Облигация ПИК К 1P5 (RU000A105146) Доходность, Цена

Облигация ПИК К 1P5 стоит сейчас 955.7 $ или 95.57% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-11-19. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 25.43 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-19 в размере 28.05.

При этом первая купонная выплата для вас составит 2.62 $, что подразумевает доходность первого купона 0.3%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 7.7% годовых.

Котировка облигации, %

95.5699%

Доходность*

7.7%

Изм за день, %

-0.03%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

304

Лет до погашения

2.57

Дата размещения

05-08-2022

Дата погашения

19-11-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

862

Номинал

1000

Валюта

USD

Текущая доходность купона

5.89%

Купон, $ (?)

28.05 $

Годовой купон

56.10

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

19-05-2024

НКД (?)

25.43 $

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

5.63%

Размер выпуска, шт

395 000

В обращении, шт

395 000

Объем выпуска, млн $

395

Объем в обращении, млн $

395

Где торгуется?

Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ПИК К 1P5

Имя облигации

ПИК-Корпорация 001Р-05

Назв, англ

PIK K 1P5

ISIN

RU000A105146

Рег. номер

4B02-05-00464-R-001P

Код бумаги

RU000A105146

Режим торгов

TQOD

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации ПИК К 1P5 (RU000A105146)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	19-05-2024	28.05	5.63%	0.56%	0.01%
2	19-11-2024	28.36	5.63%	0.56%	0.01%
3	19-05-2025	27.89	5.63%	0.56%	0.01%
4	19-11-2025	28.36	5.63%	0.56%	0.01%
5	19-05-2026	27.89	5.63%	0.56%	0.01%
6	19-11-2026	28.36	5.63%	0.56%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ПИК К 1P5 (RU000A105146)