Облигация Брусника 002Р-01 с амортизацией долга (RU000A1048A9) Доходность, Цена

Облигация Брус 2P01 стоит сейчас 978.8 руб или 97.88% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-06-10. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 13.31 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-11 в размере 29.54.

При этом первая купонная выплата для вас составит 16.23 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.7%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 15.7% годовых.

Котировка облигации, %

97.88%

Доходность*

15.7%

Изм за день, %

+0.64%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

1 530

Лет до погашения

1.15

Дата размещения

14-12-2021

Дата погашения

10-06-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

264

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A-

Текущая доходность купона

12.11%

Купон, руб (?)

29.54 руб

Годовой купон

118.16

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

11-06-2024

НКД (?)

13.31 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

11.85%

Размер выпуска, шт

5 250 000

В обращении, шт

5 250 000

Объем выпуска, млн руб

5 250

Объем в обращении, млн руб

5 250

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Брус 2P01

Имя облигации

Брусника 002Р-01

Назв, англ

Brusnika 002P-01

ISIN

RU000A1048A9

Рег. номер

4B02-01-00492-R-002P

Код бумаги

RU000A1048A9

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации Брусника 002Р-01 с амортизацией долга (RU000A1048A9)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	11-06-2024	29.54	11.85%	1.19%	0.01%
2	10-09-2024	29.54	11.85%	1.19%	0.01%
3	10-12-2024	22.16	11.85%	1.19%	0.01%
4	11-03-2025	14.77	11.85%	1.19%	0.01%
5	10-06-2025	7.39	11.85%	1.19%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Брусника 002Р-01 с амортизацией долга (RU000A1048A9)