Облигация Борец Капитал ЗО-2026 (RU000A105GN3) Доходность, Цена

Облигация БорецКЗО26 стоит сейчас 994.9 $ или 99.49% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-09-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 804.616973 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-09-17 в размере 30.

При этом первая купонная выплата для вас составит -774.62 $, что подразумевает доходность первого купона -77.9%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 6.32% годовых.

Котировка облигации, %

99.4871%

Доходность*

6.32%

Изм за день, %

+0.49%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

246

Лет до погашения

2.37

Дата размещения

21-11-2022

Дата погашения

17-09-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

808

Номинал

1000

Валюта

USD

Кредитный рейтинг

A+

Текущая доходность купона

5.98%

Купон, $ (?)

30 $

Годовой купон

30.00

Частота купона, раз в год

1.98

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

17-09-2024

НКД (?)

804.616973 $

Длительность купона, дней

184

Доходность купона от номинала

5.95%

Размер выпуска, шт

254 111

В обращении, шт

254 111

Объем выпуска, млн $

254

Объем в обращении, млн $

254

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

БорецКЗО26

Имя облигации

Борец Капитал ЗО-2026

Назв, англ

Borets Capital ZO-2026

ISIN

RU000A105GN3

Рег. номер

4-01-00676-R

Код бумаги

RU000A105GN3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Машиностроение

Календарь выплаты купонов по облигации Борец Капитал ЗО-2026 (RU000A105GN3)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	17-09-2024	30	6.00%	0.60%	0.01%
2	17-03-2025	30	6.00%	0.60%	0.01%
3	17-09-2025	30	6.00%	0.60%	0.01%
4	17-03-2026	30	6.00%	0.60%	0.01%
5	17-09-2026	30	6.00%	0.60%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Борец Капитал ЗО-2026 (RU000A105GN3)