Облигация ПИК К 1P5 стоит сейчас 965.3 $ или 96.53% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-11-19. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 18.8 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-19 в размере 28.05.

При этом первая купонная выплата для вас составит 9.25 $, что подразумевает доходность первого купона 1.0%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 6.68% годовых.
Котировка облигации, %
96.5303%
Доходность*
6.68%
Изм за день, %
0%
Объем день, млн. руб
0
Объем день, штук
29
Лет до погашения
2.68
Дата размещения
05-08-2022
Дата погашения
19-11-2026
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
900
Номинал
1000
Валюта
USD
Текущая доходность купона
5.83%
Купон, $ (?)
28.05 $
Годовой купон
56.10
Частота купона, раз в год
2.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
19-05-2024
НКД (?)
18.8 $
Длительность купона, дней
182
Доходность купона от номинала
5.63%
Размер выпуска, шт
395 000
В обращении, шт
395 000
Объем выпуска, млн $
395
Объем в обращении, млн $
395
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)
Статус
A
Уровень листинга
2
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.0001
Название
ПИК К 1P5
Имя облигации
ПИК-Корпорация 001Р-05
Назв, англ
PIK K 1P5
ISIN
RU000A105146
Рег. номер
4B02-05-00464-R-001P
Код бумаги
RU000A105146
Режим торгов
TQOD
Группа инструментов
EICB
Сектор
Строительство
Календарь выплаты купонов по облигации ПИК К 1P5 (RU000A105146)
Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
1 19-05-2024 28.05 5.63% 0.56% 0.01%
2 19-11-2024 28.36 5.63% 0.56% 0.01%
3 19-05-2025 27.89 5.63% 0.56% 0.01%
4 19-11-2025 28.36 5.63% 0.56% 0.01%
5 19-05-2026 27.89 5.63% 0.56% 0.01%
6 19-11-2026 28.36 5.63% 0.56% 0.01%
Изменение цены и доходности облигации ПИК К 1P5 (RU000A105146)