5 | LTM-МСФО | |||
23 | HeadHunter | 250 | 225 | 33 | 15.1 | 0.0% | 16.6 | 7.7 | 20.4 | 11.6 | 60% | -1.3 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВТБ | 1 083 | 1 068.3 | 403.2 | 0.0% | 0.0% | 2.7 | 0.48 | 2.88% | 22.1% | LTM-МСФО | ||||
2 | Сбербанк | 7 279 | 3 428.0 | 1 508.6 | 10.3% | 10.3% | 50% | 4.8 | 1.11 | 5.97% | 22.9% | 2.80% | LTM-МСФО | ||
3 | Тинькофф Банк | ТКС Холдинг | 579 | 387.8 | 86.9 | 0.0% | 6.7 | 2.08 | 14.50% | LTM-МСФО |