A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация Газпром капитал ООО ЗО28-1-Д (RU000A105R62) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Газпром
    Я эмитент

    Облигация ГазКЗ-28Д стоит сейчас 966.9 $ или 96.69% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-02-06. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 983.26349 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-08-06 в размере 24.75.

    При этом первая купонная выплата для вас составит -958.51 $, что подразумевает доходность первого купона -99.1%.

    Текущая доходность* облигации к погашению составляет 5.93% годовых.
    Котировка облигации, %
    96.6864%
    Доходность*
    5.93%
    Изм за день, %
    -0.42%
    Объем день, млн. руб
    4
    Объем день, штук
    41
    Лет до погашения
    3.81
    Дата размещения
    13-01-2023
    Дата погашения
    06-02-2028
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    1265
    Номинал
    1000
    Валюта
    USD
    Кредитный рейтинг
    AAA
    Текущая доходность купона
    5.13%
    Купон, $ (?)
    24.75 $
    Годовой купон
    49.50
    Частота купона, раз в год
    2.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    06-08-2024
    НКД (?)
    983.26349 $
    Длительность купона, дней
    182
    Доходность купона от номинала
    4.96%
    Размер выпуска, шт
    410 083
    В обращении, шт
    410 083
    Объем выпуска, млн $
    410
    Объем в обращении, млн $
    410
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.0001
    Название
    ГазКЗ-28Д
    Имя облигации
    Газпром капитал ООО ЗО28-1-Д
    Назв, англ
    GazpromKapital ZO28-1-D
    ISIN
    RU000A105R62
    Рег. номер
    4-10-36400-R-003P
    Код бумаги
    RU000A105R62
    Режим торгов
    TQCB
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Нефтегазовая отрасль
    Календарь выплаты купонов по облигации Газпром капитал ООО ЗО28-1-Д (RU000A105R62)
    № Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 06-08-2024 24.75 4.95% 0.50% 0.01%
    2 06-02-2025 24.75 4.95% 0.50% 0.01%
    3 06-08-2025 24.75 4.95% 0.50% 0.01%
    4 06-02-2026 24.75 4.95% 0.50% 0.01%
    5 06-08-2026 24.75 4.95% 0.50% 0.01%
    6 06-02-2027 24.75 4.95% 0.50% 0.01%
    7 06-08-2027 24.75 4.95% 0.50% 0.01%
    8 06-02-2028 24.75 4.95% 0.50% 0.01%
    Изменение цены и доходности облигации Газпром капитал ООО ЗО28-1-Д (RU000A105R62)