Основной портфель
4 042 722 ₽
Акции РФ | 2 419 575 ₽ | 5.93% |
Акции других стран | 9 415 ₽ | 80.56% |
Облигации | 1 613 733 ₽ | -6.58% |
Наличность руб | 0 ₽ | |
Общая стоимость | 4 042 722 ₽ | |
Прибыль | 53 428 ₽ | 1.32% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГМКНорНик | GMKN | 140.38 | + 0.86% | -16 | 15 068.00 | 2 246 | 0.1 | +238 842 | +99.07% | ||
2 | iПозитив | POSI | 3 091.0 | + 1.46% | 47 | 1 580.0 | 145 277 | 6.0 | +71 018 | +95.64% | ||
3 | СевСт-ао | CHMF | 1 839.6 | + 0.12% | 50 | 1 209.0 | 91 980 | 3.8 | +31 532 | +52.16% | ||
4 | Лента ао | LENT | 1 180.0 | + 1.94% | 28 | 784.8 | 33 040 | 1.4 | +11 067 | +50.36% | ||
5 | ТЗА ао | TUZA | 394.0 | + 1.16% | 110 | 268.5 | 43 340 | 1.8 | +13 805 | +46.74% | ||
6 | Сургнфгз-п | SNGSP | 67.900 | + 0.44% | 100 | 48.040 | 6 790 | 0.3 | +1 986 | +41.34% | ||
7 | Сбербанк-п | SBERP | 320.80 | + 0.82% | 490 | 227.43 | 157 192 | 6.5 | +45 750 | +41.05% | ||
8 | БПИФ ДОХОДЪ Инд дивид акций | DIVD | 1 243.0 | + 0.66% | 43 | 955.7 | 53 449 | 2.2 | +12 355 | +30.07% | ||
9 | МосБиржа | MOEX | 240.36 | -3.65% | 330 | 188.43 | 79 319 | 3.3 | +17 138 | +27.56% | ||
10 | Полюс | PLZL | 12 340.0 | + 2.58% | 3 | 10 916.0 | 37 020 | 1.5 | +4 272 | +13.05% | ||
11 | Астра ао | ASTR | 628.35 | + 3.17% | 163 | 570.44 | 102 421 | 4.2 | +9 440 | +10.15% | ||
12 | Ренессанс | RENI | 104.00 | + 2.5% | 200 | 96.20 | 20 800 | 0.9 | +1 560 | +8.11% | ||
13 | БПИФ Ликвидность УК ВИМ | LQDT | 1.4172 | + 0.13% | 510000 | 1.3348 | 722 772 | 29.9 | +42 013 | +6.17% | ||
14 | РСетиЦП ао | MRKP | 0.3527 | + 2.02% | 100000 | 0.3322 | 35 270 | 1.5 | +2 050 | +6.17% | ||
15 | Татнфт 3ао | TATN | 695.7 | + 2.61% | -141 | 739.5 | 98 094 | 4.1 | +6 176 | +5.92% | ||
16 | Роснефть | ROSN | 568.70 | + 2.38% | 228 | 539.55 | 129 664 | 5.4 | +6 646 | +5.40% | ||
17 | НоваБев ао | BELU | 5 670 | + 1.38% | 14 | 5 511 | 79 380 | 3.3 | +2 220 | +2.88% | ||
18 | ММК | MAGN | 56.000 | + 1.8% | 800 | 54.438 | 44 800 | 1.9 | +1 250 | +2.87% | ||
19 | Татнфт 3ап | TATNP | 680.3 | + 2.24% | 141 | 663.1 | 95 922 | 4.0 | +2 429 | +2.60% | ||
20 | ВТБ ао | VTBR | 0.020255 | + 0.45% | 450000 | 0.019935 | 9 115 | 0.4 | +144 | +1.61% | ||
21 | ТМК ао | TRMK | 208.90 | + 2.83% | 810 | 213.68 | 169 209 | 7.0 | -3 871 | -2.24% | ||
22 | Распадская | RASP | 387.60 | + 0.36% | 80 | 398.00 | 31 008 | 1.3 | -832 | -2.61% | ||
23 | МТС-ао | MTSS | 291.95 | + 0.36% | 90 | 307.80 | 26 276 | 1.1 | -1 427 | -5.15% | ||
24 | ТКСХолд ао | TCSG | 2 915.5 | + 1.02% | 8 | 3 076.0 | 23 324 | 1.0 | -1 284 | -5.22% | ||
25 | ДВМП ао | FESH | 76.53 | + 3.42% | 800 | 83.86 | 61 224 | 2.5 | -5 862 | -8.74% | ||
26 | Куйбазот | KAZT | 579.4 | + 0.56% | 30 | 677.0 | 17 382 | 0.7 | -2 928 | -14.42% | ||
27 | Новатэк ао | NVTK | 1 072.0 | + 2.39% | 90 | 1 504.6 | 96 480 | 4.0 | -38 930 | -28.75% | ||
28 | iNVTQ-гдр | SFTL | 52.88 | 0% | 66 | 316.04 | 3 490 | 0.1 | -17 369 | -83.27% | ||
29 | Транснф ап | TRNFP | 1 646.0 | + 1.14% | 2 | 144 750.0 | 3 292 | 0.1 | -286 208 | -98.86% |
Нач. стоимость активов, руб | 2 746 629 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 2 419 575 ₽ |
прибыль/убыток | + 162 982 ₽ |
прирост активов, % | + 5.93% |
Акции в иностранной валюте
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HeadHunter | HHR | $35.21 | 0% | 3 | $19.50 | $106 | 100.0 | $ +47 | +80.56% |
Нач. стоимость активов | $ 59 | 5 214 ₽ |
Текущ. стоимость активов | $ 106 | 9 415 ₽ |
прибыль/убыток | + $ 47 | +4 201 ₽ |
прирост активов, % | + 80.56% | +80.56% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | iСЛ001P04 | 100.05 | 0.0% | 2023-12-23 | 16.64 | 42 | 101.25 | 31 516 | 2.6 | -378 | 699 | 0 | 2 803 | 4 | +8.79% | 23.12.2023 | 27.04.2022 | |
2 | АВТОДОМ1Р1 | 96.96 | 19.8% | 2024-12-25 | 30.54 | 27 | 95.5 | 26 179 | 2.2 | +394 | 825 | 743 | 3 307 | 4 | +12.83% | 26.06.2024 | ||
3 | Боржоми1Р2 | 99.59 | 17.5% | 2027-02-16 | 40.14 | 30 | 100.9 | 29 877 | 2.5 | -393 | 1 204 | 357 | 4 830 | 4 | +15.96% | 20.08.2024 | 22.08.2025 | |
4 | Брус 1P02 | 99.91 | 0.0% | 2024-04-01 | 0.00 | 30 | 98.08 | 29 973 | 2.5 | +549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | 23.05.2023 | |
5 | Брус 2P01 | 96.51 | 19.4% | 2025-06-10 | 29.54 | 26 | 98.69 | 25 093 | 2.1 | -567 | 768 | 51 | 3 081 | 4 | +12.01% | 10.09.2024 | ||
6 | ВСК 1P-01R | 87.55 | 17.1% | 2025-12-03 | 32.66 | 33 | 91.3 | 28 892 | 2.4 | -1 238 | 1 078 | 71 | 2 161 | 2 | +7.17% | 04.12.2024 | ||
7 | ВСК 1P-04R | 86.50 | 17.3% | 2028-07-28 | 59.84 | 31 | 91.75 | 26 815 | 2.2 | -1 628 | 1 855 | 1 386 | 3 720 | 2 | +13.08% | 02.08.2024 | ||
8 | ГазКап2P14 | 100.00 | 0.0% | 2029-03-14 | 0.00 | 85 | 100.05 | 85 000 | 7.1 | -43 | 0 | 362 | 0 | 12 | 0.00% | 08.07.2024 | ||
9 | ГТЛК 1P-09 | 96.97 | 20.1% | 2033-03-18 | 18.32 | 32 | 93.78 | 31 030 | 2.6 | +1 021 | 586 | 516 | 2 351 | 4 | +7.84% | 28.06.2024 | 02.10.2024 | |
10 | ГТЛК 1P-15 | 92.10 | 19.5% | 2025-10-21 | 7.67 | 34 | 99.34 | 12 526 | 1.0 | -7 740 | 261 | 158 | 1 046 | 4 | +7.74% | 23.07.2024 | ||
11 | Инаркт1Р1 | 99.93 | 0.0% | 2024-03-06 | 0.00 | 31 | 97.05 | 30 978 | 2.6 | +893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | ||
12 | Новотр 1Р2 | 92.62 | 19.2% | 2026-04-16 | 22.81 | 27 | 95.34 | 25 007 | 2.1 | -734 | 616 | 406 | 2 470 | 4 | +9.60% | 18.07.2024 | ||
13 | ОФЗ 26222 | 97.7100 | 14.9% | 2024-10-16 | 35.40 | 30 | 99.231 | 29 313 | 2.4 | -456 | 1 062 | 356 | 2 130 | 2 | +7.15% | 16.10.2024 | ||
14 | ОФЗ 26226 | 86.3490 | 15.7% | 2026-10-07 | 39.64 | 42 | 95.10 | 36 267 | 3.0 | -3 677 | 1 665 | 622 | 3 339 | 2 | +8.36% | 09.10.2024 | ||
15 | ОФЗ 26230 | 59.3040 | 15.0% | 2039-03-16 | 38.39 | 40 | 71.84 | 23 722 | 2.0 | -5 014 | 1 536 | 633 | 3 080 | 2 | +10.72% | 02.10.2024 | ||
16 | ОФЗ 26233 | 54.5720 | 15.0% | 2035-07-18 | 30.42 | 40 | 64.962 | 21 829 | 1.8 | -4 156 | 1 217 | 923 | 2 440 | 2 | +9.39% | 31.07.2024 | ||
17 | ОФЗ 26234 | 89.4680 | 16.1% | 2025-07-16 | 22.44 | 27 | 91.65 | 24 156 | 2.0 | -589 | 606 | 506 | 1 215 | 2 | +4.91% | 17.07.2024 | ||
18 | ОФЗ 26238 | 54.2400 | 14.9% | 2041-05-15 | 35.40 | 284 | 68.41 | 154 042 | 12.9 | -40 238 | 10 054 | 662 | 20 162 | 2 | +10.38% | 04.12.2024 | ||
19 | ОФЗ 26240 | 57.3650 | 15.1% | 2036-07-30 | 34.90 | 175 | 72.661 | 100 389 | 8.4 | -26 769 | 6 108 | 4 162 | 12 249 | 2 | +9.63% | 14.08.2024 | ||
20 | ОФЗ 26241 | 75.7700 | 15.1% | 2032-11-17 | 47.37 | 135 | 93.27 | 102 290 | 8.5 | -23 625 | 6 395 | 668 | 12 825 | 2 | +10.19% | 27.11.2024 | ||
21 | ОФЗ 26244 | 82.7120 | 15.2% | 2034-03-15 | 56.10 | 60 | 96.645 | 49 627 | 4.1 | -8 360 | 3 366 | 1 517 | 6 750 | 2 | +11.64% | 25.09.2024 | ||
22 | ОФЗ 29006 | 100.1250 | 14.8% | 2025-01-29 | 72.60 | 40 | 101.474 | 40 050 | 3.3 | -540 | 2 904 | 2 202 | 5 824 | 2 | +14.35% | 31.07.2024 | ||
23 | ОФЗ 52003 | 78.2200 | 7.1% | 2030-07-17 | 17.00 | 30 | 96.751 | 31 929 | 2.7 | -3 785 | 510 | 406 | 1 023 | 2 | +2.59% | 24.07.2024 | ||
24 | ПИК К 1P4 | 100.01 | 0.0% | 2023-06-30 | 0.00 | 25 | 99.5 | 25 003 | 2.1 | +128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | ||
25 | Пионер 1P6 | 93.19 | 20.2% | 2025-12-04 | 29.29 | 28 | 93.4 | 26 093 | 2.2 | -59 | 820 | 99 | 3 289 | 4 | +12.58% | 05.09.2024 | ||
26 | ПКБ 1Р-02 | 95.52 | 19.9% | 2025-09-19 | 16.08 | 21 | 96.9 | 12 036 | 1.0 | -8 313 | 338 | 323 | 1 354 | 4 | +11.09% | 21.06.2024 | ||
27 | РЕСОЛизБП6 | 99.99 | 0.0% | 2023-08-01 | 0.00 | 25 | 99.65 | 24 998 | 2.1 | +85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | ||
28 | Сбер Sb29R | 86.00 | 16.0% | 2026-07-31 | 37.05 | 27 | 95.50 | 23 220 | 1.9 | -2 565 | 1 000 | 747 | 2 006 | 2 | +7.78% | 02.08.2024 | ||
29 | ХКФБанкБ04 | 82.48 | 20.3% | 2026-06-01 | 19.95 | 40 | 86.821 | 32 992 | 2.8 | -1 736 | 798 | 123 | 3 201 | 4 | +9.22% | 02.09.2024 | 23.11.2021 | |
30 | Экспо1П01 | 97.74 | 18.9% | 2024-09-24 | 22.44 | 57 | 95.14 | 55 712 | 4.7 | +1 481 | 1 279 | 1 167 | 5 130 | 4 | +9.46% | 25.06.2024 |
Общая стоимость, руб | 1 196 551 ₽ |
прибыль/убыток | -138 053 ₽ |
Общий годовой купон | 111 789 ₽ |
Куп дох портфеля | + 9.34% |
Еврооблигации (USD)
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, $ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, $ | Ваш купон, $ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, $ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БорецКЗО26 | 97.5000 | 7.3% | 2026-09-17 | 30.00 | 1 | 92 | 975 | 20.8 | +55 | 30 | 1 323 | 60 | 2 | +6.47% | 17.09.2024 | ||
2 | ГазКЗ-27Д2 | 89.1000 | 7.1% | 2027-06-29 | 15.00 | 1 | 78.1997 | 891 | 19.0 | +109 | 15 | 1 235 | 30 | 2 | +3.83% | 29.06.2024 | ||
3 | ГазКЗ-28Д | 92.5258 | 7.3% | 2028-02-06 | 24.75 | 1 | 90.599 | 925 | 19.8 | +19 | 25 | 1 589 | 50 | 2 | +5.48% | 06.08.2024 | ||
4 | ПИК К 1P5 | 94.4672 | 7.9% | 2026-11-19 | 28.36 | 2 | 90 | 1 889 | 40.4 | +89 | 57 | 9 | 113 | 2 | +6.25% | 19.11.2024 |
Общая стоимость, $ | $ 4 681 | 417 182 ₽ |
прибыль/убыток | + $ 273 | + 24 298 ₽ |
Общий годовой купон | $ 252 | 22 423 ₽ |
Куп дох портфеля | + 5.37% | + 5.37% |
Деньги на счете (наличность)
Рубли | 0 ₽ |
Всего в долларах | $ 0 |
Всего в евро | 0 € |
Всего в юанях | 0 ¥ |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк-п | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,4% | 16 317 | 14,7% |
2 | СевСт-ао | 2023, год | 17.06.2024 | 191,51 | 10,4% | 9 576 | 15,0% |
3 | Роснефть | 2023, год | 08.07.2024 | 29,01 | 5,1% | 6 614 | 5,6% |
4 | РСетиЦП ао | 2023, год | 27.06.2024 | 0,03883 | 11,0% | 3 883 | 11,7% |
5 | Татнфт 3ап | 2023, год | 03.07.2024 | 25,17 | 3,7% | 3 549 | 4,1% |
6 | МТС-ао | 2023, год | 15.07.2024 | 35 | 12,0% | 3 150 | 11,4% |
7 | СевСт-ао | 2024, 1 кв | 17.06.2024 | 38,3 | 2,1% | 1 915 | 3,0% |
8 | Астра ао | 2024, 1 кв | 08.07.2024 | 7,89 | 1,3% | 1 286 | 1,4% |
9 | Сургнфгз-п | 2023, год | 17.07.2024 | 12,29 | 18,1% | 1 229 | 25,6% |
10 | Ренессанс | 2023, год | 04.07.2024 | 2,3 | 2,2% | 460 | 2,4% |
11 | Татнфт 3ао | 2023, год | 03.07.2024 | 25,17 | 3,6% | -3 549 | -3,4% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 44 430₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 6,1% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 1,6% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямФундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГМК Норникель | 2 146 | 2 825 | 1 172 | 210.7 | 652.0% | 66% | 10.2 | 1.8 | 3.9 | 4.8 | 50% | 1.2 | LTM-МСФО | |||
2 | Группа Позитив | 204 | 208 | 22 | 9.7 | 4.3% | 91% | 21.0 | 9.2 | 36.0 | 19.2 | 49% | 0.4 | LTM-МСФО | |||
3 | Северсталь | 1 541 | 1 302 | 917 | 241.3 | 12.5% | 80% | 6.4 | 1.7 | 2.4 | 4.0 | 36% | -0.7 | LTM-МСФО | |||
4 | Лента | 137 | 237 | 693 | 5.4 | 0.0% | 25.3 | 0.2 | 5.4 | 6% | 2.3 | LTM-МСФО | |||||
5 | Сургутнефтегаз | 1 570 | -4 397 | 2 245 | 1 322.0 | 2.9% | 18.1% | 9% | 1.2 | 0.7 | 0.2 | LTM-МСФО | |||||
6 | Московская биржа | 547 | 547 | 116 | 65.9 | 7.2% | 60% | 8.3 | 4.7 | 6.2 | 77% | LTM-МСФО | |||||
7 | Полюс | 1 648 | 2 271 | 470 | 151.4 | 0.0% | 10.9 | 3.5 | -24.3 | 6.8 | 72% | 1.9 | LTM-МСФО | ||||
8 | Группа Астра | 132 | 130 | 11 | 3.8 | 1.3% | 44% | 35.0 | 11.6 | 77.2 | 29.6 | 39% | -0.3 | LTM-МСФО | |||
9 | Ренессанс Страхование | 58 | 44 | 123 | 10.3 | 9.6% | 54% | 5.6 | 0.5 | 1.8 | LTM-МСФО | ||||||
10 | Россети Центр и Приволжье | 40 | 40 | 135 | 13.8 | 11.0% | 32% | 2.9 | 0.3 | 1.1 | 26% | LTM-МСФО | |||||
11 | Татнефть | 1 616 | 1 555 | 1 589 | 286.3 | 12.6% | 12.9% | 71% | 5.6 | 1.0 | 1.4 | 4.0 | 25% | -0.2 | LTM-МСФО | ||
12 | Роснефть | 6 027 | 6 027 | 9 163 | 1 267.0 | 10.5% | 50% | 4.8 | 0.7 | 0.7 | 2.0 | 33% | LTM-МСФО | ||||
13 | НоваБев Групп (Белуга Групп) | 90 | 104 | 117 | 8.1 | 12.0% | 133% | 11.1 | 0.8 | 5.6 | 5.4 | 16% | 0.7 | LTM-МСФО | |||
14 | ММК | 626 | 534 | 763 | 118.2 | 4.9% | 26% | 5.3 | 0.8 | 1.0 | 2.7 | 26% | -0.5 | LTM-МСФО | |||
15 | ТМК | 216 | 466 | 544 | 38.8 | 11.0% | 61% | 5.6 | 0.4 | 5.6 | 3.6 | 24% | 1.9 | LTM-МСФО | |||
16 | Распадская | 258 | 228 | 186 | 34.6 | 0.0% | 7.5 | 1.4 | 1.3 | 3.8 | 33% | -0.5 | LTM-МСФО | ||||
17 | МТС | 583 | 1 064 | 606 | 54.6 | 12.0% | 128% | 10.7 | 1.0 | -3.3 | 4.5 | 39% | 2.1 | LTM-МСФО | |||
18 | ДВМП | 226 | 248 | 172 | 37.7 | 0.0% | 6.0 | 1.3 | 1.8 | 4.6 | 31% | 0.4 | LTM-МСФО | ||||
19 | КуйбышевАзот | 105 | 93 | 81 | 12.5 | 5.0% | 4.8% | 48% | 8.4 | 1.3 | 1.2 | 4.5 | 25% | -0.6 | LTM-МСФО | ||
20 | НОВАТЭК | 3 255 | 3 264 | 1 372 | 463.0 | 7.3% | 52% | 7.0 | 2.4 | 1.3 | 3.7 | 65% | 0.0 | LTM-МСФО | |||
21 | Softline | 55 | 62 | 73 | 3.1 | 0.0% | 17.9 | 0.8 | -8.9 | 13.7 | 6% | 1.4 | LTM-МСФО | ||||
22 | Транснефть | 1 081 | 806 | 1 331 | 296.5 | 0.0% | 0.0% | 3.6 | 0.8 | 0.4 | 1.5 | 42% | -0.5 | LTM-МСФО | |||
23 | HeadHunter | 253 | 228 | 33 | 15.1 | 0.0% | 16.8 | 7.8 | 20.6 | 11.8 | 60% | -1.3 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 7 235 | 3 428.0 | 1 508.6 | 10.4% | 10.4% | 50% | 4.8 | 1.10 | 5.97% | 22.9% | 2.80% | LTM-МСФО | ||
2 | ВТБ | 1 065 | 1 105.7 | 432.2 | 0.0% | 0.0% | 2.5 | 0.51 | 3.10% | 10.3% | LTM-МСФО | ||||
3 | Тинькофф Банк | ТКС Холдинг | 581 | 387.8 | 86.9 | 0.0% | 6.7 | 2.08 | 14.50% | LTM-МСФО |